投资基金管理教学大纲

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1、集美大学投资基金管理课程教学大纲一、课程基本情况1.课程编号：40081202.课程中文名称：投资基金管理课程英文名称：InvestmentFundsManagement3.课程总学时：32，其中：讲课：32，实验：0，上机：0，实习：0，课外：0。4.课程学分：25.课程类型：专业选修课6.开课单位：财经学院投资学教研室7.适用专业：投资学、金融学专业8.先修课程：西方经济学、投资经济学、货币银行学、证券投资学9.课程负责人：王平二、教学目的和要求1.课程说明：本课程是投资学、金融学专业的专业选修课程。2.教学目的：使学生了解和

2、掌握投资基金的概念、种类、管理运作原理以及有关投资基金实务的基本知识，熟悉有关法律法规、自律规范的基本要求，培养学生在实际的投资工作中运用基金的能力，以利于提高投资效益。3.教学要求：①理解并掌握投资基金的概念、特征和种类；②了解国际上投资基金的发展历程和我国投资基金业的发展现状；③理解并掌握投资基金的治理结构、募集设立及转让交易的基本情况；④掌握投资基金的投资管理过程和投资者的基金投资分析；⑤了解并掌握基金的收益分配原理和业绩评估方法；⑥理解并掌握投资基金业监管的内容和模式。三、教学内容及要求第一章投资基金概述1.1　投资基金的

3、概念和特点1.2投资基金的种类1.3投资基金的发展历程1.4我国投资基金业的发展状况1.教学方法与学时分配：课堂讲授，8学时2.主要内容及基本要求：掌握投资基金的概念；熟练掌握投资基金的特征和种类；了解投资基金的发展历程和我国投资基金业的发展现状。第二章　投资基金的治理结构2.1基金治理结构概述　5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanr

4、ailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve2.2基金管理人　2.3基金托管人2.3基金持有人2.3基金其他当事人1.教学方法与学时分配：课堂讲授，4学时2.主要内容及基本要求：掌握投资基金治理结构的概念及基本框架；了解国际上投资基金的治理模式；熟练掌握我国基金管理人、托管人、持有人及其他当事人的资格条件、职责和权利义务关系；第三章　投资基金的设立与募集3.1基金的设立方

5、式和程序　3.2投资基金的募集3.3投资基金的认购1.教学方法与学时分配：课堂讲授，2学时2.主要内容及基本要求：了解投资基金发起设立的方式和步骤；掌握投资基金的设立条件和募集方式；熟练掌握投资者认购基金的方法和认购份额的计算。第四章基金的上市交易4.1基金上市交易的含义和意义　4.2基金上市交易的条件及程序　4.3基金份额净值与基金交易价格1.教学方法与学时分配：课堂讲授，2学时2.主要内容及基本要求：了解基金上市交易的含义、意义和程序；掌握投资基金上市交易的条件；熟练掌握基金份额净值及交易价格的确定。第五章基金的申购与赎回5.

6、1基金申购与赎回的含义5.2基金申购与赎回的程序5.3基金申购与赎回价格的确定5.4基金的营销1.教学方法与学时分配：课堂讲授，4学时2.主要内容及基本要求：掌握投资基金申购与赎回的含义和基金营销；熟练掌握未知价法和基金申购赎回价格的确定；了解投资基金申购与赎回的程序。5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmult

7、i-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve第六章投资基金的运作6.1基金的投资管理6.2基金的信息披露6.3基金运作中的风险及其管理1.教学方法与学时分配：课堂讲授，4学时2.主要内容及基本要求：掌握基金的投资目标、投资策略、资产配置和投资限制；了解基金的投资决策模式和过程；了解基金应披露的信息；理解并掌握基金运作中的投资风险、流动性风险、管理风险及其防范。第七章投资基金的收益、费用、税收及收益分

8、配7.1投资基金的收益7.2投资基金的费用7.3投资基金的税收7.4投资基金的收益分配1.教学方法与学时分配：课堂讲授，2学时2.主要内容及基本要求：掌握基金的收益来源、费用种类及收益分配方式；了解基金的有关税收政策。第八章投资基金的变更、终止和清