全面认识财务软件自动转账功能

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1、全面认识财务软件自动转账功能【摘要】在会计中具有重复性、规律性的一类业务，会促使财务软件中自动转账功能的出现。如果能全面认识该功能并熟练的运用账务处理过程中，则能简化和提高账务处理的进程和效率。本文在阐述自动转账功能基本含义的基础上，全面分析了自动转账功能处理的会计业务类型，以及该功能在具体使用时应注意的事项。【关键词】自动转账自动转账凭证转账生成一、自动转账功能介绍自动转账功能就是先定义好相应业务生成记账凭证时的一些关键要素，例如摘要、会计科目、记账符号和金额和计算方法，并形成一张模板凭证，然后在具体处理这些业务时调用相应的模板凭证生

2、成最终的记账凭证，其提高了凭证的录入速度和准确率。常用的财务软件中将自动转账功能分成了两类，第一类是在账务处理模块中，为了辅助完成日常账务处理而存在的内部自动转账功能，例如自动转账、结转损益、期末调汇和期末结账等功能；第二类是在账务处理模块外的工资管理模块和固定资产模块中的费用的计提和分配，所以也可以称之为外部自动转账功能，例如工资费用的分配、计提折旧费用等。二、自动转账功能的具体应用由于外部自动转账功能和内部自动转账功能所涉及的功能模块不相同，两种自动转账功能的具体使用过程也不相同。下面以金蝶KIS标准版财务软件为例来具体介绍各项自动

3、转账功能的具体应用。1.工资费用的分配。工资费用分配是“工资管理”模块中的最后一个也是最为核心的环节。当然该环节的顺利完成要依赖于前面各环节基础工作的完整和准确，例如“工资项目”环节对于企业的工资项目的定义是否完整；“工资计算方法”环节对于工资计算公式的定义是否正确；“工资数据输入”环节对于每月工资数据的输入是否准确无误。当这些环节完成后，才可以进行工资费用分配，工资费用的分配是通过“工资分配向导”的引导逐步完成各项关键要素的定义的。在此过程中财务人员可以定义企业的各类职工的工资费用应计入的成本费用账户，设置工资费用分配的凭证摘要和凭证

4、字。如果企业的员工类别没有大的改变，财务人员只需要在工资费用分配的第一期做好关键要素的定义，以后各期在完成前面各环节后，进入工资费用分配环节只需要调整凭证日期就可以很快完成各期工资费用的分配。2.计提固定资产折旧。固定资产折旧的计提是在各期固定资产的变动资料录入完整之后，根据系统初始化时设定好的折旧方法和折旧应计入的成本费用账户，只需在固定资产模块选择“计提折旧”，当设置好凭证摘要和凭证字，系统就可以自动生成各期计提折旧的记账凭证。3.自动转账。金蝶KIS标准版在财务处理模块专门设置了“自动转账”环节，主要是为了完成其他的自动转账功能不

5、能处理的转账业务，例如计提福利费、工会经费等、结转制造费用、计算和结转所得税费用、进行利润分配等，这些转账业务在企业的日常账务处理中都有着举足轻重的作用。首先要进行自动转账凭证的定义，打开自动转账凭证录入界面后做如下工作：①填入自动转账凭证的名称，以便区别于其他的自动转账凭证；②选择转账期间，通常为1~12（期）；③填入凭证的摘要，该摘要将会出现在各期生成的记账凭证中；④填入借贷方的各科目代码和核算项目代码；⑤选择各科目对应的转账方式，其实也就是各科目后面金额的取得方式；⑥选择了合适的转账方式后，各科目的本位币金额公式也就可以顺利确定。

6、完成后，一张自动转账凭证就形成了。只需将该自动转账凭证中的各项金额的审核过账，就可以根据这张自动转账凭证来准确地生成各期所需要的记账凭证。4.期末调汇。期末调汇是有外币业务的企业，对汇率发生变动给企业带来收益或造成损失，留待期末进行集中调整的过程。在进行期末调汇时，必须先将所有凭证进行过账，然后在期末汇率一栏录入具体的汇率结果，并选择产生的汇兑损益应记入的“财务费用——汇兑损益”科目，核对凭证摘要和凭证字是否准确，做完这些关键要素的设置后，系统就会自动生成一张期末调汇产生的记账凭证。5.结转损益。结转损益是指月（期）末将所有损益类科目的

7、余额结转到“本年利润”科目中，以便计算当期经营成果的过程。由于不同企业结转损益的业务原理都是一致的，因此财务软件已在系统内部设计好结转规则。财务人员只需选择财务处理模块的“结转损益”按钮，就可以进入自动结转损益的过程，且只需输入凭证的摘要和凭证字，系统就可以自动生成一张结转损益的记账凭证。6.期末结账。当各期所有会计业务都处理完之后，就可以进行期末结账了。在账务处理模块，点击“期末结账”按钮，就可以进入期末结账过程。在这个过程中，财务人员只需要录入用户密码，系统会做好账套数据的备份，就可完成期末结账工作了，也就可以接着进行下一期会计业务

8、地处理了。三、使用自动转账功能时的注意事项1.准确选择自动转账方式，发挥其最大的功效。自动转账功能有内部自动转账和外部自动转账之分，即使是同一类别内的自动转账方式也需要通过点击不同的按钮来实现具体的操作过程