5固定资产子系统作业

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1、第五章固定资产管理系统实验一固定资产管理系统初始化实验准备：修改系统日期为2011年1月1日。引入总账初始化备份账套，由账套主管001登录进入企业应用平台，启用固定资产系统（设置→基本信息→系统启用→固定资产）。（固定资产管理系统初始化总路径：业务→财务会计→固定资产）实验要求：l建立固定资产子账套（业务→财务会计→固定资产n→是否初始化，是n→约定及说明，下一步n→启用月份，账套启用月份为“2011.1”，下一步n→折旧信息，主要折旧方法为“平均年限法（一）”，折旧汇总分配周期为“1个月”，选中“当（月初已计提月份=可使用月份-1）时将剩余折旧全部提足”，下一步n→资产类别编码方式为

2、“2-1-1-2”，固定资产编码方式为“自动编码”和“类别编号+序号”，序号长度为“5”，下一步n→财务接口，选中“与账务系统进行对账”，固定资产对账科目为“1601固定资产”，累计折旧对账科目为“1602累计折旧”，不选“对账不平情况下允许固定资产月末结账”，下一步→核对固定资产系统的参数，完成→是→确定）l固定资产设置选项（设置→选项→单击“与财务系统接口”选项卡→单击“编辑”按钮→设置固定资产缺省入账科目为“1601固定资产”，设置累计折旧缺省入账科目为“1602累计折旧”→确定）注：此处设置后，发生相关业务会提示是否立即制单。l设置部门对应折旧科目（设置→部门对应折旧科目→在“

3、固定资产部门编码目录”中单击选中“人事部”→单击“修改”按钮→录入人事部对应的折旧科目“660204管理费用/折旧费”→单击“保存”按钮）同理，按实验资料录入各部门对应的折旧科目→退出“部门折旧科目设置”窗口l设置固定资产类别录入一级类别01和02（设置→资产类别→单击“增加”按钮→录入01和02的类别信息→单击“保存”按钮→单击“取消”按钮，退出一级类别录入界面）录入一级类别01的下级类别011和012（选中“01房屋及建筑物”→单击“增加”按钮→录入011和012的相关信息→单击“取消”按钮，退出01的下级类别录入界面）录入一级类别02的下级类别021和022（选中“02机器设备”

4、→单击“增加”按钮→录入021和022的相关信息→单击“取消”按钮，退出02的下级类别录入界面→退出“资产类别”录入窗口）l设置固定资产的增减方式（设置→增减方式→选中增加方式中的“直接购入”→单击“修改”按钮→录入其对应入账科目为“100201银行存款/工行存款”→单击“保存”按钮）同理，根据实验资料改变其他增加方式和减少方式的对应入账科目→退出增减方式设置窗口l录入固定资产原始卡片YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,and

5、citytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject（卡片→录入原始卡片→选择资产类别分类“011办公楼”→单击“确认”按钮→按实验资料录入00001卡片的具体内容→单击“保存”按钮→退出录入原始卡片界面）同理，根据实验资料录入其他的卡片内容→退出录入原始卡片界面注意：本实验中的固定资产都是单部门使用l账套备份实验资料：1．固定资产系统的参数固定资产账套的启用月份为“2011年1月”，固定资产系

6、统主要折旧方法“平均年限法（一）”，折旧汇总分配周期为一个月：当（月初已计提月份=可使用月份-1）时将剩余折旧全部提足。固定资产编码方式为“2-1-1-2”；固定资产编码方式采用自动编码方式，编码方式为“类别编码+序号”；序号长度为“5”。要求固定资产系统与总账进行对账；固定资产对账科目为“1601固定资产”；累计折旧对账科目为“1602累计折旧”；对账不平衡的情况下不允许固定资产月末结账。2．固定资产选项设置设置与财务系统的接口l固定资产缺省入账科目：1601；l累计折旧缺省入账科目：1602。3．部门对应折旧科目部门名称贷方科目人事部管理费用-折旧费财务部管理费用-折旧费供应部销售

7、费用销售部销售费用生产部制造费用4．固定资产类别类别编码类别名称使用年限净残值率计提属性折旧方法卡片样式01房屋及建筑物302%正常计提平均年限法（一）通用样式011办公楼302%正常计提平均年限法（一）通用样式012厂房302%正常计提平均年限法（一）通用样式02机器设备3%正常计提平均年限法（一）通用样式021生产线103%正常计提平均年限法（一）通用样式022办公设备53%正常计提平均年限法（一）通用样式5．固定资产增减方式增加方式对应入