广发聚富开放式证券投资基金

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1、广发基金管理有限公司广发聚富开放式证券投资基金2005年年度报告广发聚富开放式证券投资基金2005年年度报告基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司日期：二零零六年三月第39页共39页广发基金管理有限公司广发聚富开放式证券投资基金2005年年度报告重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。本基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2006

2、年3月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。第39页共39页广发基金管理有限公司广发聚富开放式证券投资基金2005年年度报告目录一、基金简介4二、主要财务指标和基金净值表现5三、管理人报告7四、托管人报告10五、审计报告11六、财务会计报告

3、12七、投资组合报告28八、基金份额持有人户数、持有人结构及基金份额变动情况29九、重大事件揭示34十、备查文件目录34第39页共39页广发基金管理有限公司广发聚富开放式证券投资基金2005年年度报告一、基金简介(一)基金基本资料基金名称：广发聚富开放式证券投资基金基金简称：广发聚富基金代码：270001基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2003年12月3日截止2005年12月31日本基金份额总额：2,138,991,687.82份投资目标：依托高速发展的宏观经济和资本市场，通过基金管理人科学研究，审慎投资，在控

4、制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值。投资策略：积极投资策略，在资产配置层面，重视股票资产和债券资产的动态平衡配置；在行业配置层面，根据不同行业的发展前景进行行业优化配置；在个股选择层面，在深入把握上市公司基本面的基础上挖掘价格尚未完全反映投资价值的潜力股的投资机会。业绩比较基准：80%*中信标普300指数收益+20%*中信债券指数收益风险收益特征：本基金风险收益特征介于成长基金与价值基金之间：适度风险、较高收益。(二)基金管理人及注册登记人概况名称：广发基金管理有限公司注册地址：广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大

5、厦1208室办公地址：广州市天河区体育西路57号红盾大厦14、15楼邮政编码：510620成立时间：2003年8月5日法定代表人：马庆泉信息披露负责人：兰惠艳联系电话：020-83936666传真：020-85586632电子信箱：lhy@gffunds.com.cn第39页共39页广发基金管理有限公司广发聚富开放式证券投资基金2005年年度报告(三)基金托管人概况名称：中国工商银行股份有限公司注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号邮政编码：100032法定代表人：姜建清信息披露负责人：庄为联系电话：010-66

6、106912传真：010-66106904电子邮箱：custody@icbc.com.cn(四)会计师事务所和经办注册会计师名称：深圳鹏城会计师事务所办公地址：深圳市东门南路2006号宝丰大厦5楼法人代表：饶永电话：0755-82203222传真：0755-82237549经办注册会计师：杨克晶侯立勋(五)本基金选定的信息披露报纸：中国证券报证券时报此外，投资者还可以通过以下途径查阅本基金年度报告：查阅地点：广州市体育西路57号红盾大厦14楼本基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn　　一、主要

7、财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标单位:人民币元项目2005年1月1日－12月31日2004年1月1日--12月31日第39页共39页广发基金管理有限公司广发聚富开放式证券投资基金2005年年度报告基金本期净收益104,669,668.80222,624,259.78基金份额本期净收益(加权)0.05920.1043期末可供分配基金收益27，294，056.05-2,896,626.39期末可供分配基金份额收益0.0128-0.0022期末基金资产净值2，284，512，329.321,340,149,358.99

8、期末基金份额净值1.06800.9978基金加权平均净值收益率5.87％9.98%本期基金份额净值增长率13.34％7.44%基金份额累计净值增长率24.34％9.71%（二）基金净值表现1．本基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶段净值增长率(1)净值增长率标准差(2)业绩比较基准收益率(3