会计信息系统实验报告

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1、会计信息系统实验报告年级：2011学号：2011C02066姓名：洪明睿实验时间：2012.9—2012.11【实验目的】1.系统管理：理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性；掌握系统管理和基础设置的相关内容；2.总账系统：初始设置：理解总账管理系统初始设置的意义，掌握总账管理系统初始设置的相关内容，以及总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法；日常业务：掌握总账管理系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理、账簿管理的具体内容和操作方法；月末处理：掌握总账管理系统月末处理

2、的相关内容，熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动转账生成、对账和月末结账的操作方法；3.报表系统：理解报表编制原理及流程，掌握报表格式定义、公式定义和操作方法；掌握报表单元公式的用法，掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作，掌握如何利用报表模板生成一张报表和自制一张报表。【实验内容】1.系统管理和基础设置2.总账管理系统初始设置3.总账管理系统日常业务处理4.总账管理系统期末处理5.UFO报表编制（包括货币资金表、舍位平衡表、资产负债表、利润表、现金流量表）【实验器材】硬件：处理器：Intel(R)Cel

3、eron（R）CPU420@1.60GＨz主板：LenovoIntel945GZ（Lakeport-GZ）+ICH7内存：DDR400504MB；硬盘：Hitachi80G.显卡：Inter（R）82945GExpressChipsetFamily；显示器：Lenovo17.1吋液晶显示器；电源：ATX300SD；网卡：RealtekRTL8139/810XaFamilyFastEthernetNIC系统：MicrosoftWindowsXPProfessionalBuild2600软件：用友ERP-U8.72版第28页共28页【

4、预备知识】1.系统管理和基础设置。需要知道以下六个方面内容：一﹑建立单位账套；二﹑增加操作员；三﹑进行财务分工；四﹑输入基础信息；五﹑备份帐套数据；六﹑修改帐套参数。2.总账管理系统初始设置。需要知道以下三个方面内容：一﹑总账管理系统参数设置；二﹑基础档案设置：会计科目﹑凭证类别﹑外币及汇率﹑结算方式﹑辅助核算档案等；三﹑期初余额录入。3.总账管理系统日常业务处理。需要知道以下三个方面内容：一﹑凭证管理：填制凭证﹑审核凭证﹑凭证记账的操作方法；二﹑出纳管理：出纳签字﹑现金﹑银行存款日记账和资金日报表的查询；三﹑账簿管理：总账﹑科目

5、余额表﹑明细表﹑辅助项的查询方法。4.总账管理系统期末处理。需要了解以下三个方面内容：一﹑银行对账；二﹑自动转账；三﹑对账；四﹑结账。5.UFO报表编制。需要知道如何自定义一张报表及利用报表模板生成一张报表。【实验步骤】1.系统管理和基础设置（1）在进入系统管理时：首先查看“权限”—“用户”选项，确认账套为干净的。如图所示：（2）建立新账套：在系统管理中选择“账套”—“建立账套”输入账套的基本信息如图所示第28页共28页单击“下一步，输入单位名称，如图所示接着确定“核算类型”，如图所示：第28页共28页单击“下一步“，进入“基础信

6、息设置”，勾选“有无外币核算”单击“完成”提示，选择“是”即可完成账套的创建。（3）财务分工：在“系统管理”中的“权限”中选择“权限”选项，进行权限分配。例如：编码001的人具有系统所有模块的权限。第28页共28页其他人员（编码002至005）也采用类似的方法进行权限分配。（4）设置基础档案：进入企业应用平台，设置部门档案，选择“基础设置”—“基础档案”—“机构人员”—“部门档案”进行部门的设置，如图：第28页共28页进入“人员类别”，选中“在职人员”单击“增加”即可设置在职人员，“经营人员”“车间管理人员”“生产人员”也用此方法

7、设置。设置效果如图所示：进入“人员档案”—“增加”即可进行人员档案的设置如图所示第28页共28页其他人员的信息也采用此种方法进行登记档案如下图所示：进入“基础档案”—“客商信息”—“客户分类”—选择“增加“即可增加所需要的客户分类（“供应商分类”，“地区分类”第28页共28页分类都按照此方法进行）做好的效果如图：进入“客户档案”—“增加”进行客户档案的设置。，同时应注意填写“客户银行档案”及其“联系地址”同理，进入“供应商档案”对供应商的基本信息进行输入。其第一个实验，系统管理和基础设置就完成了。2.总账管理系统初始设置（1）以0

8、01身份进入企业应用平台，在总账管理系统中，选择“设置”—“选项”，单击“编辑”按钮，分别打开“凭证”“账簿”“凭证打印”等选项卡，按实验要求进行相应设置。第28页共28页（2）设置及其录入基础数据，选中“基础设置”—“基础档案”—“财务”—“外币