交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（lof）

《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（lof）》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）（更新）招募说明书（2018年第1号）交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）招募说明书（2018年第1号）基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司二〇一八年五月基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。159交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）（更新）招募说明书（2018年第1号）【重要提示】交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经2015年3月

2、25日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】429号文核准募集。本基金基金合同于2015年5月27日正式生效。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。本基金

3、投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，自主判断基金的投资价值，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。作为境外投资产品，投资本基金可能遇到境外投资产品风险，包括海外市场风险、汇率风险、法律及政治管制风险、政治风险、税务风险、会计核算风险等；作为开放式基金，投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险，基金管理人在基

4、金管理实施过程中产生的基金管理风险，流动性风险，交易对手违约风险，交易结算风险，操作或技术风险，投资本基金特有的其他风险等等；投资本基金特有的风险主要包括指数化投资风险和基金运作的特有风险，其中指数化投资风险主要包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险等；基金运作的特有风险主要包括：上市交易风险、基金份额的折/溢价交易风险、基金合同提前终止风险、金融模型风险、衍生品投资风险、证券借贷和正回购／逆回购风险等。159交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）（更新）招募说明书（2018年第1号

5、）本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。本招募说明书所载内容截止日为2018年5月27日，有关财务数据和净值表现截止日为20

6、18年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。159交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）（更新）招募说明书（2018年第1号）目录一、绪言6二、释义7三、风险揭示13四、基金的投资22五、基金的业绩38六、基金管理人40七、基金的募集49八、基金合同的生效50九、基金份额的上市交易51十、基金份额的申购与赎回53十一、基金的费用与税收69十二、基金的财产72十三、基金资产的估值73十四、基金收益与分配79十五、基金的会计与审计81十六、基金的信息披露82十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算88十八、基金托管人90十九、境外托管人93二十、相关服务机构95二

7、十一、基金合同内容摘要121159交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）（更新）招募说明书（2018年第1号）二十二、托管协议的内容摘要139二十三、对基金份额持有人的服务152二十四、其他应披露事项154二十五、招募说明书的存放及查阅方式158二十六、备查文件159159交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）（更新）招募说明书（2018年第1号）一、绪言《交银施罗德中证海外中国互联网