会计信息系统》用友软件实验报告

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1、学生实践报告（文科类）课程名称：会计信息系统专业班级：学生学号：学生姓名：所属院部：商学院指导教师：郁露露2011——2012学年第2学期金陵科技学院教务处制实践项目名称：用友软件教育版实践学时：12同组学生姓名：实践地点：7305实践日期：1-6周实践成绩：批改教师：批改时间：指导教师评阅：一、实践目的和要求理解系统管理模块的功能，建立统一数据库的概念，正确建立系统的初始信息；熟悉建立电子账簿前的准备工作内容和程序，掌握在用友软件中建立初始化账簿的程序和工作内容；熟悉用友软件的凭证录入、凭证审核以及登记账簿的功能，熟悉银行对账和账簿管理功能；熟悉转账定义功

2、能，掌握转账生成、对账、月末处理和年末处理功能；掌握报表定义工具，学会利用报表工具制作报表。二、实践环境与条件7305实验室三、实践内容（1）系统管理和基础设置[3]（2）总账管理系统初始设置[3]（3）总账管理日常业务处理[2]（4）总账管理系统期末处理[2]（5）UFO报表[2]四、实践报告（附件）（一）实验步骤一、系统管理和基础设置1、启动系统管理2、登录系统管理3、增加操作员4、建立帐套5、财务分工6、基础设置7、备份帐套数据8、修改帐套数据二、总账管理系统初始设置1、启动与注册2、设置总账控制参数3、设置基础数据（1）设置外币及汇率（2）建立会计科

3、目——增加明细会计科目（3）建立会计科目——指定会计科目（4）设置凭证类别（5）设置结算方式（6）设置项目目录——定义项目大类（7）设置项目目录——指定核算科目（8）设置项目目录——定义项目分类（9）设置项目目录——定义项目目录（10）设置明细科目权限4、录入期初余额三、总账管理系统日常业务处理1、凭证管理（1）填制凭证（2）出纳签字（3）审核凭证（4）凭证记账2、出纳管理（1）现金日记账（2）银行存款日记账（3）资金日报表（4）支票登记簿3、账簿管理（1）查询基本会计核算账簿（2）部门帐四、总账管理系统期末处理1、银行对账（1）录入银行对账期初数据（2）录

4、入银行对账单（3）银行对账（4）输出余额调节表（5）转账定义（6）转账生成2、对账五、UFO报表管理1、启动UFO报表管理系统2、帐套初始3、自定义一张货币资金表（1）报表定义（2）报表数据处理（3）表页管理及报表输出4、调用报表模板生成资产负债表1、调用资产负债表模板2、调整报表模板3、生成资产负债表数据（二）实验结果二、总账管理系统初始设置建立会计科目——增加明细会计科目类型级次科目编码科目名称助记码外币币种计量单位辅助账类型账页格式余额方向资产11001现金　　　　金额式借资产11002银行存款　　　　金额式借资产2100201工行存款　　　　金额式借

5、资产2100202中行存款　美元　　金额式借资产11009其他货币资金　　　　金额式借资产2100901外埠存款　　　　金额式借资产2100902银行本票　　　　金额式借资产2100903银行汇票　　　　金额式借资产2100904信用卡　　　　金额式借资产2100905信用证保证金　　　　金额式借资产2100906存出投资款　　　　金额式借资产11101短期投资　　　　金额式借资产2110101股票　　　　金额式借资产2110102债券　　　　金额式借资产2110103基金　　　　金额式借资产2110110其他　　　　金额式借资产11102短期投资跌价准备　

6、　　　金额式贷资产11111应收票据　　　　金额式借资产11121应收股利　　　　金额式借资产11122应收利息　　　　金额式借资产11131应收账款　　　客户往来金额式借资产11133其他应收款　　　个人往来金额式借资产11141坏账准备　　　　金额式贷资产11151预付账款　　　供应商往来金额式借资产11161应收补贴款　　　　金额式借资产11201物资采购　　　　金额式借资产2120101生产用物资采购　　　　数量金额式借资产2120102其他物资采购　　　　金额式借资产11211原材料　　　　金额式借资产2121101生产用原材料　　吨　数量金额式借

7、资产2121102其他原材料　　　　金额式借资产11221包装物　　　　金额式借资产11231低值易耗品　　　　金额式借资产11232材料成本差异　　　　金额式借资产11241自制半成品　　　　金额式借资产11243库存商品　　　　金额式借资产11244商品进销差价　　　　金额式借资产11251委托加工物资　　　　金额式借资产11261委托代销商品　　　　金额式借资产11271受托代销商品　　　　金额式借资产11281存货跌价准备　　　　金额式贷资产11291分期收款发出商品　　　　金额式借资产11301待摊费用　　　　金额式借资产2130101报刊费　　　

8、　金额式借资产11401长期股权投资　　　　金额式借