财务部出纳工作内容

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1、财务部出纳工作内容　　欢迎大家来到聘才网，小编搜集整理了财务部出纳工作内容供大家查阅，希望大家喜欢。【财务部出纳工作内容一】　　第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。　　第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。　　第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。　　第四条根据审核无误的收、付款原始凭

2、证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。　　第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。　　第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。　　第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。　

3、　第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。　　第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。　　第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和

4、支付现金。　　第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。　　第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。【财务部出纳工作内容二】　　1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。　　2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。　　3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核

5、票据的合法合理，手续完备，签发结算支票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。　　4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;　　5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。　　6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。　　7、按月给职工打印、分发工资条。　　8、办理各项酒店会议的充值结算。　　9、每周编制资金余额表，并向领导报送。　　10、各银行的年检资料的送审工作。　　11、办理银行开户及信息变更、注销手续。　　12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全

6、性。　　13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。　　14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。　　15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。　　16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。　　17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。　　18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。　　19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。　　20、根据领

7、导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。　　21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。　　22、领导交办的其他工作。