1.调研问卷库-采购管理

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1、_______ERP项目调研问卷_采购管理建立日期:2010-3-15修改日期:2010-3-15文控编号:UF_XX(NC/U8)_XX(项目名称)-PMS2.1.02_V1.0实施顾问：日期：用友项目经理：日期：第9页共9页文档控制修改记录：日期作者版本修改参考号备注调研记录：时间部门被访者调研人备注6、13资材部采购科陈晓梅、王勇甘书钰、钟旭兴、黄维瀚第9页共9页目　录1前言42调研范围43填写问卷要求44企业基本情况4组织机构45企业整体情况4企业目标45.1其他内容56采购业务56.1采购组织56.2采购发起和审批56.3采购价格

2、66.4采购流程66.5供应商管理66.6采购合同76.7进口管理76.8采购物料属性76.9采购成本86.10采购业务单据和管理报表86.11其他内容8第9页共9页前言本文档中将采用如下简称方式：xxx有限公司简称AAA用友软件股份有限公司简称用友公司1调研范围此文档提供了2010年3月就AAA的现行组织机构和采购相关业务进行调研的具体内容范围。该文档反馈结果将作为制作AAA的ERP系统需求分析的基础。2填写问卷要求请AAA相关部门业务负责人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传递的方法、所涉及单据和报表、相应业务处理以及未来业

3、务需求，并请补充填列以下未列及的业务和流程。3企业基本情况组织机构1、请书面提供公司具体现行组织机构情况以及各组织机构职权范围。蒙发煤炭有限公司组织机构设置:总经办:岗位总经理1人；经营副总1人；机电副总1人；生产副总1人下设部门：行政部（集团派驻）；人力资源部（集团派驻）；财务部（集团派驻）；企业管理部；物资供应部；机电管理部；安全技术部；质检部；下辖呼和乌苏洗煤厂1个；呼和乌苏煤矿1个2、请书面提供公司关键岗位的设置以及各岗位人员的职责范围。（1）公司总经理负责公司的全面管理工作；（2）经营副总负责公司的日常经营管理工作，具体分管企管部

4、和质检部。企管部主要负责公司洗煤厂和煤矿的生产指标的制订、考核。制度流程建设和监管。物资仓储的管理。质检部负责煤炭生产技术指标的化验、监督。产品销售数据的统计上报工作。（3）机电副总负责公司的设备管理和大型设备的招标投标技术管理。(4)生产副总负责煤矿和洗煤厂的生产管理。(5)物资供应部:负责物资的采购。（6）机电管理部：负责设备的日常管理、维护监督、设备采购计划的审核等工作。4企业整体情况1、主要经营范围及主要产品系列是哪些?煤炭是公司的主要产品2、人员规模？3、年度销售收入？第9页共9页企业目标1、企业的发展目标（近期，长期）是什么？2

5、、对此次ERP项目的期望，包括：――项目的总体目标：实现物资采购的供应商管理、价格管理、费用管理、合同管理、设备档案管理、物资库存管理、存货核算的信息化和自动化和网络化。――主要业务领域的目标，如针对采购管理、销售管理、生产管理等方面的具体目标：争取在今年年底前实现供应链管理全部模块的运行。――对项目进度的期望:采购管理、库存管理应在今年5月份投入试运行，年底实现供应链管理模块全部正常使用。1.1其他内容2采购业务2.1采购组织1、使“采购业务”职能的人员有哪些？（1）总经理；（2）各职能部门经理（3）各职能部门相关的业务人员；2、描述各自

6、参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）（1）总经理负责物资采购计划的审批；供应商资格评审报告的签批执行；询价比价报告的审批执行。（2）各职能部门经理负责本部门物资采购计划的申报，审批，物资出库手续的签批等。（3）各职能部门相关的业务人员负责物资计划的申报，物资领用手续的办理。负责向财务部提供库存材料核算的数据报表。2.2采购发起和审批1、采购计划如何生成？生成的频度是多少？采购计划每月由使用部门申报1次。目前是手工书面申报。目标：实现电子申报，数据来源于库存物资管理数据库。2、采购计划如何审批确认？目前是书面审批后供应部组织

7、采购。目标：通过物资管理软件实现网络电子流程申报、审批。3、如何管理采购计划的执行情况？第9页共9页目前没有任何统计数据。目标：实现采购计划的申报、审批、执行情况统计的自动化、信息化。1、请介绍不同物料的请购及审批流程？材料请购流程：使用部门申请—部门经理审批—分管领导审批—供应部审核--总经理审批--供应部采购--签订采购合同—供应商送货—保管员根据送货单验收入库。设备请购流程：同上工程物资请购流程：同上5、请介绍紧急采购的流程？使用部门申购—总经理审批—供应部采购—补办采购计划和申报手续。1.1采购价格1、采购询价的管理流程？使用部门采

8、购计划批准后，大型设备、材料通过招投标程序进行采购；‘小型零配件采购由供应部通过市场调研货比三家后，选定供应商签订采购合同或协议进行采购；审计监察部进行不定期专项审计调查对采购价