云南丽江市矿业开发中心

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1、云南省丽江市矿业开发中心2016年度部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明。  2016   年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共   1   个，比上年增减  0 个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　1　0　一、按单位基本性质　　　    行政单位　　　    事业单位　1　0　    其他　　　二、按执行会计制度　　　    行政单位　　　事业单位（含行业）　1　0　    民间非营利组织　　　    企业　　　三、按单位预算级次　　　    一级预算单位　1　0　    二级预算单位

2、　　　    三级预算单位　　　（二）部门录入户数说明。   2016  年度，本部门决算汇编户数共  1 个，比上年增减  0  个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　1　0　一、单户表　10　　二、行政单位汇总录入表　　　三、事业单位汇总录入表　　　14四、经费自理事业单位汇总录入表　　　五、乡镇汇总录入表　　　六、其他单位汇总录入表　　　七、经费差额表　　　八、调整表　　　九、叠加汇总表　　　注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金

3、额。 二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。1．财政拨款核对情况我中心2016年实际收到的一般公共预算财政拨款收入528610.18 元，其中事业单位医疗补助36369.28元，事业运行为455148.90，住房保障收入为37092元。上年度财政补助结余20343.00元，财政部门拨款对账单指标累计数为：548953.18 元，差额0万元。（二）与上年指标核对情况。1．2015年我中心一般公共预算财政拨款收入支出决算表中“年末结转和结余”金额为20343元。由于在非财政结余中支出6500元，因此在年初结转和结余也相应调整为26843元

4、。2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表中“年初结转和结余”为16623.51元。2．2015年度本年收入为38.59万元，2016年度本年收入为152.86万元，增幅为296%，主要原因是2016年6月从市14国土局拨入1000000.00元，其中：工作经费100000.00元，地质勘查资金900000.00元。因此2016年度收入增加幅度较大。该资金为方便与财政资金相区分所以作为其他收入科目进行核算。2016年的基本支出为532329.67元，非财政资金支出为11535元。2016年无项目支出，主要原因是：去年原打算作华坪县石材资

5、源规划，后因华坪县政府与外省企业签订了开发协议，所以未能开展规划工作，以及铝土矿的前期调查立项工作，准备在2017年实施铝土矿调查立项工作和硅矿资源的调查论证工作。在2016年中固定资产价值由上年的92970.00元增加至今年的99470.00元，主要是因为我中心购置了固定条码打印机一台，增幅6.9%。 三、报表审核情况（一）审核情况。审核项目数量提示内容原因说明一、审核公式XX条　　1.表间公式XX条　　A0-XXXXX条　　A0-XXXXX条　　……　　2.表内公式XX条　　AXXXXX条　　AXXXXX条　　……　　二、审核模板—　　1

6、XX个单位　　2XX个单位　　……　　 四、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决算表”中其他收入为工作经费10万元14和地质勘查资金90万元。（附表4）。2.三公经费支出情况：我中心无公务用车，未参加因公出国及会议培训等情况，无接待人数，同比负增长100%。所以公用经费相对减少，同比减少18%。3.年初财政拨款结转和结余金额为20343元，年末结转和结余调整金额为26843.00元，其中20343元为财政拨款结转结余，6500元为非财政拨款结转结余。五、部门主要职责及部门决算单位构成丽江市矿业开发中心是市国土资源局下设正科级全额拨款事业单位

7、，负责全市矿产资源的地质勘查和矿业开发工作。我中心属于一级预算单位，没有下属单位，报表填报类型为单户表。14年初结转和结余调整情况表编制单位：丽江市矿业开发中心单位：元项目调整前年初结转和结余变动项目调整后年初结转和结余备注支出功能分类科目编码科目名称合计其中：财政拨款结转和结余合计其中：财政拨款结转和结余财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他合计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余类款项栏次12345678

8、91011121314151617合计70,983.4520,343.00-44,140.45　-44,140.45　　　　　　　　　26,843.0020,343