实验五：采购管理

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1、实验五：采购管理实验四:实验四:采购管理(身份:白雪登录时间:业务日期)实验目的:掌握企业日常采购业务处理方法实验内容;1,2,3,4,5,6,7,普通采购业务处理请购比价采购业务采购退货业务现结业务采购运费处理暂估处理月未结账及取消实验准备:(1)引入"实验四"完成后的数据(2)以主管"陈明"的身份设置采购专用发票,采购普通发票和动费发票的发票号为"手工编号"操作:企业门户—基础信息—单据设置—单据编码设置—单据编号设置—分别选择采购管理对应单据—修改——选择"手工编号"——保存实验资料:2009年8月采购业务如下:业务一,普通采购业务(单货同行

2、)务一,普通采购业务(单货同行)流程:请购——订购——到货——入库——发票处理——结算————订购——到货——入库——发票处理——结算——确定应付账流程:请购——订购——到货——入库——发票处理——结算——确定应付账款——材料明细账登记和确定采购成本——完成付款——材料明细账登记和确定采购成本——完成付款材料明细账登记和确定采购成本——8月1日,业务员白雪向建昌公司询问键盘的价格为95元/只,经评估确认价格合理,随即向主管提出请购要求,请购数量300只.2日主管批准同意向建昌公司以95元/只的价格购买300只键盘,要求到货日期为8月3日.3日300

3、只键盘和专用发票一并到货(货票号为85010),立即验收入库.相关单据当天交财务部门.4日,财务部开出转账支票一张,支票号C1,付清采购货款.操作步骤提示:(1)采购管理系统——填制并审核请购单——填制并审核订单(右键可拷贝清购单)——填制到货单(2)库存管理系统(办理入库)——入库业务——采购入库单——填制并审核入库单(按到货单生单)(3)采购管理系统——采购发票——填制并审核发票——采购结算(自动结算)(4)应付管理系统(审核发票确定应付账款)——应付单据处理——应付单据审核——退出——制单处理——发票制单——保存转账凭证(5)存货核算系统(记

4、材料明细账和确定采购成本)——业务核算——正常单据记账(材料记账)——账务核算(按已报销记账采购入库单生成转账凭证)(6)应付管理系统(付款处理)——付款单据处理——付款单据录入(付款单)——增加——录入数据——保存——审核——制单——付款凭证保存业务二,业务二,采购现结业务8月5日,白雪向建昌公司购买鼠标300只到货,单价50元/只,验收入库,同时收到专用发票一张,票号85011,财务部当即开出转账支票(票号Z011)支付货款.记材料明细账,确定采购成本和应付账款关键点:在采购发票处理界面填制发票——保存——现付应付款管理系统单据审核过滤选"包含

5、已现结发票",制单查询选"现结制单",凭证选"付款凭证".业务三,业务三,采购运费处理8月6日,向建昌公司购买250G硬盘200盒,单价800元,验收入库,该批货物运费200元由本公司承担,随货收到专用发票一张(票号85012)和运费发票一张(票号5678).记材料明细账,确定采购成本和应付账款关键点:需另填制运费发票.采购结算选"手工结算",运费分摊选"按数量".应付款管理系统生成凭证时选"合并"制单.业务四,业务四,请购比价业务8月8日,白雪请购100只鼠标得到主管批准,该存货本公司供应商有兴华公司和建昌公司,报价分别为35元/只和40元/只.

6、经比价决定向兴华公司订购,要求到货日期为8月9日.8月9日,未收到该批货物,向供应商发出催货函.关键点:(1)需完成业务处理准备:更换陈明身份进行基础档案"对照表"中"供应商存货对照表"设置(2)请购单不需填写单价,供应商信息(3)"采购订单"中选择"请购比价生单",再进行订单修改,填定要求到货日期(4)供应商管理中生成催货函业务五,业务五,暂估入库报销处理8月9日,收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒250硬盘的专用发票一张(票号为48210),发票单价为820元/盒进行暂估报销处理,确定采购成本和应付账款关键点:业务类型:上月暂估,本月发票

7、已到业务特征:发票数量,单价与入库单记录不同操作提示:(1)采购发票——专用发票——增加——拷贝采购入库单——选择参照的入库单——修改相关内容.(2)手工结算:"刷入"过滤日期选"2009-07-01到2009-08-09"——修改入库单数量为80(3)存货核算系统:业务核算——结算成本处理(打开暂估处理查询)——选择"原料库"——选中"未全部结算完的单据是否显示"——选择结算单据——"暂估"——财务核算——生成凭证——选择"红字回冲单,蓝字回冲单(报销)"——对方科目"物资采购1201",完成二张凭证(4)应付款系统审核发票制单业务六,业务六,暂

8、估入库处理8月9日,收到艾德公司提供的1600K打印机100台,入配套用品库,至月底采购发票一直未到,确定该批货物暂估成本