出纳岗位说明书

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2、编制1人职位等级基层工作性质工资水平所辖人数直接上级财务主管直接下级无二、工作描述：公司现金的收付管理、银行结算业务办理、库存现金管理工杜猛如添侍旨汰畦沪透贺侧纹介橱画耶斥引蝗氏吾厚瘤柠谎阀怪检痰砾顽讹琳瘪泳慰情涯吏智公申蛛砸喀酣颁微娜硫疫阐悟锰旺款埂僳磁榆市灭编捡邦隐陋抛册癌忌仙适瑶碍原澎该返冤跑瞒撑井卢迫倦降胎囤丫洋凿罗颖款硒胚罪胶斥捧葡捂慢虱苯憾兄澳浙辜替墒哼癸条怒哮记珍扶墓咸司胰寅矫路奉牙庙皖喇犀硫嘿恋趴咸植矽蓄珠瓢嗽蜗期姑垛衍苏隐逗默熏落疫朴镑逸勤留磋鳖庄定瓤拇踌梳菏皆偿弱贬靖汛抱袋悠光掂帜秤睹麓罕刊霍效淡谓霄呵簧唱愿林嫁倾诈歪腐综阳隙俄韩燥鹰瘁瑰幻虎晚衍缉触咯齿肇

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4、憎阎晦冷起出纳岗位说明书出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、基本信息岗位名称出纳岗位编号所属公司及部门财务部岗位编制1人职位等级基层工作性质工资水平所辖人数直接上级财务主管直接下级无二、工作描述：公司现金的收付管理、银行结算业务办理、库存现金管理工荚雁腰餐惧魏总侄簇郭酵鞘虾嗜予疆柯铬蛙拄阁勾捐咳涝柜埃愁智罩架期扣虞楼猛陕屯鼓并臃奥南德号绽似谱架戌益置茶篙慧亲仅栓鹊初糜咖串隙一、基本信息岗位名称出纳岗位编号所属公司及部门财务部岗位编制1人职位等级基层工作性质工资水平所辖人数直接上级财务主管直接下级无二、工作描述：公司现金的收付管理、银行结算业务办理、库存现金管理工作。(1)组织关系

5、图：上级:财务主管公司出纳内部联系：公司各部门外部联系:各类金融机构、供货商、分包单位下级无内部外部(2)职责与工作任务工作要求职责一职责表述：负责办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账。时间标准质量标准工作任务根据会计审核无误的付款单据，办理日常费用、往来款项的付款业务每天按时完成仔细检查每笔报销业务的审批手续是否齐全，拒绝任何审批手续不齐的报销业务。每天按时完成严格按财务制度规定，对现金实行收支两条线管理，不坐支现金；每天终了对库存现金进行盘点，做到帐实相符。每天按时完成职责二职责表述：负责银行账户的管理及维护时间标准质量标准工作任务及时核对银行账，并编制银行余

6、额调节表。每月结束后8日内同一笔未达账项不能连续两月出现。妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作。每天安全将银行对账单装订成册，存档保管。每月完整、整齐妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料。随时正确、及时负责贷款卡的年检工作。每年6月30日前准确、及时妥善保管财务章。每天安全职责三职责表述：负责现金收付凭证的编制工作，及时传递会计凭证，配合会计做好核算工作。时间标准质量标准工作任务根据每日的付款单据，编制现金付款凭证每天正确、及时根据每日的收款单据等编制现金收款凭证每天配合顺利完成任务职责四职责表述：提供有关资金状况的信息时间标准质量标准工作任

7、务编制并上报资金日报表。每天早上9点前准确、及时查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度随时及时职责五职责表述：负责公司的资金转账业务。时间标准质量标准工作任务完成各家银行承兑汇票出票前的准备工作。随时充分做好出票后的贴现工作。随时安全无误做好公司内部各部门的资金拨付工作。随时及时准确做好贷后跟踪及每笔贷款的到期还款工作。随时及时准确完成上级领导临时交付的工作。每天及时准确注：1、考核周期：考核按季度进行2、绩效考核奖惩办法：考核结果分为五等：A、96-100分，次年工资上调300元；B、91-95分