中银稳健增长（r）2014年年度运作情况报告

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1、中银稳健增长（R）2014年年度运作情况报告产品名称：中银稳健增长（R）产品代码：830002报告期：2014年1月1日至2014年12月31日一、产品净值表现中银稳健增长（R）成立以来净值表现如下：2013.3.312014.12.31期间变动幅度a、摩根士丹利中国指数（25%权重）6109.256743.5610.383%b、恒生指数（25%权重）22299.623605.045.854%c、美元综合债券指数（40%权重）2.700%d、富时-中银香港离岸人民币投资级债券指数（10%权重）104.89108.633.566%e、业绩比较基准(2013年3月31日之后)（a*25%+b*2

2、5%+c*40%+d*10%）5.496%f、业绩比较基准(产品成立日2007年4月16日至2013年3月31日)22.358%g、业绩比较基准(1+e)*(1+f)-129.082%产品成立日2007.4.162014.12.31期间变动幅度h、中银稳健增长（R）产品累计净值变化11.278627.86%i、期间人民币升值7.72846.11926.302%j、期间：管理费+托管费6.172%k、产品跑赢业绩比较基准（h+i+j-g）31.251%注：1、中银稳健增长（R）曾于2007年11月和2014年11进行收益分配，分别为“每10份产品份额派发红利2.0元人民币”和“每10份产品份额

3、派发红利0.5元人民币”。2、在报告监管机构并公告广大投资者后，2013年4月1日起，产品启用了新的业绩比较基准（业绩比较基准中增加了“中银香港离岸人民币投资级债券指数”，相应权重也进行了调整），为保持业绩比较基准计算的连续性，自2013年6月始，新的业绩比较基准计算方法为：[1+业绩比较基准(产品成立日至2013年3月31日]×[1+业绩比较基准(2013年3月31日之后)]-1。3、因指数提供方原因，“中银香港离岸人民币投资级债券指数”（彭博代码:BOCRINVB）自2013年10月21日起停止计算及发布，并以“富时-中银香港离岸人民币投资级债券指数”（彭博代码:TRMBCNGR）替代。

4、新指数采用新的方法和标准计算，并对原指数的历史值进行了追溯计算。因此，自2013年年报开始，产品管理人在计算业绩比较基准时以“富时-中银香港离岸人民币投资级债券指数”替代“中银香港离岸人民币投资级债券指数”。11经办：复核：签发：二、产品持仓状况截止到2014年12月31日，中银稳健增长（R）持仓状况如下：类别市值（人民币元）占比股票基金102,861,110.4972.07%债券22,662,150.0415.88%现金及其他17,195,937.0812.05%前十大持仓序号名称类别评级市值（元）占比1东方汇理大中华基金大中华股票基金75,445,080.2352.86%2富达中国焦点基

5、金中国股票基金27,416,030.2619.21%3ADBCH3.501/17/2017金融债AA-(S&P)12,824,607.698.99%4BOCOM3.103/09/15金融债A-(S&P)9,837,542.356.89%两支股票基金持仓情况：东方汇理大中华基金前十大持仓富达中国焦点基金前十大持仓（截至2014年11月30日）（截至2014年11月30日）序号名称占比名称占比1台积电6.95%腾讯控股6.65%2建设银行4.63%中国人寿6.49%3工商银行4.47%工商银行5.58%4友邦保险3.97%建设银行5.43%5腾讯控股3.95%中国海洋石油4.01%6中国移动3.

6、69%中国石化3.76%7中国平安3.26%中国移动3.31%8中国万科2.92%招商银行3.26%9金沙中国2.80%格力电器3.06%10银河娱乐2.62%中国海外发展2.96%两支股票基金分行业、国别与地区持仓情况：东方汇理基金各行业、国家持仓情况（截止2014年11月30日）序号行业占比总占比国家占比总占比1信息科技27.18%14.37%中国51.26%27.10%2金融业26.32%13.91%台湾24.06%12.72%3非必需消费品10.02%5.30%香港21.83%11.54%4房地产8.68%4.59%其他2.85%48.64%5通讯服务6.89%3.64%6工业5.5

7、6%2.94%7能源4.76%2.52%8必需消费品2.72%1.44%9公共事业2.17%1.15%10材料1.64%0.87%11经办：复核：签发：富达基金各行业、国家持仓情况（截止2014年11月30日）序号行业占比总占比国家占比总占比1金融业38.39%7.37%中国95.60%18.36%2非必需消费品16.45%3.16%香港1.30%0.25%3能源9.38%1.80%其他3.10%0.60%4