总务科内控实用规章制度

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1、总务科内控制度第一章总则第一条：目的为加强工务、总务、劳防用品的使用与管理，特制定本规则第二条：适用范围本规则所指的总务、工务、劳防用品包括办公用品、低值易耗品、维修用的零部件、劳保用品、车间消耗品、总务用品等。第三条：管理类别本管理规则系指工务、总务、劳防用品的购置、入帐、管理、报废等事项。第四条：管理单位的职责管理单位的职责如下：一、采购单位：负责工务、总务、劳防用品的购置、请款、付款等工作。二、财务单位：负责工务、总务、劳防用品的总体控制，登录帐薄，帐务处理等工作，并设立总帐控制。三、保管单位：负责工务、总务、劳防用品的台帐记录、收发保管、统计报表的编制及报送相关部门等工作。第

2、二章购置、入帐、付款作业第五条：购置、请款、付款作业各单位为配合公司的业务，办公的需要，请购工务、总务、劳防用品，有关购置及请款作业流程如下。一、各单位根据具体情况填写请购单，经部门主管签核，呈总经理核准后，递交采购单位。二、采购单位接到请购单时，依请购物品名称、规格，进行询比议价，请购物品单位价值在500元以上，采购部门询价后，需呈总经理核准，方可购物。请购物品单位价值在500元以下，按支出报核作业规定购物。27三、请购物品入库验收后，采购方可请款，请款分两种情况，第一种，请购物品单位价值在500元以上，填写请款单，请款单需注明入库单号，并后附入库单验收联，呈总经理核准后，财务如于

3、付款。第二种，单位金额在500（含）元以下，按支出报核作业流程，但支出报核单后需附入库单验收联，财务始于付款。第三章入库、报表、登帐、领料的管理第六条：工务、总务、劳防用品的管理一、库区规划1、仓储管理员依物品名称、规格等规划库位及面积，以使库区空间有效利用。2、仓库区域划分，需配以编号制度，以利管理。二、货物入库方式1、货物入库时，仓管员需依发票、请购单核对货物名称、规格，并清点数量，与实物相符核对是否相符合。2、通知相关人员检验品质后，依物品名称、规格、数量，填写入库单，并编号管理归位，登录帐薄。3、如发现品质不合格，数量有误、与发票内容不符时，需立即通知采购人员处理。三、帐薄、

4、报表的管理1、仓储设三栏式数量金额帐，月末货物单价采用加权平均计价法，并汇总出本月存货总价。2、仓储人员于次月初制作上月收发存报表及将本月领料单汇总交财务部门审核。3、财务部在次月的十日之前与仓储人员核对帐物是否相符。四、发料方式1、领料部门领料时，需填写领料单，经主管核准后，仓储人员始予发料。2、发料按先进先出的原则发料。第四章：保管及报废处理第七条：货物保管规定一、未经同意，不得随意进出库房，仓管人员应负制止之责，如有疏忽一并惩处。27二、仓储应备有存货平面图、库区规划图，存货报表，如出现缺货，应及时请购。三、库房内的物品标示需清楚，帐薄应注明物品存放位置，摆放整齐。四、库房内禁

5、止吸烟，下班时，应检查电源是否关闭，并注意上锁，确保安全。第八条：报废处理一、低值易耗品、工具的报废处理时，需注明原因，如属人为因素，需追究原因，并负赔偿之责。赔偿金额为该物品购进金额的80%。二、申请报废时，需填具报废申请单，并注明原因，经主管签核后，呈报总经理核准，转交财务部。27钥匙作业管理规定文件编号：G—08目录第一条目的与范围第二条编号管理第三条钥匙保管与登记第四条遗失处理第五条钥匙申请第六条钥匙借用第七条稽查第八条实施与修订第一条：目的与范围为加强本公司钥匙的保管与使用管理，控制钥匙的保管、借用与记录，特制定本管理规定。本公司办公所用的钥匙，包括办公室、车间大门钥匙，各

6、部门重要箱柜及交通工具的钥匙等。第二条：编号管理本公司所有钥匙皆于取得之日由总务科统一编制其钥匙编号。第三条：钥匙保管与登记一、各部门办公室、重要箱柜、车间大门、仓储大门的钥匙至少保留一把于总务科；多余的钥匙亦存放于总务科。二、办公室、重要箱柜、车间大门、仓储大门钥匙保管人由相关部门主管指定；办公桌钥匙由该办公桌使用人保管；送货车辆的钥匙由警卫室负责每日发放给送货司机；其他车辆的钥匙由总务科指定人员保管。三、所有钥匙保管人均须在｛钥匙清单｝上签收登记。第四条：遗失处理钥匙遗失时，由总经理核示是否惩戒遗失人与负担制作费。第五条：钥匙申请一、总务科编列【钥匙清单】，所有钥匙皆于取得之日交

7、送总务科统一编号，并登记【钥匙清单】，再经总经理核准后分配给单位保管及使用。27二、钥匙遗失时，应由总务科在【钥匙清单】上登载相关记录，需求单位需新配制钥匙时应填具【钥匙配制申请单】，经部门主管审核并呈总经理核准后方可配制，配好后应在【钥匙清单】上登载相关记录。第六条：钥匙借用一、特殊原因急需开启他人办公室、车间大门、箱柜桌，而相应钥匙保管人又不能即时到场时，在与钥匙保管人取得联系，说明必须借用钥匙的原因，并办理必要的手续后，方可向总务科借用钥匙开启。二、