贵州电网公司物资合同统签、统付实施办法(试行)

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1、贵州电网公司物资合同统签统付实施办法（试行）1总则1.1按照南方电网公司物资管理战略部署及2012年物资管理总体目标，结合当前贵州电网公司（以下简称“公司”）物资管理工作实际，制定本办法。1.2本办法适用于公司属各供电局、信通公司、运检公司、物流服务中心。2定义1.1统签统付：是指公司授权公司物流服务中心（以下简称“物流中心”）代表公司与供应商统一签订、统一付款的物资合同，合同甲方为“贵州电网公司”；公司授权物流中心代表甲方支付合同货款，接受供应商提交的购货单位为“贵州电网公司”的增值税发票；授权物资需求单位或地市级供电局（以下简称“需求单位”）代表公司行使除货款支付外的合同甲方

2、的权利和义务，履行合同，对到货物资进行收、发、存。2.2统签不统付：是指公司授权物流中心代表公司与供应商统一签订物资合同，合同甲方为“贵州电网公司”；公司授权需求单位代表公司行使合同甲方的权利和义务，履行合同，9接受供应商提交的购货单位为“需求单位”的增值税发票并进行货款的支付。3工作范围3.1统签统付物资合同范围：南方电网公司组织采购的一级物资、公司组织采购的二级物资（委托地市局采购的物资除外）中110kV及以上电网建设输变电工程项目物资。3.2统签不统付物资合同范围：统签统付物资合同范围外的由南方电网公司组织采购的一级物资、公司组织采购的二级物资（委托地市局采购的物资除外）。

3、4公司相关部门（单位）职责4.1公司物资部4.1.1公司物资部是公司物资合同统签统付、统签不统付工作的组织部门，负责制定有关工作要求，确定合同统签统付、统签不统付物资范围及工作流程，负责公司统签统付、统签不统付工作的指导、监督、检查和考核；4.1.2负责公司统签统付、统签不统付工作中重大问题的协调处理。4.2公司基建部负责统签统付、统签不统付物资合同及执行过程中相关重大问题的协调。4.3公司财务部94.3.1负责统签统付、统签不统付物资核算及纳税管理的指导工作；4.3.2负责审批统签统付物资资金计划；4.3.3负责指导、监督、检查统签统付采购资金的管理工作。4.4公司法律事务部负

4、责统签统付、统签不统付物资合同中法律风险管理的指导工作。4.5公司物流中心4.5.1负责公司统签不统付物资范围内合同的签订工作；4.5.2负责公司统签统付物资合同的签订和货款支付；4.5.3负责统签统付物资合同执行过程中相关问题的协调和处理；4.5.4负责收集需求单位上报的统签统付项目物资到货计划、配送计划，配合需求单位协调供应商，并监督检查到货计划、配送计划的实施；4.5.5负责督促检查到货物资验收工作的及时性，定期落实到货情况；4.5.6编制统签统付物资采购资金计划，提出资金申请和支付；4.5.7负责收取、审核统签9统付物资采购的增值税专用发票，每月集中验证，汇总增值税进项税

5、，传递贵州电网公司统一抵扣；4.5.8负责与公司财务部、需求单位定期对账；4.5.9向需求单位提供统签统付物资合同相关资料，配合需求单位完成工程竣工后的物资结算工作。4.6需求单位4.6.1负责上报统签统付、统签不统付物资需求计划；4.6.2负责与供应商完成统签统付、统签不统付物资《技术协议》的签订工作，提供物资合同签订的相关信息；4.6.3根据工程安装进度，负责编制和实施项目物资到货计划、配送计划，并向物流中心报送到货计划、配送计划表；4.6.4负责统签统付、统签不统付物资合同的跟踪管理和履行，催交催运，按照公司相关规定开展品控工作，组织完成统签统付、统签不统付项目物资的到货验

6、收和收、发、存工作；4.6.5负责提交统签统付物资货款支付依据，定期向物流中心报送统签统付物资的到货验收、投运、质保期等各节点的相关证明资料（或票据等）；4.6.6负责统签统付、统签不统付工程项目结余物资的鉴定、接收、保管和建帐，明确使用方向并利库使用；4.6.7负责办理和收集手续齐备的施工单位物资领料单、退料单、退料物资鉴定证明等资料；94.6.8负责对统签统付、统签不统付工程项目结余物资定期盘点并报物流中心。5工作程序5.1技术协议的签订5.1.1物流中心在接到网、省公司下达的一、二级物资中标通知后3个工作日内向需求单位发送中标信息，需求单位在接到中标信息后3个工作日内根据中

7、标结果（型号规格、数量等）对项目物资实际需求及招标文件的技术规范书进行确认，并将出现变更的信息书面上报到物流中心。若需求单位未在规定的时限内上报变更信息的，物流中心将以招标文件的技术规范书、中标结果（型号规格、数量等）作为统签统付、统签不统付物资合同签订的依据签订商务合同，需求单位须据此与供应商签订《技术协议》。5.1.2物流中心收到需求单位确认后的书面变更信息进行审核：按南方电网公司规定对变更在允许范围内的，物流中心组织技术协议集中签订会，签订会上需求单位须在6个工作日内与供应