证券投资基金信息披露xbrl标引规范第2号半年度报告摘要

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1、华商价值共享混合发起式2015年半年度报告华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告2015年6月30日基金管理人：华商基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2015年8月29日第47页共47页华商价值共享混合发起式2015年半年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由

2、董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2第47页共47

3、页华商价值共享混合发起式2015年半年度报告目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要财务指标和基金净值表现63.1主要会计数据和财务指标63.2基金净值表现7§4管理人报告94.1基金管理人及基金经理情况94.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明104.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4、114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望124.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明134.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明144.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明14§5托管人报告145.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明145.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明145.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见14§6半年度财务会计报告（未经审计）146.1资产负债表146.

5、2利润表166.3所有者权益（基金净值）变动表176.4报表附注18§7投资组合报告347.1期末基金资产组合情况347.2期末按行业分类的股票投资组合357.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细357.4报告期内股票投资组合的重大变动367.5期末按债券品种分类的债券投资组合387.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细387.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细387.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的

6、前五名贵金属投资明细387.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细387.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明397.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明397.12投资组合报告附注39第47页共47页华商价值共享混合发起式2015年半年度报告§8基金份额持有人信息408.1期末基金份额持有人户数及持有人结构408.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况418.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况418.4发起式基金发起资金持有份额

7、情况41§9开放式基金份额变动41§10重大事件揭示4210.1基金份额持有人大会决议4210.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4210.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4210.4基金投资策略的改变4210.5为基金进行审计的会计师事务所情况4210.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4210.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4210.8其他重大事件43§11备查文件目录4711.1备查文件目录4711.2存放地点4711.3查阅方式47§

8、1第47页共47页华商价值共享混合发起式2015年半年度报告基金简介1.1基金基本情况基金名称华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金简称华商价值共享混合发起式基金主代码630016交易代码630016基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年3月18日基金管理人华商基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额2,123,143,801.11份基金合同存续期不定期1.2基金产品说明投资目标本基金积极进行资产配置，深入挖掘受益于国