日照昊运农牧科技股份有限公司

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1、日照昊运农牧科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要日照昊运农牧科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要（成长板）挂牌公司:日照昊运农牧科技股份有限公司推荐机构:淄博鸿硕投资有限公司日期:二零一六年十一月二十五日1-1-17日照昊运农牧科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要重要声明与提示本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资

2、者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权托管交易中心向本公司查询。三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权托管交易中心有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权托管交易中心以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。五、齐鲁股权托管交易中心不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。1-1-17日照昊运农牧科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要目　　录重要声明与提示1释义4一、一般词汇4二、专业词汇4第一章重大事项提示5一、偿债及担保风险5二、部分生产场所土地采用租赁方式可

3、能产生的风险5三、税收优惠政策发生变化的风险5四、疫病发生的风险6第二章公司基本情况7一、挂牌公司基本情况7二、公司股本结构8三、公司的主营业务及主要产品8四、与公司生产经营有关的重要资产及权属情况9五、公司竞争优势10六、公司财务报表11七、利润分配情况13八、发展规划概况13第三章挂牌各方当事人151-1-17日照昊运农牧科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要一、挂牌公司15二、推荐机构15三、律师事务所15四、审计机构15五、申请挂牌的股权托管交易中心16六、股权登记托管机构161-1-17日照昊运农牧科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要释义在此次挂牌交易说明书中，除非

4、另有说明，下列简称具有以下含义：一、一般词汇本公司、股份公司、公司指日照昊运农牧科技股份有限公司百信公司、百信畜禽、百信有限指日照市百信畜禽有限公司实际控制人/控股股东指王国侨董事会指日照昊运农牧科技股份有限公司董事会监事会指日照昊运农牧科技股份有限公司监事会齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》推荐机构指淄博鸿硕投资有限公司律所指山东新资汇律师事务所审计机构指山东舜天信诚会计师事务所有限公司元、万元指人民币元、万元二、专业词汇肉鸭指生长快、产肉多、肉质好、瘦肉率高、适应性强的肉用特禽。白条鸭指已经加工好，去除鸭毛、内脏和表面角质的鸭

5、子。毛鸭指公司收购的养殖户的活鸭樱桃谷鸭指英国樱桃谷农场有限公司（CheryVallyFarmsLimited）选育出的以公司所在地地名“樱桃谷”命名的鸭.系白羽肉鸭,是世界优良的大型肉鸭品种奥白星（父母代）指奥白星鸭是由法国奥白星公司采用品系配套方法选育的商用肉鸭。具有体型大、生长快、早熟、易肥和屠宰率高等优点。注：本挂牌交易说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。1-1-17日照昊运农牧科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要第一章重大事项提示一、偿债及担保风险公司的融资渠道单一，借款来源集中为银行借款。截止本挂

6、牌转让说明书签署之日，公司在日照银行股份有限公司莒县支行300万贷款、浦发银行日照分行300万贷款、中国银行股份有限公司莒县支行300万贷款、山东莒县农村商业银行股份有限公司290万贷款逾期尚未归还，因此公司面临被贷款银行起诉的风险。公司对外担保金额总计1960万元，其中，公司为莒县瑞丰食品有限公司1000万元的银行借款提供担保，同时，莒县瑞丰食品有限公司为公司正在履行中的690万银行借款、已到期尚未偿还的1190万银行借款提供担保。莒县瑞丰食品有限公司的1000万元银行借款已到期，且未偿还，其借款银行可能采取强制措施由公司代偿，从而给公司生产经营造成影响。同时，公司为

7、莒县永达工贸有限公司960万元的银行借款提供担保。公司无法直接控制被担保企业的经营状况，无法保证被担保企业的还款能力，若被担保企业发生经营问题和财务危机，在上述担保到期日不能及时还款，公司将承担连带赔偿责任，这将会对公司财务状况构成重大不利影响。二、部分生产场所土地采用租赁方式可能产生的风险公司所处的肉鸭养殖行业需要大量土地。目前，公司生产经营场所的土地主要来自于对农村土地的租赁，该等租赁均已按照《中华人民共和国农村土地承包法》等法律、法规履行了有关的法律程序，但随着地区经济发展以及周边土地用途的改变，存在出租方违约的风险。虽然公司在过往