报价式债券投资报告

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1、报价式债券投资报告一、债券投资方案＞投资范围（可根据银行要求进行更改）：1、货币市场工具，包括但不限于现金、银行存款、大额可转让存单、债券回购（包括正回购、逆回购）等；2、银行存款，包括定期存款和协议存款；3、包括但不限于国内依法发行、上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债（含非公开发行公司债）、短期融资券、超短融、私募债（仅限非公开定向融资工具/PPN）、次级债、可交换债券、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券等。4、债券基金、货币市场基金、交易所分级基金优先级、固定收益类券商资产管理计划、固定收益率信托计划、固定收益类基金公同子公同产品、银行理财产品及其他法律法规允许的具有固定收

2、益性质的投资品种等：5、以新股为主要投向的混合类基金，其中二级市场股票持仓原则上维持新股资格最低限制；6、信用债的债项评级须在AA-（含）以上，短期融资券债项评级为A-1,信用债主体评级不得低于AA-（含）；对于非公幵定向融资工具（PPN）、资产支持证券和次级债，若无债项评级，则主体评级须达到AA-（含）以上；7、回购杠杆比率限制：小于等于管理组合资产的200%;8、不违反法律法规规定，经双方事先沟通和书面确认后，双方认可的其他资产。经委托人与管理人协商一致可对上述投资范围和投资策略进行变更，该等变更应以书面形式作出。变更时委托人、管理人与托管人之间应协商确定为调整投资组合所需的必耍时间。＞方

3、案一：期限：2年开放期：每三个月开放一次，每次提取希望委托人解决流动性问题，2年到期后可全部提取委托资产；报价：5.4%—5.6%，超过部分五五分成；＞方案二：期限：2年开放期：每年开放一次，第一次开放提取资产规模不超过总资产规模的30%，2年到期后可全部提取委托资产；报价：5.5%—5.7%,超过部分五五分成;＞方案三：期限：3年开放期：每年开放一次，第一次开放提取资产规模不超过总资产规模的30%，第二次开放提取资产规模不超过总资产规模的30%,3年到期后可全部提取委托资产：报价：5.6%—5.8%,超过部分五五分成；备注：由于委托期限、流动性与收益相关，所以方案可以根据委托人的要求进行定制

4、。二、光证资管债券投资团队简介:我司主动管理债券规模超过300亿，己经为逾10家机构进行过定制管理，其屮最大的一个产品，2014年，该定向产品（纯债）净值增长13.2%,成立以來，累计净值增长率大幅超越中信标普纯债指数8%。和公募纯债基金（非分级）相比，排名在前15%。2015年年初至9底上涨10.91%，和公募纯债基金（非分级）和比，排名在前1S%。产品成立以来上涨26%;长増值Thi累1KsoslsZ9SSIOZtsssz5£sszS2SSZ9OKKS门833lOZ623lozS-U4SZS0I4IS的9OI4S门Z95IOZ6IZ3SZbnl-KhwozZZA5I0Z822SZ?I5IO

5、Z0II5I0门S2S^nllssz箕olAszZ92AS/N8一.羡一02otaKS门u-ahtszrozrisszsl-90-tszZ

6、验。强大的研究及交易团队是我部取得优秀投资收益的保障。投资经理简介：李剑铭总经理助理&固定收益投资总监上海财经大学经济学硕士，13年金融从业经验；曾任建设银行浙江省分行信贷风险经理，中国人保资产管理股份有限公司固定收益部投资经理，光大证券资产管理有限公司投资经理、固定收益总监、总经理助理•參坚持“自上而下”和“自下而上”相结合的投资理念坚持大类资产配置，能够准确把握资产轮动的方向产品推荐业绩亮点•光大阳光5号•“光大阳光5号”2012年以14.25%的•光大阳光避险增值投资收益荣登券商债券型产品冠军宝•光大阳光稳健添利座；2013年以9.62%的投资收益再次•光大阳光北斗星问鼎券商非分级偾券型

7、产品亚军。•光大阳光双季盈2014年以24.53%排名为14/113;2015年以25.95%排名为8/215；參2014年，被中国基金报评为“三年期固定收益投资最佳投资主办”、“五年期固定收益投资最佳投资主办”.參2015年被中国基金报评为“三年期固定收益投资最佳投资主办”、“五年期固定收益投资最佳投资主办”乔伟投资经理个人简介投资风格清华大学计算机硕士，6年证券从业经验；•投资风格稳健但不保守