鲁抗医药可行性报告(参考)

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1、山东鲁抗医药股份有限公司短期融资理财项目可行性分析报告中国民生银行济南分行（事业部），拟就山东鲁抗医药股份有限公司融资理财项目开展委托债权类理财业务，现就该业务的可行性报告如下：一、产品基本要素融资人山东鲁抗医药股份有限公司产品特性非保本浮动收益型拟销售时间2010年3月，择期发售拟融资规模总金额不超过1亿元拟销售地区全国产品期限不超过12个月产品投向本理财产品销售所汇集的资金将全部投资于在北京金融资产交易所挂牌的中国民生银行济南分行作为受托人的委托债权投资项目。该委托债权的投资项目的基本情况如下：委托债权融资人：山东鲁抗医药股份有限公司资金

2、用途：补充流动资金投资规模：不超过1亿元银行资金成本及收益测算企业融资总成本：约8%/年客户预期年收益率：约%/年；交易所费用：约0.1%/年；我行年收益率：约%/年理财计划收益测算方式和测算依据理财计划预期收益率≤%=8%-0.1%-%产品风险评估管控措施1.我分行负责理财资金和项目监管。2.销售回笼资金监管二、融资人基本情况山东鲁抗医药股份有限公司是国内四大抗生素生产基地之一，山东省医药行业首家大型股份制企业,前身可追溯至1966年成立的山东新华制药厂第三分厂，1970年该厂更名为山东济宁新华制药厂，1980年更名为济宁抗生素厂。1992

3、年11月，由济宁抗生素厂作为发起人募集设立山东鲁抗医药(集团)股份有限公司，并于1993年2月15日正式注册。1994年3月30日，公司更名为山东鲁抗医药股份有限公司。1997年1月，公司采用上网定价方式公开发行人民币普通股8000万股。1997年2月26日,公司A股股票在上海证券交易所挂牌交易，股票名称：鲁抗医药，股票代码：600789。公司原注册资本金为41175.4215万元，经2006年第一次临时股东大会审议通过资本公积转增16982.1260万元，变更后的注册资本金为58157.5475万元。10目前公司前十名股东持股情况如下：股东

4、名称持股数（万股）比例股份性质山东省人民政府国有资产监督管理委员会14,299.7424.59%流通受限股份中国资本(控股)有限公司5,804.999.98%流通A股,流通受限股份华鲁控股集团有限公司2,625.274.51%流通受限股份潘恒林373.970.64%流通A股中国银河证券股份有限公司123.000.21%流通A股潘柱国121.850.21%流通A股张建华110.000.19%流通A股高建华95.090.16%流通A股袁金国92.340.16%流通A股中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)81.450.

5、14%流通A股公司的控股股东为山东省国资委。省国资委将山东鲁抗医药股份有限公司的国家股股权暂时委托华鲁控股集团有限公司管理。华鲁控股集团有限公司是山东省国资委履行出资人职责的国有独资公司。2005年1月28日成立，注册资本8亿元，法定代表人程广辉，公司的经营范围为：对化肥、石化产业投资，其他非国家（或地方）禁止性行业的产业投资，资产管理。三、融资人经营情况1、申请人整体经营情况鲁抗目前拥有年产各类抗生素原料药12000吨、粉针20亿支、片剂70亿片、胶囊30亿粒的生产能力，主要产品有人用药、动植物药等500余个品种，具体包括：青霉素、氨苄西林

6、、阿莫西林,哌拉西林、美洛西林、阿洛西林和阿莫西林克拉维酸钾等半合青原料药与制剂，以及头孢唑啉、头孢氨苄、头孢曲松、头孢他啶、头孢替唑、头孢匹胺、头孢匹罗、头孢硫脒、头孢米诺、头孢克肟、头孢他美酯等头孢菌素原料药与制剂系列。其中仑氨西林、头孢呋辛酯干混悬剂为国内首仿研发上市，乙酰螺旋霉素片剂获得国家科技进步三等奖，大观霉素原料药和注射剂获国家级新药奖，近几年研发上市的专科药物国家二类新药塞曲司特片、酒石酸罗格列酮片和辛伐他汀胶囊深受临床欢迎。鲁抗医药已通过ISO14001认证、ISO9001认证、OSHMS认证，药品生产车间全部通过国家GMP

7、认证。鲁抗产品畅销国内外，远销40多个国家和地区，年出口创汇5000万美元。2、融资人竞争优势10鲁抗是国务院确定的520家优先扶持的重点国有企业之一，主要生产经营抗生素原料药，半合成抗生素原料药及相关制剂产品、医药中间体等。近年来，公司积极调整产品布局，优化产品结构，现已形成了以6-APA、7-ACA、7-ADCA为母核的三大系列产品链，是目前国内唯一拥有半合抗三大母核完整生产链的企业，实现了由传统抗生素生产向半合抗生产的成功跨越。目前鲁抗的总销售额排全国医药行业第八位，抗生素排全国第四位，同时抗生素的品种也是国内最全的，是全国西药系统首家

8、通过ISO9001质量体系认证的企业，公司所有品种均通过了国家GMP认证。是国家大型一类企业和国内医药企业通过GMP认证品种最全的企业，在全国西药系统首家通过ISO