用友会计信息系统实验报告

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1、实验报告题目：会计信息系统实验学院(系)：计算机与电子信息学院专业：电子商务班级：2010级1班___学号：学生姓名：指导教师：二〇一二年十二月三十日　一、实验目的1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置和基础设置的相关内容。2、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理和月末处理的相关内容。3、熟悉总账管理系统日常业务处理和月末业务处理的各种操作。4、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。5、掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。6、理解报表编制的原理及流程。7、掌握报表格式定义

2、、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。8、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。9、掌握如何利用报表模版生产一张报表。二、实验内容1、总账管理系统参数设置2、基础档案设置：外币及汇率、会计科目、人员档案。3、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。4、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。5、账簿管理：总账、科目余额表、明细表、辅助账的查询方法。6、银行对账。7、自动转账。8、对账。9、结账。10、自定义一张报表。11、利用报表模版生成报表。三、实验步骤及结果（一）、系统管理与基础设置1、建立单位帐

3、套2、设置操作员的权限。3、基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、付款条件、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。（二）、总账管理系统初始设置1、建立会计科目2、设置项目目录：定义项目大类，指定核算科目，定义项目分类，定义项目目录，3、录入期初余额（二）、总账管理系统日常业务处理1、凭证管理：填制凭证，出纳签字，审核凭证及凭证记账1、出纳管理1）现金日记账2）银行存款日记帐：资产日报表及支票登记薄3、账簿管理：基本会计核算账簿及部门账（分总账、明细账、收支分析）（二）、总账管理系统期末处理1、银行对账

4、：输入对账期初数据及对账单数据，对账。1、自动转账1）转账定义：自定义结转设置及期间损益结转设置。2）转账生成：自定义转账生成，期间损益结转生成3）对账4）结账（二）、UFO报表管理1、启动UFO报表管理系统2、自定义一张货币资金表1）报表定义：组合单元，画表格线，输入报表项目，定义行高与列宽，设置单元风格，定义单元属性，设置关键字，报表公式定义1）报表数据处理：输入关键字值，生成报表，舍位操作。2）图表管理：插入图表对象，编辑图表对象1、调用报表模板生成资产负债表1）调用模板1）调整报表模板2）生成资产负债表1、用相同的方法调用报表模板生成利

5、润表1、调用报表模板生成现金流量表主表四、心得体会（一）分析该软件的优缺点，提出改进方案建议1.软件的优势：（1）可以备份，可以用恢复的方式返回到前一个操作状态，所以可以有效避免前面所做的工作变成无用功；（2）操作界面简洁、精美直观、功能强大，也比较方便使用；（3）服务设计方案很有个性，使用户的工作变得更加快捷、准确和完美；（4）使日常枯燥的会计核算工作量大大减轻，财务报表的自动生成等有很多方便快捷的功能；2.软件的不足：（1）在填制凭证时，一定要按回车键，才出现辅助项，所以让人很容易出错；（2）有些实验环节做成功后没有提示；（3）安装所需求的

6、系统配置高；（4）总账中使用“查询条件”功能查询余额表时，如果按上年定义的条件查询时，计算机就会自动退出；（5）模块有些界面设计模糊，功能用户在输入或者修改具体的内容之后，有的模块提供有“保存”按钮，要求用户必须单击“保存”按钮后才能保存相关内容，而有的模块没有提供“保存”按钮，用户输入完毕直接退出就可以了，结果造成在后者的情况下，用户会存在输入或修改的内容是否已经成功保存的顾虑；（6）总账模块中部门档案和职员档案的设置问题，比如计算机要求只能在系统里已经存在的部门里面进行选择，如果用户手工输入部门名称，计算机会提示“没有该部门”，不允许对该职

7、员的信息进行保存，所以用户在定义部门档案时，遇到负责人设置一栏时暂时空缺，等全部部门档案设置完毕后，保存并退出；3.提出建议：（1）针对上面所说的软件的缺点逐一改进；（2）财政部规定的现金流量表为年度报表，然而对企业外部信息使用者而言，仅依靠年度数据难以全面了解企业经营的真实现状，对企业内部的经营管理者而言，依靠年度数据也难以满足事中控制管理要求，从满足企业利益群体对信息需求的角度考虑，现金流量表的编报及相关结构应该进行调整。伴随着企业财务管理软件的应用及信息化建设的发展，现金流量表的编制已不再困难，对现金流量表编制进行调整也不会增大企业会计工

8、作量。有鉴于此，建议将现金流量表改为月度报表，同时调整现金流量结构，将原现金流量表中“金额”栏改为“本月流量”，增加“本年累计流量”一栏。（二）本实验