仓库帐务管理流程

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1、文件名称仓库帐务管理流程制订日2010.5.18生效日文件编号版次A0页次4OF4东莞华贝科技有限公司DongguanHuabeiTechnologyCo.,Ltd仓库帐务管理流程文件编号：保密等级：一般文件类型：管理文件有效期限：三年页数：版本：A0编制日期：2010.5.18开始执行日期：2010.5.28编制者徐文辉参与讨论人员审核批准NO:编制/变更日期变更理由变更内容版本编制修改人批准文件名称仓库帐务管理流程制订日2010.5.18生效日文件编号版次A0页次4OF41、目的：规范仓库帐务管理流程，妥善管理仓库所有收发单

2、据，落实每一笔帐务交易都有单据支撑，每一次存货收发都有单据记录。最终实现仓库存货帐、物、卡、单同步，账物一致，为生产成本核算提供有效的可靠的数据。2、范围：本流程适用仓库所有帐务交易业务，如于材料/配件入库、产线套料出库，产线补料、成品入库、余料退回入库、废品入库、委外回货入库等作业。3、定义：无。4、职责：工程部：制作《上料表》。计划：制作生产套料《发料清单》，成品出货单审核。仓库：接收供应商送货，制作《送检入库单》，生产套料的配送，产线退料与产成品入库的接收，所有出入库单据编号、整理、归档，仓库台帐的建立。成品实物收发及ER

3、P系统帐务的处理。每月提供原材料和成品收发单据给财务部。品质：来料检验，及产线退料检验。生产车间：开《补料单》，制作《成品入库单》，套料数量确认。财务：监督ERP系统帐务和单据的管理。5、流程图：文件名称仓库帐务管理流程制订日2010.5.18生效日文件编号版次A0页次4OF45、活动说明：6.1、物料接收、报检、入库作业的帐务管理①、仓库接收组收料员按照公司《收料管理规范》接收供应商所送物料。②、收料员根据供应商《送货单》明细确认所收实物无误后，将《送货单》交到仓库记帐员哪里手工编写收货单据编号，并将该收货单据编号在《收料单编

4、号表》中做好登记。单据编号规则如下：单据类别单据编号规则例如整机采购收料单客户+ZJ+SL+年份+月份+流水号HQZJSL010050001整机报检入库单客户+ZJ+RK+年份+月份+流水号HQZJRK010050002整机套料发料单客户+ZJ+FL+年份+月份+流水号HQZJFL010050141整机生产超领单客户+ZJ+CL+年份+月份+流水号HQZJCL010050131整机不良退库单客户+ZJ+BL+年份+月份+流水号HQZJBL010050171整机退货调拔单客户+ZJ+DB+年份+月份+流水号HQZJDB010050

5、009PCBA采购收料单客户+SL+年份+月份+流水号HQSL010050001PCBA套料发料单客户+FL+年份+月份+流水号HQFL010050141PCBA生产超领单客户+CL+年份+月份+流水号HQCL010050131PCBA不良退料单客户+BL+年份+月份+流水号HQTL010050171PCBA良品回仓单客户+BL+年份+月份+流水号HQHC010050172PCBA补欠料单客户+DB+年份+月份+流水号HQBQ010050009文件名称仓库帐务管理流程制订日2010.5.18生效日文件编号版次A0页次4OF4③、

6、记帐员将《送货单》的物料明细录入电脑，形成收货物料清单，相关报表格式见附件。④、根据《收货清单》物料明细，记帐员适时合理的制作《送检入库单》，手工编写入库单据编号，并在《入库单编号表》中做好登记。⑤、接收员或记帐员在《报检入库单》的送检员签名处签字，并将《报检入库单》送到IQC哪里，要求IQC及时安排人员检验物料。接收组将物料送检后，IQC须在4小时给出检验结果。⑥、物料检验完后，IQC在《报检入库单》中填写检验结果，并在品质确认处签名，然后将单返回接收组或记帐员。⑦、接收组的收料员将待入库的实物与相应的《报检入库单》交给仓库相

7、关库管员，库管员确认所入库实物与《报检入库单》上的物料明细一致后，在《报检入库单》的入库数量栏填写入库数量，在审核处签名，并将单据返回记帐员。⑧、记帐员收到仓库返回的《报检入库单》后，及时在《入库单编号表》中做好单据回收记录。并根据《报检入库单》上的入库数量做好物料入库电子台帐及ERP系统账，单据上标示已做帐，相关单据编号表上也注明已做帐。⑨、所有单据每日要按照单据类别分门别类进行归档，每月同类单据按单据流水号顺序依次装订成册，并标示清楚。凡是单据返回不及时，或单据遗漏的，记帐员要做好记录并跟进到位。⑩、仓库当天所接收的物料，必

8、须在第二天上午12点之前完成IQC检验及ERP作帐作业，报关部须将进口报关单复印一份给仓库，保税仓资料须与进口报关单资料一致。6.2、物料配送、生产超领、生产退料作业的帐务管理①、每日计划员根据生产工单的BOM用料及工单生产数量，手工制作生产工单套料《发料清单》