在建工程管理制度-商行

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1、在建工程管理制度（讨论稿）第一章总则　第一条为规范银行（以下简称我行）在建工程的管理，加强在建工程的成本控制，提高专项资金使用效率，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《建设工程价款结算暂行办法》等法律、法规的相关规定，特制定本度。第二条本制度规范在建工程管理过程中的各项经济活动。第三条我行总部及各支行应当根据国家有关法律法规和本制度，组织实施在建工程具体管理工作。第四条我行董事长、行长对在建工程管

2、理制度的建立健全和有效实施负责。第二章岗位分工与授权审批第五条建立工程项目业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理工程项目业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。下列岗位不得由同一部门或人员兼任，应进行如下授权及分工：（一）项目建议、可行性研究与项目决策：由基建办公室牵头负责编制；（二）概预算编制与审核：由基建办公室牵头负责编制，办公室负责审核；forthequalityofreviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofchec

3、ks;(B)whetherdoubleinvestigation;(C)submissionofprogramcompliance,investigationorexaminationofwhetherviewsareclear;(D)theborrower,guarantorloans11（三）工程招投标由办公室牵头，基建办公室、计划财务部参与；（四）项目实施由基建办公室负责，价款支付及结算由基建办公室、计划财务部负责；（五）竣工决算与竣工审计：由基建办公室负责办理竣工决算，由稽核监察部负责聘请外部审计或进行内部审计；第六条根据工程项

4、目的特点，由基建办公室配备相应专业的人员负责本部门权限范围内的工程项目业务。负责工程项目的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。第七条由计划财务部门配备专门的会计人员负责工程项目会计核算业务，负责工程项目会计业务的人员应当熟悉国家法律法规及工程项目管理方面的专业知识。第八条对工程项目相关业务建立严格的授权批准制度，明确审批人的授权批准方式、权限、程序、责任及相关控制措施，规定经办人的职责范围和工作要求。第九条审批人应当根据工程项目相关业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。第十条经办人应当在职责范围内，按照审批人

5、的批准意见办理工程项目业务。对于审批人超越授权范围审批的工程项目业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。第十一条严禁未经授权的机构或人员办理工程项目业务。第三章可行性研究第十二条对项目进行可行性研究是做好项目建设的基础工作。第十三条需进行项目可行性研究的范围包括：1、总行统一确定的设备、软件的购置；2、总行确定的建筑工程（含装修工程）、安装工程；forthequalityofreviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofch

6、ecks;(B)whetherdoubleinvestigation;(C)submissionofprogramcompliance,investigationorexaminationofwhetherviewsareclear;(D)theborrower,guarantorloans113、各支行自筹经费开支在10万元以上的土建工程、5万元以上的装修工程。第十四条项目可行性研究的责任部门包括：基建办公室牵头，计划财务部、办公室、使用单位、稽核监察部、信息科技部、会计结算部等相关部门参加。第十五条使用单位根据我行中长期发展规划及本

7、单位具体情况等编制项目立项申请报行长、董事长审核批准。第十六条对批准立项的工程项目，由基建办公室牵头组织办公室、计划财务部等相关部门进行相关资料搜集及分析，并提出可行性研究分析方案，报行长、董事长审核批准。第十七条经批准的项目可行性研究分析报告是项目的决策、编制基建任务书及编制工程预算书的可靠依据。第十八条对批准后的可行性分析报告由办公室下达基建任务书交基建办公室执行。第四章项目预算及施工单位的确定第十九条基建办公室组织相关人员根据办公室下达的基建任务书编制工程项目概预算，并明确工程项目的合同签订方式是总承包方式还是按单项工程（土建工程

8、、弱电工程、采暖工程、给排水工程等等）承包方式，报办公室初步审核后报行长、董事长审核批准。第二十条合同招标方式分为按合同清单招标和按定额招标两种，我行参照国际通行做法，采用按合同清单招标方式。第二十一条对投