中级财管公式大全

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1、中级财管公式大全(很实用)会计中级职称考试财务管理公式大全第二章1、单期资产的收益率=利息(股息)收益率+资本利得收益率2、方差=∑(随机结果-期望值)2×概率(P26);3、标准方差=方差的开平方(期望值相同,越大风险大)4、标准离差率=标准离差/期望值(期望值不同,越大风险大)5、协方差=相关系数×两个方案投资收益率的标准差6、β=某项资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率标准差÷市场组合收益率标准差(P34)7、必要收益率=无风险收益率+风险收益率8、风险收益率=风险价值系数(b)×标准离差

2、率(V)9、必要收益率=无风险收益率+b×V=无风险收益率+β×(组合收益率-无风险收益率)其中:(组合收益率-无风险收益率)=市场风险溢酬,即斜率第三章:P-现值、F-终值、A-年金10、单利现值P=F/(1+n×i)‖单利终值F=P×(1+n×i)‖二者互为倒数11、复利现值P=F/(1+i)n=F(P/F,i,n)――求什么就把什么写在前面12、复利终值F=P(1+i)n =P(F/P,i,n)13、年金终值F=A(F/A,i,n)――偿债基金的倒数偿债基金A=F(A/F,i,n)14、年金现值P=A(P

3、/A,i,n)――资本回收额的倒数资本回收额A=P(A/P,i,n)15、即付年金终值F=A〔(F/A,i,n+1)-1〕――年金终值期数+1系数-116、即付年金现值P=A〔(P/A,i,n-1)+1〕――年金现值期数-1系数+17、递延年金终值F=中级财管公式大全(很实用)会计中级职称考试财务管理公式大全第二章1、单期资产的收益率=利息(股息)收益率+资本利得收益率2、方差=∑(随机结果-期望值)2×概率(P26);3、标准方差=方差的开平方(期望值相同,越大风险大)4、标准离差率=标准离差/期望值(期望值

4、不同,越大风险大)5、协方差=相关系数×两个方案投资收益率的标准差6、β=某项资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率标准差÷市场组合收益率标准差(P34)7、必要收益率=无风险收益率+风险收益率8、风险收益率=风险价值系数(b)×标准离差率(V)9、必要收益率=无风险收益率+b×V=无风险收益率+β×(组合收益率-无风险收益率)其中:(组合收益率-无风险收益率)=市场风险溢酬,即斜率第三章:P-现值、F-终值、A-年金10、单利现值P=F/(1+n×i)‖单利终值F=P×(1+n×i)‖二者互为倒

5、数11、复利现值P=F/(1+i)n=F(P/F,i,n)――求什么就把什么写在前面12、复利终值F=P(1+i)n =P(F/P,i,n)13、年金终值F=A(F/A,i,n)――偿债基金的倒数偿债基金A=F(A/F,i,n)14、年金现值P=A(P/A,i,n)――资本回收额的倒数资本回收额A=P(A/P,i,n)15、即付年金终值F=A〔(F/A,i,n+1)-1〕――年金终值期数+1系数-116、即付年金现值P=A〔(P/A,i,n-1)+1〕――年金现值期数-1系数+17、递延年金终值F=中级财管公式

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7、必要收益率=无风险收益率+b×V=无风险收益率+β×(组合收益率-无风险收益率)其中:(组合收益率-无风险收益率)=市场风险溢酬,即斜率第三章:P-现值、F-终值、A-年金10、单利现值P=F/(1+n×i)‖单利终值F=P×(1+n×i)‖二者互为倒数11、复利现值P=F/(1+i)n=F(P/F,i,n)――求什么就把什么写在前面12、复利终值F=P(1+i)n =P(F/P,i,n)13、年金终值F=A(F/A,i,n)――偿债基金的倒数偿债基金A=F(A/F,i,n)14、年金现值P=A(P/A,i,n

8、)――资本回收额的倒数资本回收额A=P(A/P,i,n)15、即付年金终值F=A〔(F/A,i,n+1)-1〕――年金终值期数+1系数-116、即付年金现值P=A〔(P/A,i,n-1)+1〕――年金现值期数-1系数+17、递延年金终值F=中级财管公式大全(很实用)会计中级职称考试财务管理公式大全第二章1、单期资产的收益率=利息(股息)收益率+资本利得收益率2、方差=∑(随机结果-期望

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