铁路企业构建司库管理体系的探讨

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1、网络首发时间：2017-11—2218:46铁道运输与经济2017,11(39)，10-14DOL10.16668/j.cnki.issn.l003-1421.2017.11.03铁路企业构建司库管理体系的探讨史美娜铁路总公司资金清算中心资金处导出/参考文献关注分享收藏打印摘要：为优化铁路企业资金管理模式，增强铁路企业资金管理能力，在分析铁路企业现行铁道结算中心和财务公司2种资金管理模式的基础上，针对铁道结算中心和财务公司资金管理模式职能重复等问题，提出构建铁路司库管理体系。通过铁路构建司库管理体系条件分析，铁路司库管理条件基本具备，从组织构

2、架和管理模式、制度及流程优化、信息系统集成等方面阐述铁路司库管理体系，以提升铁路资金经营管理、资源统筹、风险防范等综合能力。关键词：铁路企业;司库管理;资金管理模式;结算屮心;财务公司;收稿日期：2017-09-11基金：中W铁路总公司科技研究开发计划课题(2017X010-G)网络首发时间：2017-11—2218:46铁道运输与经济2017,11(39)，10-14DOL10.16668/j.cnki.issn.l003-1421.2017.11.03铁路企业构建司库管理体系的探讨史美娜铁路总公司资金清算中心资金处导出/参考文献关注分享收

3、藏打印摘要：为优化铁路企业资金管理模式，增强铁路企业资金管理能力，在分析铁路企业现行铁道结算中心和财务公司2种资金管理模式的基础上，针对铁道结算中心和财务公司资金管理模式职能重复等问题，提出构建铁路司库管理体系。通过铁路构建司库管理体系条件分析，铁路司库管理条件基本具备，从组织构架和管理模式、制度及流程优化、信息系统集成等方面阐述铁路司库管理体系，以提升铁路资金经营管理、资源统筹、风险防范等综合能力。关键词：铁路企业;司库管理;资金管理模式;结算屮心;财务公司;收稿日期：2017-09-11基金：中W铁路总公司科技研究开发计划课题(2017X

4、010-G)TentativeStudyontheEstablishmentofaTreasuryManagementSystemforRailwayEnterpriseSHIMei-naFundDepartment,FundClearingCenterofChinaRailwayCorporation;Abstract：Withthepurposeofoptimizingthepatternandenhancingtheabilityonthefundmanagementofrailwayenterprise,thispaperpropos

5、estoestablishatreasurymanagementsystemforrailwayenterprise,soastosolvetheproblem,suchasfunctioncrossingandoverlappingbetweenRailwaySettlementCenterandFinancialCompany,whichisdefinedaftertheanalysisonthe2capitalmanagementpatternsofbothorganizations.Itfindsoutthatthecondition

6、sforestablishingthetreasurymanagementsystemareready.Theproposedsystemisthenelaboratedintermsoforganizationstructure,managementpattern,systemandprocessoptimization,informationsystemintegration,etc.,inordertoenhancethecomprehensiveabilityonfundmanagement,resourcesplanningandr

7、iskprevention.Keyword：RailwayEnterprise;TreasuryManagement;FundManagementPattern;SettlementCenter;FinancialCompany;Received：2017-09-11为了适应激烈的市场竞争，企业开始朝着规模化、集团化方向发展，由于企业集团内部存在资金分布不均、资金筹措能力和运营能力不一致的情况，因而部分企业集团通过设立内部结算中心或财务公司实行资金集中管理，通过整合企业资金资源，最大限度地提高资金效益，防范资金风险。随着金融市场逐步开放，信息

8、技术不断深入，金融体系更加健全，许多大型跨国公司，如通用电气集团、英国石油公司、壳牌石油公司、西门子股份公司等，以及国内大型企业都成立了行使金融资源配置的高级管理职