华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2009年第4季度报告

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1、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）2009年第4季度报告华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年一月二十一日5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-l

2、evel,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve1华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）2009年第4季度报告5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,

3、multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve1华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）2009年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

4、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称华夏蓝筹混合(LOF)基金主代码160311交易代码160311基金运作方式契约型上市开放式基金基金合同生效日2007年4月24日报告期末基金份额总额12,762,433,527.39份投资目标追求在有效

5、控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。投资策略本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。9华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）2009年第4季度报告业绩比较基准本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%。风险收益特征本基金是混合基金，风险高于货币

6、市场基金和债券基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已实现收益414,576,364.732.本期利润2,587,651,161.773.加权平均基金份额本期利润0.19074.期末基金资产净值16,677,396,604.675.期末基金份额净值1.307注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各

7、项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月15.97%1.69%11.49%1.05%4.48%0.64%3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

8、基准收益率变动的比较华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图9华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）2009年第4季度报告（2007年4月24日至2009年12月31日）注：自2007年4月24日起，由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。§4管理人报告4.1基