公司员工出差管理办法(3页)

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1、公司员工出差管理办法1目的为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。2适用范围本程序适用于公司所有员工因公外出管理。3职责权限3.1出差人员负责制定出差计划、借款申请单的填写；3.2主管部门领导负责部门员工出差、借支、报销审批；3.3集体外出学习、参观需由总经理审批；3.4超标准报销的费用需由总经理审批。4工作程序序号过程流程图责任部门/人控制方法质量记录相关文件4.14.24.34.4制订出差计划出差计划审批出差申请单审批填写出差申请单接下页出差人员部门总监总经理出差人员部门总监总经理l公司员工省

2、外出差必须制订外出计划表。l公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应报总经理审批。l正常的业务出差由分管总监审批；集体外出学习、参观需由总经理审批。l出差人员根据经审批后的出差计划填写出差申请单。l出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。l正常的业务出差由分管总监审批；集体外出学习、参观需由总经理审批。出差计划出差申请单　序号过程流程图责任部门/人控制方法质量记录相关文件4.54.64.74.84.94.10接上页填写借支单借支单审

3、批接下页到财务报账出差票据审核填写报销单并粘贴票据借支出差出差人员部门总监财务总监出差人员部门经理总监出差人员相关会计l出差人员根据出差事由、地点、时间估算出差所需费用，填写借支单。l根据出差计划、出差申请单审批签字。l报销时,应认真填制差旅费报销单，并将有效票据按费用类别粘贴在“原始凭证粘贴单”上，粘贴时不得将带有文字、数字、出票单位公章处剪去。l部门领导在审批权限内审核签字。l出差人员回公司后一周内，持签字后的有效票据及出差申请表、出差行程登记表，及时到财务部办理报销手续。l公司委派的各种会议的费用开支，凭会议通知上注明的相关费用报销，已包

4、含住宿的，相关住宿费、伙食补贴不予以报销。l公司派出接受培训人员的费用和补贴标准依据举办单位通知和培训合约确定。借支申请单备用金管理制度费用报销及审批权限规定序号过程流程图责任部门/人控制方法质量记录相关文件4.114.12接上页办理清账手续凭证审核财务总监出差人员出纳l借支差旅费的，须按返程车票日期在返公司一周内办理清账手续，如因特殊原因不能按期办理者须办理延期报销手续，否则将在本月或下月工资中扣回本金及滞纳金(按借款总额及每日逾期2％的罚金标准扣除)。l差旅费开支标准，实行全额包干制，具体标准见“费用报销及审批权限规定”。l出差人员将做好的

5、会计凭证交财务总监审批。l根据凭证，清理备用金，做到前账不清后账不借。会计凭证5、相关记录5.1出差计划5.2出差申请单5.3借支申请单5.4会计凭证6、相关文件6.1备用金管理制度6.2费用报销及审批权限规定