易飞erp80应付应收总账培训课件讲解

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1、财务模块培训讲师：席倩倩应付管理应收管理开票收款流程坏账处理流程应收冲应付流程应收款转销流程开票付款流程费用分摊流程暂估处理流程应付调汇流程总账管理录入会计凭证过账处理流程月结流程自定义会计报表其他作业介绍开票付款流程采购发票付款单预付款单采购发票付款单（冲减预付款）预开发票采购发票（冲减预开发票）付款单预开发票采购发票付款单（核销采购发票、预开发票）1234录入采购发票，选择复制前置单据，输入进货/退货单号，自动带出相关信息，快速开票采购开票流程—随货附发票采购开票流程—汇总开票批次自动生成采购发票，依据供应商的结账日期或指定区间，自动开立采购发票采购开票流

2、程—预开发票一般是用于采购需要预付定金的情况，预开发票一般来源为采购单，也可以来源为其他当核对采购单时，系统根据定金比率自动推算此次采购的定金金额采购付款流程—冲减预开发票在不知道是否有预开发票的情况下，在单身直接先核对进货单，如存在预开发票系统会自动提示采购付款流程—冲减预开发票预开发票在开立正式发票时可按单头冲减预开发票按钮，查找是否有预开发票进行冲减采购付款流程—冲减预开发票可直接在单身“来源”处选择冲减预开发票进行冲减采购付款流程—红冲当需要对整张蓝字发票进行红冲时，点击工具栏的红冲按钮，系统会自动生成一张红字发票，并将该张蓝字发票的红冲按钮打勾，作为

3、标志，回写红冲发票单号作为追溯采购付款流程—录入红字发票录入红字发票，可用于冲减部分蓝字发票金额在跨月退货的情况下，要将上月的应付账款冲减在本月，也可用红字发票处理。采购付款流程—录入预付款单8.0版本，将预付款单分离成一支单独的作业，可用于采购人员对采购定金做请款，利于权限管理采购付款流程—录入付款单与6.0不同，实付金额与本次核销金额必须相等，系统才允许审核采购付款流程—冲减预付款付款时，对已经预付的款项做冲减进货费用分摊提供两种费用分摊的方式：1.按数量2.按金额费用分摊通过单独的结算作业完成（录入费用结算单），可将符合条件的一张或多张进货单与一张或多张

4、费用发票进行结算只有勾选了归属存货成本的费用发票才可以用来分摊7.0以前的版本不支持跨月分摊，8.0支持跨月分摊若启用“暂估管理”，则无论是当月还是跨月分摊，都会产生成本开账调整单，调分摊月份存货成本；若不启用，则当月分摊直接回写进货单“进货费用”，跨月则产生调整单，调分摊月份存货成本费用分摊注意点费用分摊流程产生成本开账调整单回写进货单“进货费用”录入费用结算单录入费用发票产生成本开账调整单启用暂估管理不启用暂估管理当月跨月费用分摊—录入费用信息企业采购过程中发生的运输费、装卸费、保险费等都需归属存货成本,一般经营中发生的费用则不需勾选费用分摊—录入费用发票

5、企业采购过程中发生的运输费、装卸费、保险费等都需归属存货成本,一般经营中发生的费用则不需勾选费用分摊—录入费用结算单费用分摊每张进货单到底要分摊多少费用，不需人工计算，只要点击工具栏上的“费用分摊”按钮，系统会自动根据选择的分摊方式进行分摊进货费用分摊—当月分摊进货费用分摊—跨月分摊暂估问题处理一、启用“暂估账款核算管理”1.单到回冲2.单到补差3.月初回冲二、不启用“暂估账款核算管理”月底手工切暂估凭证，下月初冲回即:易飞6.0版本的处理方式暂估问题处理方式录入进货单暂估账款核算设置应付子系统参数维护暂估核算单暂估流程录入采购发票抛暂估核算单分录抛采购发票分

6、录暂估问题处理—设置应付参数在“设置应付子系统参数”中启用“暂估账款核算管理”月底才可用系统自动做暂估核算在暂估账款科目设置好暂估科目，抛分录时会自动抓取这里的科目暂估问题处理—设置应付单据性质暂估问题处理—设置分录性质暂估问题处理—月初回冲例如：4月有三张进货单暂估问题处理—月初回冲4月30日，确认未收到发票，需暂估存货做暂估账款核算：自动生成需暂估明细暂估问题处理—月初回冲维护暂估账款核算单，如果没问题，审核暂估问题处理—月初回冲暂估账款核算单抛分录底稿，产生两张底稿，一张4月底，一张5月初的回冲底稿录入币种汇率维护应付账款调汇单自动调整应付账款汇率调汇处

7、理流程应付账款月底重评价表调汇处理—录入币种汇率调汇处理—应付账款月底重评价表应付账款月底重评价表：评估调汇后可能生成的汇兑损益调汇处理—自动调整应付账款汇率自动调整应付账款汇率---自动生成汇差调整单调汇处理—维护应付账款调汇单调汇处理—更新采购发票调汇完成后，系统自动更新采购发票上的重估汇率和这张采购发票的累计调汇金额设置账龄分析区间计提坏账准备应收子系统参数-启用维护坏账准备单坏账流程坏账损失维护坏账损失处理单坏账收回维护坏账损失处理单损失发生时坏账收回时坏账计提在应收子系统参数中启用“坏账管理”，并设置相应科目和单别坏账计提采用账龄分析法，需要先在设置

8、账龄区间中设置好分析区间，区间单位可以