潍坊荣坤商贸有限公司

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潍坊荣坤商贸有限公司交易说明书摘要潍坊荣坤商贸有限公司股权挂牌转让说明书摘要推荐机构：潍坊朗荣投资咨询有限公司日期：二〇一七年十一月二十七日 潍坊荣坤商贸有限公司交易说明书摘要重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司执行董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。2-2-15 潍坊荣坤商贸有限公司交易说明书摘要释义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇申请人、公司、荣坤商贸指潍坊荣坤商贸有限公司实际控制人指冯志波控股股东指冯志波执行董事指除有前缀外，均指潍坊荣坤商贸有限公司执行董事监事指除有前缀外，均指潍坊荣坤商贸有限公司监事齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》推荐机构指潍坊朗荣投资咨询有限公司律所指山东春水律师事务所审计机构指新联谊会计师事务所有限公司潍坊分所元、万元指人民币元、万元2、专业词汇预包装食品指预包装食品，指预先定量包装或者制作在包装材料和容器中的食品；包括预先定量包装以及预先定量制作在包装材质和容器中并且在一定量限范围内具有统一的质量或体积标识的食品。简单说，就是指在包装完成后即具有确定的量值，这一确定的量值应是“在一定量限范围内具有统一的质量或体积标识。散装食品，又称“裸装”2-2-15 潍坊荣坤商贸有限公司交易说明书摘要散装食品指食品，是那些没有进行包装即进行零售的食品。散装食品因节省了繁琐的包装，降低了食品的价格，且买多买少、随意方便，很受消费者欢迎，无论在商场超市，还是在集贸市场，均随处可见；散装食品主要包括面食、肉食、腌制品、糕点等，品种繁多。乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）指乳制品，指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，加工制作的产品。洗化用品指洗化用品，顾名思义就是洗涤化妆用的产品。洗化用品给人们日常生活带来了极大的方便。现代的人们对于自己的言谈举止，外貌形象都特别注意，这是人素质的一种体现。洗化用品的使用，对人们的生活，人际交流都起到了不可磨灭的作用。洗化用品有多种分类,诸如洗涤液,洗衣粉,洗发水,香皂,美白护肤产品等等一系列洗化用品。洗化用品还包括：洗面奶，透明皂，消毒剂，清洁剂。服装指服装，指的是衣服鞋包玩具饰品等的总称，多指衣服。服装在人类社会发展的早期就已出现，古代人把身边能找到的各种材料做成粗陋的“衣服”用以护身。人类最初的衣服是用兽皮制成的，包裹身体的最早“织物”用麻类纤维和草制等成。在国家标准中对服装的定义为，缝制，穿于人体起保护和装饰作用产品，又称衣服。鞋子指2-2-15 潍坊荣坤商贸有限公司交易说明书摘要鞋子有着悠久的发展史。大约在5000多年前的仰韶文化时期，就出现了兽皮缝制的最原始的鞋。鞋子是人们保护脚不受伤的一种工具。最早人们为了克服特殊情况，不让脚难受或者受伤，就发明了毛皮鞋子。鞋子发展到现在，就形成了现在这个样子。各种样式功能的鞋子随处可见。帽子指帽子，一种戴在头部的服饰，多数可以覆盖头的整个顶部。帽子主要用于保护头部，部分帽子会有突出的边缘，可以遮盖阳光。帽子有遮阳、装饰、增温和防护等作用，因此种类也很多，选择也有很多讲究。注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。2-2-15 潍坊荣坤商贸有限公司交易说明书摘要第一节重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读《潍坊荣坤商贸有限公司股权挂牌交易说明书》全文，并特别注意下列重大提示。一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中下列风险一、风险因素(一)客户市场风险客户的市场风险与经营产品的市场价格波动成正比。产品市场价格上下波动越大，银行所承受的风险越大，市场价格波动将引起产品滞销或严重亏损，从而影响到客户的支付能力和现金流的还贷能力。客户风险偏好不同，其经营的风险也不同。风险偏好型客户热衷经营价格起伏较大的产品，依靠低位囤货高位出货获利，其风险相对较大。全球经济危机现在迫使生产企业、经销商要快速回笼资金，以弥补生产成本上涨、人民币升值、出口退税、通胀等种种因素的影响；零售企业不得不及时或缩短供应商应付款的账期，从而导致资金链吃紧的情况非常严重。（二）客户信用风险由于行业门槛低，企业素质薄弱良莠不齐，客户信用风险主要体现在企业资信较差，缺少履约能力或意愿。此行业的客户基本缺乏专业人才和市场营销能力，规模偏小，经营稳定性差，企业的抗风险能力弱；经营不规范，存在着报表欠真实，不能反映企业真实财务状况；企业信息透明度低，使银行难以了解客户经营的真实状况；公司股权较混乱，虽然由几名成员注册的有限公司，但实际可能是由一名成员全部出资的情况。（三）企业经营风险城镇化过程中，土地价格发生翻天覆地的变化，物业建筑和装修成本大幅提升，这些都大大拉高了零售物业的投资预算，激发了物业出租方对租金收益的更高预期。同时，人工成本也逐年上涨，给批发零售企业带来了成本压力。（四）资产质量或资产结构风险我们的企业是社会企业，风险的存在是客观的，要完全消除风险及其影响是不现实的。国际上的金融危机和金融风暴，从宏观角度看表现为货币危机，从微观角度看则是企业发展财务的危机。2-2-15 潍坊荣坤商贸有限公司交易说明书摘要1）财务风险是由于企业财务活动中有各种不确定因素的影响，使企业财务收益发生偏差，从而使企业蒙受经济损失的机会与可能。2）财务风险客观存在于企业管理工作的各个环节，是企业风险货币化的表现形式。3）财务风险是一种遭受损失的可能性，它强调风险的主体是市场经济的参与者和竞争者，其损失是违背市场经济规律或由于自身决策失误所遭受的惩罚。4）财务风险强调与经营主体资金运动有关。理论上资金运动主要有筹集、运用、耗费、收回及分配等环节。资金运动是企业财务管理的核心内容，企业通过对资金运动的管理来达到其价值最大化的目标，企业的财务风险也就蕴藏在整个资金运动过程中。产生财务风险的原因：1）企业举债规模过大。企业的举债规模水平直接影响财务活动，负债在资本结构中所占比重大，企业就为支付利息多而收益受到影响。举债规模超过较为合理的比例（一般负债比例60%较为合理），一旦企业经营出现偏差，达不到预期的经营目标，到期偿还债务就会出现困难。2）应收账款不能及时回收。应收账款不能及时回收，影响企业的现金流入，负债经营的企业本息是要现金去偿付，即使企业盈利状况良好，企业能否按期偿还负债的本息，还要看企业预期的现金流入量是否足额和及时，否则就会有偿付风险，也会导致应收账款收不回来的风险，虚拟了资产，虚增了利润，会使财务报表反映的情况失真。3）存货管理带来的风险。企业保持一定量的存货对于进行正常生产来说是至关重要的，但如何确定最优库存量是一个比较棘手的问题，存货太多会导致产品积压，占用企业资金，使得企业缺少足够的流动资金进行再投资或归还到期债务，严重影响企业资金安全，存货太少又可能导致原料供应不及时，影响企业的正常生产，严重时可能造成对客户的违约，影响企业的信誉，产生新的风险。4）较大的外部风险。主要来自于国家宏观经济政策和产业结构的调整、产品市场和资本市场的变化以及技术环境变革的不确定等。企业举债经营就会直接受到金融市场的影响，国家的经济政策以及金融市场的利率、汇率的波动都是企业财务风险发生的导火线。（五）债务风险2-2-15 潍坊荣坤商贸有限公司交易说明书摘要1、企业外部环境引起的债务风险，主要有以下几方面：1）行业保护主义引发的债务风险。不同地区、不同行业企业之间的债权债务涉及到该地区、该行业的利益，其采取保护主义措施，对内实行特殊保护与扶持，对外进行歧视和排挤，致使其他地区、其他部门、其他行业的债权人无法行使其债权。2）不正当竞争行为严重。一些企业为谋取自身利益，不惜采用商业贿赂、发布虚假广告等手法推销残次伪劣产品，骗签合同，或者借机占领市场、挤垮竞争对手。这样做的后果使受害企业产品积压，陷入危机，只好靠举债、拖债度日。2、企业自身管理不善引发的债务风险：1）订立合同时的失过。目前仍有分布企业未建立现代化的企业法律管理制度，法律意识淡薄，订约前不认真审查对方的主体资格、经营范围、资信状况、履约能力，结果上当受骗、货款两空，或者是货款久拖不得。2）履行合同中的欠缺。企业不及时行使自己的债权，不在法定或约定的履行期限内催收货款，结果由于债务人企业的债权人不断增多，债务数额不断扩大，以致于其无力偿还，只好任其拖欠。3）请求权行使的懈怠。在实践中，一些债权人往往怠于行使自己的请求权，既不及时同债权人协商进行处理，也不及时请求仲裁机关或人民法院予以解决，以至超过诉讼时效。（六）内部管理风险公司自成立后，虽未建立健全法人治理结构，制定现代化企业发展所需的内部控制体系，公司的各项制度的执行需要经过一段时间的实践检验和不断的完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。（七）控制（权）风险公司控股股东为冯志波，持有公司50%的股权，对公司的管理、经营有绝对的控制权，为公司实际控制人。可能利用控股股东和主要决策者的地位，对重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。（八）企业竞争风险2-2-15 潍坊荣坤商贸有限公司交易说明书摘要近两年来，在网上销售的冲击下，大型批发零售企业客流量出现明显下降，再加上政策的影响，大型批发零售企业销售面临的增长压力进一步加大，虽然在解决困境、应对压力方面，大型批发零售企业以外部促销和内在转型为抓手，多渠道、多角度出发，提升市场竞争力和对消费者的吸引力，但仍然面临愈发激烈酌竞争风险。（九）政策环境风险中央出台的八项规定、限制“三公”消费等政策给消费市场带来了一定程度的影响。预计近年来反腐败继续深入将对消费产生更加负面的影响。虽然批发零售企业将更加注重挖掘大众消费的潜力，而非只追求规模的扩张和一时的增长，但仍然难以实现较高增速。2-2-15 潍坊荣坤商贸有限公司交易说明书摘要第二节公司基本情况一、公司基本资料本公司名称（中文）潍坊荣坤商贸有限公司简称荣坤商贸注册资本100万元企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人冯志波设立日期2014年01月17日住所潍坊市奎文区胜利东街4778号4号楼1-820室所属行业批发和零售业统一社会信用代码913707050917010985经营范围批发兼零售预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）(有效期限以许可证为准)。销售：洗化用品、服装鞋帽。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。主要产品主要销售产品有预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、洗化用品、服装鞋帽等。联系电话13589188608邮箱fzb0919@163.com公司网站暂无2-2-15 潍坊荣坤商贸有限公司交易说明书摘要二、公司股本结构及股东情况（一）股权结构表公司共有股东2名，合计持有公司100万股，占总股本100%。公司的股东持股情况如下表：序号股东姓名证件号码认缴出资额（万元）占注册资本比例首期出资额（万元）出资方式1冯志波3707041979091920165050%10货币2张桂林3707021981081722525050%10货币合计100100%20（二）公司控股股东、实际控制人情况1、公司的控股股东冯志波，1979年09月19日出生，住址：山东省潍坊市奎文区四平路***，持有公司50%的股份；张桂林，1981年08月17日出生，住址：山东省潍坊市奎文区四平路***，持有公司50%的股份。经核查，申请人的股东共2名，全部在中国境内有住所，发起人持股比例符合《发起人协议》之约定，发起人及截至股权挂牌说明书出具之日股东的人数、住所、出资比例符合法律、法规及规范性文件的规定。2、公司的实际控制人冯志波持有公司50%的股权，同时担任公司执行董事及法定代表人，为公司实际控制人。三、公司的主营业务情况（一）公司主要业务公司主要销售商品为预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、洗化用品、服装鞋帽等。（二）公司简介2-2-15 潍坊荣坤商贸有限公司交易说明书摘要潍坊荣坤商贸有限公司是一家致力于预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、洗化用品、服装鞋帽等商品批发零售的商务贸易企业，公司拥有较为丰富的客户资源和行销经验，对于产品的市场开拓和产品售后服务等方面有着健全的管理方案。先进、完善的销售服务理念，使得我们公司的产品有着较高的知名度和市场占有率。同时我们将一如既往地禀承“信誉第一、客户至上”的原则，始终把客户的利益放在第一位，竭诚为我们的每一个客户提供最好产品和最优质的服务。我们本着打造知名企业的目标，坚持稳健经营长远发展，同时凭借强大的人才资源、严谨的销售管理及经营理念，通过自身经验的积累和对未来不懈的追求和完善，不断进行自我创新、科技创新、管理及经营理念创新，顺应当今时代发展的潮流，为您提供优质、优价、更时尚的产品。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。（三）公司主要财务指标资产2017年9月30日2016年12月31日2016年1月1日流动资产合计1,663,139.261,515,978.061,059,694.63非流动资产合计0.000.000.00资产总计1,663,139.261,515,978.061,059,694.63流动负债合计989,193.701,061,141.46850,018.03负债合计989,193.701,061,141.46850,018.03所有者权益合计673,945.56454,836.60209,676.60负债和所有者权益合计1,663,139.261,515,978.061,059,694.631、资产负债简表单位：元2、利润表简表单位：元项目2017年1-9月2016年度2-2-15 潍坊荣坤商贸有限公司交易说明书摘要一、营业收入2,750,264.463,678,376.25二、营业利润243,454.40272,400.00三、利润总额243,454.40272,400.00四、净利润219,108.96245,160.003、现金流量表简表单位：元项目2017年1-9月2016年度经营活动产生的现金流量净额44,272.82410,024.11投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额0.000.00现金及现金等价物净增加额44,272.82410,024.114、公司主要财务指标单位：元财务指标2017年9月30日2016年12月31日流动比率168.13%142.86%速动比率141.14%112.37%资产负债率59.48%70.00%应收账款周转率（次/年）425.39%621.81%存货周转率（次/年）785.70%1224.47%每股净资产3.372.27每股净利润1.101.23每股经营活动产生的现金流量（元）0.222.05每股净现金流量（元）0.222.052-2-15 潍坊荣坤商贸有限公司交易说明书摘要注:1、公司财务报表已经新联谊会计师事务所有限公司潍坊分所出具的新联谊潍审(2017)第3-060号审计报告2、以上数据摘自本说明书中“财务会计信息”一章所列财务会计报表。四、公司近两年分配情况公司近两年未进行利润分配。五、业务发展目标及发展规划（一）发展目标1、在销售方面，公司2017年-2019年的销售目标是：2017年实现销售收入370万元，2018年实现销售收入500万元，2019年实现销售收入670万元。2、应收款回收率80%以上。3、生产成本降低3%-5%，劳动生产率提高10%，提升产品市场竞争能力。4、产品合格率95%以上。客户满意度98%以上。5、产品按期交货率达95%以上。6、全年无重大安全质量事故。（二）具体发展计划公司将着力培养营销团队，提升营销能力，树立良好的品牌形象，提高市场占有率。公司将通过调研研究本公司的细分市场，锁定公司的目标客户群体，确定新的产品和经营策略，并根据目标客户反馈确定最合适的产品服务方案，树立良好的有影响力的企业形象。同时公司将制定合适的营销传播方案，将市场营销活动与公司商品定位相配合，让客户通过更多的渠道接触到公司商品的信息，以增强客户对企业的印象，增加公司的识别度。（三）公司为实现未来发展目标将采取的措施（1）扩大规模，提高市场占有率公司将建立完整的批发零售行业产业链和成熟的经营模式，为公司下一步发展奠定良好的发展基础。公司未来将凭借规模扩张，产业链延伸，不断提高市场占有率，提升综合竞争力，保证盈利水平持续增长。（2）加大科研投入，提升服务质量公司着力在充分发挥公司的规模优势的基础上，协同经营、管理、信息等诸多因素，以快速周到、价格合理的服务来满足客户的需求；通过拓宽经营渠道，提升服务质量，提高企业经济效益水平。（3）完善营销网络建设，加大品牌推广力度，积极开发新客户资源2-2-15 潍坊荣坤商贸有限公司交易说明书摘要为配合商品市场规模的不断扩大，公司将在不断加强商品质量的同时，继续巩固和发展与各经销商建立的长期合作关系；另外，公司将根据市场需求，通过策划宣传等手段进一步提升公司形象，开发新客户，扩大市场覆盖面，不断完善公司营销体系。（4）建立完善、高效、灵活的人才培养和管理机制公司视人才为公司发展之本，把引进合适人才和提高人才素质作为实现公司持续发展的保证。公司将进一步加强人力资源管理，建立完善、高效、灵活的人才培养和管理机制。公司还将强化员工的岗位培训和后续培训，建立科学化、规范化、系统化的人力资源教育培训体系，提高现有员工的整体素质和技能，并且引入竞争机制，推进人才内部交流，完善激励机制。（5）资金筹措及运用公司将根据业务实际发展状况和资金需求，合理使用直接融资、间接融资手段，保持公司健康合理的资本结构，为实现公司持续、快速发展提供资金保障。公司将集中精力重点做好募集资金投资项目的建设工作，以规范的运作、科学的管理、优良的经营业绩、持续的增长、丰厚的回报，给投资者以持久的信心。（6）收购兼并本公司目前没有特定的收购兼并计划。未来公司将以自身做大做强为首要目标，并在优先满足生产经营快速发展所需各种资源的前提下，根据发展战略和市场竞争状况，适时通过兼并收购、协作经营等资本营运方式，实现低成本扩张和跨越式发展，提升市场份额，增强市场竞争力。（7）完善组织结构及规范管理公司将充分利用本次挂牌上市的契机，按照上市公司规范运作的要求，以加强股东会建设为重点，进一步完善法人治理结构。未来公司将进一步完善内部管理制度，强化各项制度的执行工作，并通过激励约束机制增强员工归属感，调动员工积极性，利用人力资源优势，努力形成开放向上的企业文化，促进公司规范运作和稳健发展。2-2-15 潍坊荣坤商贸有限公司交易说明书摘要第三节本次股权挂牌交易各方当事人1、推荐机构名称：潍坊朗荣投资咨询有限公司办公地址：山东省潍坊市福寿东街283号(中土大厦C座八层)法定代表人：赵宝山推荐经办人：王书军、邓凌宝电话：0536-2110238传真：0536-21102392、审计机构名 称：新联谊会计师事务所有限公司潍坊分所办公地址：山东省潍坊市东风东街227号德蒙商务中心B座4楼负责人：范晓冰经办注册会计师：范晓冰、王明祥电话：0536-8968839传真：0536-89688393、律师事务所名称：山东春水律师事务所办公地址：山东潍坊奎文区胜利街5087号金融街E座（民生大厦）615室负责人：张增顺经办律师：张增顺、张静静电话：0536-8303500传真：0536-83076004、挂牌的股权交易机构名称：齐鲁股权交易中心注册地址：山东省淄博市高新区柳泉路125号先进陶瓷产业创新园A座1617室电话：0533-2770150传真：0533-27701502-2-15 潍坊荣坤商贸有限公司交易说明书摘要5、股权登记托管机构名称：齐鲁股权交易中心注册地址：山东省淄博市高新区柳泉路125号先进陶瓷产业创新园A座1617室电话：0533-2770150传真：0533-2770150（本页无正文，为本次挂牌交易的有关机构签署页）挂牌公司：潍坊荣坤商贸有限公司推荐机构：潍坊朗荣投资咨询有限公司2017年11月27日2-2-15