各岗位人员操作规程

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1、各岗位人员操作规程一、财务安全管理操作规程㈠销货款的操作规程1.现金管理⑴收银员在收取现金时，要精神集中，要唱收唱付，认真清点，查验真伪，防止差错。⑵收银员收款后，要在销售小票上加盖收款专用章，并按操作程序，打印出机打条(二联)分别粘在销售小票第二联小组留存联和第三联顾客留存联，交给顾客，营业员核对后方可付货。⑶当日收取的销售款，必须入机转账，任何人不得挪用销售款，不能坐支，严禁赊销商品。⑷收银员在收取贵重商品或大宗商品款项时，要与柜组联系，确认无误后，方可付货。⑸收银员交接班时，必须进行结账，清点货款，并且与系统核对，如发现问题，及时查找原因，向有关领导汇报。⑹收银员在办理退货款时，要按照

2、大厦“商品退货款管理的有关规定”去做，核对退货原销售小票，机打条，审批人，经手人等手续是否齐全，无误后，方可退货，使用银行卡结算的不能退现金。⑺收银组长在并款时，要认真复核现金，要按照票面种类，每一百张捆一把，汇款后，要与收银系统核对，保证账实相符，按照银行要求填写现金存款凭证与现金一同封包，并且要将现金包封好。⑻收银员在送存现金到内部银行时，要遵守大厦“销售款送存银行程序”，必须有保安人员护送，保证货款和人身安全，要将货款封包交给收银中心人员，并填写封包登记表以后方可离去。⑼收银员每日取送款车时，要遵守时间，双人押送款车，防止发生问题。⑽凡是不按照大厦销售款管理制度要求去做的，出现差错造成

3、损失的由当事人负责赔偿。⑾并款室负责现金存款时，内部银行防盗门的开关，关门断电，根据审核后的现金存款凭证结转销售收入。2.支票管理⑴收银员收到顾客支票时，要认真审核支票的内容，(已签发的支票)查看支票是否在有效期内，收款单位是否清晰，大小写金额是否相符，支票金额与销售小票及发货票金额是否相符，印章是否清晰，是否用碳素墨水书写，有密码的是否填写密码，上述如有一项不符的不能收。⑵如果是尚未签发的空白支票，收银员要按照银行的规定填写支票，使用碳素墨水书写，字迹要规范，大小写金额要相符，并且要与销售小票和发票金额核对相符。⑶借用的支票不能收，即发票购货单位名称，与支票签发的印章单位名称不符的，为借用

4、支票，支票出现撕破，折损，涂改的不能收。⑷收受支票时，如果是本行支票，可以通过支票直通车业务或送交银行入账后即可付货，如果是他行支票要坚持3-5天后，待支票入账后付货的原则，可通过银行计算中心网上查询，确认已入账后方可付货。⑸顾客要急需提货时，要有大厦相关人员担保，并查验顾客的身份证件无误后,方可付货，如果经手人员违反上述规定，擅自付货，造成经济损失，由责任人负责赔偿。⑹收款台和小组，要设立收受支票登记本，记清购货单位名称，电话、及联系人、收款日期、金额、用途、以便发生银行退票或其他问题时查找。⑺收受支票视同现金，当日收取的支票要当日存入银行，支票在送存银行前要到收银中心进行背书，要按照银行

5、的规定正确背书，印件要清晰，并在支票背面注明收受支票部门名称，填写进账单时，要在备注栏内填写每一张支票的金额，以便发生差错时查找。⑻本行支票和他行支票，要分别填写银行进账单，使用支票直通车业务的支票，要填写支票直通汇计单。⑼每日业务终了后，将已收取的支票同现金一同封入款车，不得留存在营业现场。⑽收银员将支票送存银行时，将银行进账单回单送交收银中心，收银中心根据各卖场的银行进账单与销售明细单核对无误后，进行结转销售收入。3.银行卡管理⑴在受理银行卡时，要严格依据银行卡的操作程序去做，不得擅自简化手续。操作程序如下：①认真查验银行卡种类，及防伪标识，如果是信用卡，要检查卡面是否合法，有无破损，毁

6、损，涂改，是否在有效期内。②使用储值卡(借记卡)结算的，不用授权，要凭持卡人密码，如果持卡人所输入密码不对，银行卡系统是不受理此业务。③使用信用卡结算的，要查验黑名单，申请授权，在系统上操作，计算机系会自动授权确认的。④要正确选用签购单，刷卡后，打印签购单时，如果签购单不清晰，应重新打印，如果没出单时，视同不成功，要重新打印签购单。⑤手工压卡时，要使用手工签购单，要认真填写发生日期销售金额，将授权号填写在授权号码栏内，收银员要填写自己的号码。⑥将打印或手工签购单(一式三联)交给持卡人签字，收银员必须核对签名，签名一致后，将签购单第一联商户存根联留存收银台，第二联持卡人存根联交给顾客，第三联银

7、行存根联交收银中心用于对账。⑦如果确认签名与信用卡背面签名不一致时，请顾客重新签名，签名一致后，按上述操作办理，若签名不一致时，则请其付现金，将信用卡退给顾客时，将已打印或压过的签购单当面撕掉。⑧在受理退货时，,要审核其原购物小票机打条，签购单及审核人，经手人等手续齐全后，方可退款，若是当日购物退货时，需在系统上作退货处理，若是隔日退货时，要用手工退货，持卡人必须签名。⑨在本班业务终了时，必须做银行卡结算工作