财务出纳的工作内容

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1、财务出纳的工作内容　　以下是小编为大家搜集整理的财务出纳的工作内容，欢迎浏览借鉴，希望能够帮到大家。　　1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。　　2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。　　3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。　　4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。　　5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。　　6.负责对每月的记账凭证号进行

2、排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。　　7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。　　8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。　　9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。　　10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租

3、出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。　　11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。　　12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。　　13.完成领导交办的其它临时性工作。　　1、银行票据的发放：　　(1)根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员

4、签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。　　(2)根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。　　(3)使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。　　2、银行票据的购买：　　为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管

5、理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。　　未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。　　3、银行票据的作废：　　对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。　　4、银行票据的跟踪核销：　　为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。　　5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字，后方可出票。　　6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时

6、收回。　　对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。　　7、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。　　8、支票管理系统要每周做一次备份。　　1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。　　2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重

7、填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。　　3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。　　4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。　　5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。　　6、严格执行每周统一付款制度。　　7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总

8、额不得超过1万元整。　　1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。　　2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。　　3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。　　4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。　　1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。　　2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。　　3、定期更新保险箱