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《财务合并工作(细化方案-zhu)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、财务合并方案财务集中设想：把园区本部及各子公司的财务人员集中起来办公，实现一人多岗，提高效率，节约成本，目前园区本部及各子公司共有财务人员24名，预计合并后可减少财务人员5名。具体形式为成立二个中心即：资金结算中心、管理核算中心。说明如下：一、成立资金中心1、资金中心人员构成：预计共8人，分别是：资金结算中心负责人1人，资金主管1人：出纳2人；收银4人。2、工作职责：资金结算中心负责人：1）负责组织制定实施长短期融资方案，提高融资能力，保障资金需要，降低资金成本；2）负责各公司资金的调度监管，发挥资金整体效应；3）负责各公司税收筹划工作；4）负责
2、资金结算中心工作的管理与协调工作；5）协助总监负责各公司费用的审核工作；6）负责与银行税务的沟通工作；资金结算中心主管：资金结算主管工作职责：1）协调安排各公司资金结算中心成员的工作；2）日常与银行协调沟通；otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNor
3、thOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand71）资金的
4、动态监控和查询；2）负责资金中心人员排班替岗等工作。出纳：出纳岗位职责：1）负责各公司银行出票、赎单工作；2）负责各公司银行票据台账登记核对工作；3）银行账户的开销、银行账户的档案管理工作；4）向国机汽车、中进汽贸上报用于抵押资产的信息并及时更新；5）财务证照贷款卡的年审工作；6）银行等单据的传递工作；7）款项交存银款8）编制资金日报、资金日报合并工作；9）各公司日常费用报销、付款、发放工资等工作；10）各公司税票购买登记；11）负责库存现金的盘点工作，做到“日清月结”；12）负责保管现金、空白支票、有价证券；13）保管财务印鉴，按照规章制度使用
5、法人章；14）负责保管本单位“个人账户”，及时办理转账；15）完成领导交办的其他工作；收银：收银及临时替岗人员岗位职责：otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitte
6、eAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand71）负责核实销售部门售后部门的销售通知单、销售合同及各种单据填写是否正确；2）严格按照公司制定的商
7、品销售政策规定执行，监督控制销售部门的最低限价；3）登记收银日报表并与收取的款项、开具的发票、收据等相核对；4）保管并发放进口车关证商检单（或国产车辆合格证），并每日与三级帐会计核对发放信息；5）按规定填写销售交款单，并收取款项开具发票；6）完成领导交办的其他工作；一、成立管理核算中心：1、管理核算中心人员构成：预计共11人，分别是管理核算中心负责人1人，合并报表帐套主管1人，子公司报表帐套主管5人，费用会计兼税务专员2人，三级帐兼往来兼资产管理会计2人。2、工作职责：管理核算中心负责人：1）负责组织盛世年度预算及月度计划的编制、汇总、上报工作；
8、2）负责对合并户预算的执行情况进行监督控制，定期编制预算分析报告。3）根据国机汽车、中进汽贸及盛世本部领导的要求拟定预算othersta
