交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（lof）

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1、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要2017年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年八月二十六日交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发

2、。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。第29页共29页交银施罗德中证海外中国互

3、联网指数型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要2基金简介2.1基金基本情况基金简称交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)场内简称中国互联基金主代码164906交易代码164906基金运作方式上市契约型开放式(LOF)基金合同生效日2015年5月27日基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额912,578,025.63份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2015年7月10日2.2基金产品说明投资目标本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝

4、对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过5%。投资策略本基金为指数型基金，原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照中证海外中国互联网指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。业绩比较基准中证海外中国互联网指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%风险收益特征本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称交银施罗德基金管理有

5、限公司中国农业银行股份有限公司第29页共29页交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要信息披露负责人姓名孙艳林葛联系电话（021）61055050010-66060069电子邮箱xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.comtgxxpl@abchina.com客户服务电话400-700-5000，021-6105500095599传真（021）61055054010-681218162.4境外投资顾问和境外资产托管人项目境外投资顾问境外资产托管人名称英文-JPMorganChaseBank,NationalAssociati

6、onHONGKONGBRANCH中文-摩根大通银行香港分行注册地址-OneIslandEast,Floor54,QuarryBay,HongKong.办公地址-OneIslandEast,Floor54,QuarryBay,HongKong.邮政编码-不适用2.5信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.fund001.com，www.bocomschroder.com基金半年度报告备置地点基金管理人的办公场所3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）本期已实现收益

7、-336,600.65本期利润91,363,441.31加权平均基金份额本期利润0.1782本期基金份额净值增长率28.59%第29页共29页交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要3.1.2期末数据和指标报告期末(2017年6月30日)期末可供分配基金份额利润-0.026期末基金资产净值1,095,757,712.44期末基金份额净值1.201注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金