出纳岗位说明书

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1、出纳职务说明书职位名称出纳直接上级营运经理定编人数1直接下级———工作概要：遵守公司的规章制度，服从公司经理的领导和工作的安排，严格执行公司各项财务管理制度，各项流程和人事制度，做好现金管理，支票、发票管理，票据、印章管理，核销流程管理，库存管理，公司人员人事管理，按时提交公司所需各种报表。工作职责职责一职责表述：遵守公司制度，服从和执行好公司经理的指令和工作的安排，严格执行先请示、批准，再行动原则。负责银行存取款的收付业务，严格遵守银行的操作要求和纪律。工作任务1.遵守公司规章制度和员工守则2.服从和执行好公司经理的指令和工作安排3.但凡涉及公司钱、财、人的事必须严格执行先请示、批

2、准，再行动原则。4.按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。负责银行支票的领购、保管，并对银行存款的安全负责。定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时报告总经理处理。5.严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金。6.出纳人员每月至少核对一次银行账户，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符发现不符，应查明原因，及时报告总经理处理。职责二职责表述：做好

3、现金管理工作工作任务1.库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。2.出纳应保证库存现金的日清日结，账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。3.出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，做到日清月结、帐款相符。职责三职责表述：做好支票、发票管理工作工作任务1.现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他结算点的经济业务往来，一律使用转账支票。2.各部门或个人因工作需要领取支票时应填制规定的借款单，由经理签字，出纳人员签发。3.出纳应监督借款人在支票领用之日起，十天内到财务部办理报销手续，支票存根应加盖领取单位财务章，或个人签名。支票

4、存根应及时交回财务部。4.空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由总经理保管，人名章由出纳保管。出纳不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号序顺使用，对签错的支票或退票必须加盖"作废"戳记并与存根一起保管。5.出纳应保管好空白增值税票，不得丢失及损坏，购买、使用及开出每张票据都应做好登记。4.发票开出后，出纳应监控至回款的整个流程，促使公司尽快收到回款。职职责表述：票据、印章管理责四工作任务1.本公司涉及与货币资金相关的票据，必须严格执行票据管理操作规范的相关规定。2.财务印鉴实行分设管理，出纳印鉴由出纳人员自行保管。按规定需要由有关负责人签字或盖章的经济

5、业务，必须严格履行签字或盖章手续。3.公司所有财务票据都应妥善保管，每月装订成册，以备查验。】职责五职责表述：核销流程管理工作任务1.一般费用应根据发票、收据或内部凭证，经公司二位经理审核，核准后，出纳方能付款。2.如到货或者退还货，票据需要及时给到财务，最迟不能超过次日。3.出纳支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均需二位经理批准签字。经理外出应由出纳设法通知，同意后可先付款后补签。4.报销单据需整理粘贴方能报销，所有报销单据由出纳严格审核其内容与金额是否与实际相符，如有疑问必须先查询后方能支付，出纳付讫后加盖付讫日期及核销戳记。5.所有借款必须在当月内核销，出纳应予以监督

6、，逾期马上通知经理，做出处理。职责六职责表述：库存管理工作任务1.出纳每个月底要协同库管对库存商品进行一次盘点，对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因，上报公司进行相应处理。2.每次到货后，及时与库管核对到货单，并录入微机。职责七职责表述：公司人员人事管理工作任务1.按照公司规章制度和考勤制度做好每月工资核发前的考评。2.按照公司制度要求做好公司员工的入职、离职手续。3.按照国家社保部门的要求，办理好社保的手续，按时交纳社保及相应的审验工作。职责八职责表述：按时提交公司所需报表工作任务1.每月10日前提交现金流量表、银行对账表、上月进、销、存表，应收账款表，销售毛利、利润表，费用明细表。2

7、.每季度过后和每年过后的10日前提交该时间段现金流量表，进、销、存表，销售毛利、利润表，费用明细表。3.每月14日前提交上月考勤和工资表。4.按我方会计的要求提交相应的报表。职责九表述：公司需要的工作能力（团队协作能力、执行能力、沟通能力、责任心）工作能力1.加强团队合作，同事需要帮助的时候积极主动帮助，团结同事，不做不利于团结和友爱的事。2.出色的完成公司的各项任务，优秀的执行力表现，并超出对该职务的期望。3.遇到工作上的问题能和同事积极沟通，协商解决。