房地产项目集合资金信托计划申报书暨尽职调查报告

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1、房地产项目集合资金信托计划申报书暨尽职调查报告房地产项目集合资金信托计划申报书暨尽职调查报告第47页共47页房地产项目集合资金信托计划申报书暨尽职调查报告声明与承诺参与尽职调查的全体人员郑重声明，谨对此申报书暨尽职调查报告所陈述事实、涉及资料和数据的真实性、完整性、合法性及所作判断的合理性负责。第一信托经理（签名）：第二信托经理（签名）：部门负责人（签名）：公司分管领导（签名）：第47页共47页房地产项目集合资金信托计划申报书暨尽职调查报告信托项目要素表信托项目名称集合资金信托计划信托项目规模不超过亿元信托项目期限各期信托资金期限均为无固定期限，满2个月可提前终止。信托报酬不低于0.7%/

2、年营销方案自主营销结合渠道营销信托财产运用管理运用方式向某发放贷款，用于河滨之城雨澜轩项目的开发建设。主要交易对手借款人：股权出质人：；保证人：。增信措施1、；2、；3、。监管银行待定其他要素托管银行法律顾问第47页共47页房地产项目集合资金信托计划申报书暨尽职调查报告目录第一章信托项目概述5一、信托项目背景5二、信托项目交易结构5（一）主要交易要素5（二）信托计划交易结构图7（三）信托项目交易流程7（四）信托项目发行和放款先决条件7三、信托财产的管理运用7第二章交易对手及其他交易主体尽职调查8一、借款人基本情况及分析8（一）基本情况8（二）经营情况8（三）财务情况8（四）舆情分析10二、

3、保证人：某集团10（一）基本情况10（二）经营情况11（三）财务情况12（四）舆情分析17三、上市公司：某中国17（一）基本情况17（二）经营情况18（三）财务情况19（四）舆情分析23第三章标的项目尽职调查23一、标的项目基本信息23（一）地理位置24（二）周边配套24二、杭州市房地产市场分析24三、经济技术指标26四、标的项目投资效益分析26（一）压力测试和敏感性分析28（二）销售预测和现金流预测28五、开发节奏和进度安排29六、标的项目建设合规性分析29第四章增信措施尽职调查29一、质押担保30第47页共47页房地产项目集合资金信托计划申报书暨尽职调查报告二、保证担保30三、资金归集

4、措施30第五章还款来源分析30一、第一还款来源：标的项目销售回款30二、第二还款来源：某集团现金流30三、第三还款来源：质物处置收入30第六章信托项目风险揭示及优劣势分析30一、信托项目整体优劣势分析31二、信托项目主要风险揭示与应对措施分析31第七章必备法律文件32第八章申请审批事项32第47页共47页房地产项目集合资金信托计划申报书暨尽职调查报告第一章信托项目概述一、信托项目背景（一）项目来源和合作背景某中国控股有限公司（HK:1918，以下简称“某中国”）是一家于香港联交所上市的专业从事住宅及商业地产综合开发的企业，由孙宏斌于2003年创立，位列2016中国房企500强第7位。某集团

5、系其境内最大运营主体暨发债主体，主体评级AA+。近期，某集团因公司经营需要，拟以某投资有限公司（以下简称“某”、“项目公司”）向中建投信托有限责任公司（以下简称“中建投信托”、“受托人”）申请信托融资，用于杭州河滨之城雨澜轩项目（以下简称“标的项目”）的开发建设。二、信托项目交易结构（一）主要交易要素1、项目名称：中建投信托·安泉X号（某河滨之城）集合资金信托计划2、信托规模：不超过8亿元，可分期募集成立。3、信托期限：各期信托资金的期限均为无固定期限，待项目公司清算后终止，满2个月可提前终止。4、主要交易对手：借款人：某投资有限公司（简称“某”、“项目公司”）；股权出质人：天津某奥城投资

6、有限公司（简称“某奥城”）；保证人：某房地产集团有限公司（简称“某集团”）。5、信托利益分配（1）期间分配受托人以信托计划成立日起每满6个月之日为期间分配基准日，受托人在期间分配基准日起10个工作日内向全体受益人分配信托利益。各受益人可获分配信托利益=该受益人持有的信托份额*对应的预期年化收益率*期间存续天数/360天。第47页共47页房地产项目集合资金信托计划申报书暨尽职调查报告（2）终止分配各类信托单位的终止分配基准日为该类信托单位终止日（包括正常终止日和提前终止日），受托人在终止分配基准日起10个工作日内向该类受益人分配信托利益。各受益人可获分配信托利益=该受益人持有的信托份额+该受

7、益人持有的信托份额*对应的预期年化收益率*期间存续天数/360天。终止分配的顺序如下：①应付未付的信托费用，包括但不限于信托报酬、保管费、监管费、中介机构费、印花税等税费；②受益人信托本金；③受益人剩余预期基础收益；④若信托财产仍有现金形式的剩余，则该部分信托财产作为受托人的浮动信托管理费。6、信托各项费用及费率（1）信托费用的种类本信托计划项下信托费用包括但不限于下列一项或多项，根据实际发生情况确定：①受托人信托报酬；