上证主要消费交易型开放式指数发起式

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1、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要2018年6月30日基金管理人:华夏基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:二〇一八年八月二十五日上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情

2、况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。24上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要§2基金简介2.1基金基本情况基金名称上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金简称华夏

3、消费ETF场内简称消费行业基金主代码510630交易代码510630基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2013年3月28日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额90,090,367份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2013年5月8日2.2基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。投资策略本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等原

4、因导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进行适当的替代。业绩比较基准本基金业绩比较基准为上证主要消费行业指数。风险收益特征本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名李彬田青联系电话400-818-6666010-67595096电子邮箱service@ChinaAMC.comtianqing1.zh@ccb.com客户服务

5、电话400-818-6666010-67595096传真010-63136700010-66275853注册地址北京市顺义区天竺空港工业区A区北京市西城区金融大街25号办公地址北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层北京市西城区闹市口大街1号院1号楼24上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要邮政编码100033100033法定代表人杨明辉田国立2.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.ChinaAMC.com基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.

6、1.1期间数据和指标报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)本期已实现收益11,475,630.16本期利润-7,294.78加权平均基金份额本期利润-0.0001本期加权平均净值利润率0.00%本期基金份额净值增长率-0.84%3.1.2期末数据和指标报告期末(2018年6月30日)期末可供分配利润121,111,618.76期末可供分配基金份额利润1.3443期末基金资产净值211,201,985.76期末基金份额净值2.34433.1.3累计期末指标报告期末(2018年6月30日)基金份额累计净值增长率134.43%注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计

7、入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准

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