采购管理培训课程

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1、采购管理培训课程第十章采购管理【学习目标】<1、了解采购管理系统的基本知识及相关内容。2、学会采购核算的主要实践技能。【章节重难点】<1、采购管理系统初始化2、采购管理系统日常业务处理本章学习内容第一节采购管理概述第二节普通采购业务第三节直运业务第四节受托代销业务第五节账表查询第六节月末结账主要功能采购订货采购业务采购账表采购订单订单执行统计表采购订货统计表供应商催货函采购入库采购发票采购结算货到票未到统计表货到票未到明细表票到货未到统计表票到货未到明细表费用明细表结算统计表结算明细表存货采购余额一览表存货采购明细表采购综

2、合统计表供应商往来付款单付款结算供应商往来总账供应商往来余额表供应商往来明细账供应商往来对账单系统管理采购管理采购入库单库存管理采购入库单采购结算单采购发票付款结算单预付款供应商转账核算系统一、采购业务类型（一）普通采购业务（二）受托代销业务（三）直运业务第一节采购管理概述二、采购业务模式（一）单货同行(二)当货物先到，而采购发票未到(三)采购发票先到，货物未到企业第二节普通采购业务一、必有订单模式采购选项设置单击“设置”→“采购选项”→“业务及权限控制”→“业务选项”→“普通业务是否必有订单”，相应方框前做选择标记。二、

3、业务流程销售订单销售发票销售出库单收款单预收款收款结算流转流转核销生成记账销售制单客户往来制单库存审核往来转账三、采购订单流程图采购计划销售订单采购请购单采购订单采购到货单采购入库单采购发票采购结算单审核关闭否流转采购入库单采购发票全部开票订单执行统计表采购订货统计表是是是否否流转采购订单全部入库订单执行结束订单执行结束四、实务操作流程(一)采购入库业务处理<1.增加并审核请购单2.参照请购单增加订货单3.采购到货4.入库处理(二)采购发票采购发票是从供货单位取得的进项发票及发票清单。在一张发票上可以同时输入正、负数金额。

4、但蓝字发票的合计金额必须为正，红字发票的合计金额必须为负运费发票只能输入存货档案中的劳务费用属性存货凡是按采购订单进行的采购业务，货物到达后，填制的发票，必须正确注明订单号，否则不能正确统计订单执行情况注意（三）采购结算采购结算关联图蓝字采购入库单红字采购入库单蓝字采购发票红字采购发票蓝字费用折扣发票红字费用折扣发票蓝线：自动结算橙线：手工结算灰线：费用结算注：采购结算不限制业务发生日期，即可以跨月结算手工结算自动结算必须都是供货单位的，存货相同且数量相等红蓝入库单对结，入库单上必须有金额，可以不等红蓝费用发票自动结算

5、金额可以不等，但数量必须都大于0红蓝入库单对结，原入库单存货数量可以不相等红蓝发票对结各存货数量必须相等采购入库单可以多次结算发票，采购发票不能多次结算入库单采购入库单存货行数量未全部结算，此存货行还是暂估状态(四)采购业务成本核算<1.货到票到2.暂估业务采购结算后退货采购结算前退货部分退货：将蓝字发票与红蓝入库单进行手工结算。全额退货：蓝字入库单与红字入库单进行“红蓝入库单”的自动结算。部分退货：红字入库单与红字采购发票进行手工结算。(五)退货业务的处理上述各种处理的结果：各种入库单传递到核算中进行单据记帐。全额退货：

6、蓝字入库单与红字入库单进行“红蓝入库单”的自动结算。第三节直运业务一、系统设置二、业务类型三、业务流程<1.有直运销售订单2.没有直运销售订单，直运采购发票和直运销售发票可互相参照l?房地产E网房地产E网-.fdcew4>>倾力打造房地产物业管理资料库,汇聚海量的免费管理资料。第四节受托代销业务一、账套设置只有在新建账套时将“企业类型”选择为“商业企业”，系统才能处理受托代销业务。可以在“采购管理模块设置，也可以在“库存管理”模块设置，在其中一个模块中的设置，可以改变在另一个模块中的设置。二、选项设置对于受托代销商品，必需

7、在存货的基础档案中选中“是否受托代销”，并且把存货属性设置为“外购”。由于受托代销商品一般用于销售，还应把存货属性设置为“销售’。供应商往来流程图采购发票付款单预付款<1<1<12销售发票预收款4现结制单33核销现结生成应付冲应付<1预付冲应付2应付冲应收3红票对冲4并账制单转账制单转账制单蓝字表示同一供应商或不同供应商间往来黄字表示不同供应商之间往来黑字表示同一供应商之间往来红字表示供应商和客户之间往来l?CPMOL资料库CPMOL资料库-.cpmol>倾力打造行业管理资料库,汇聚海量的免费管理资料,我们将致力为广大管理

8、者提供更多的资料下载服务.【本章小结】本章主要介绍了采购管理系统的各种业务处理方法。通过对各种采购业务流程的分析入手，描述了采购管理系统的功能结构和日常业务操作等内容。月末处理注意与其他系统集成使用时结账的先后顺序，系统提供了取消结帐功能。章节作业<1．采购管理系统有哪些主要功能？2．与库存管理系统、销