备用金管理制度（办事处费用支出及报销管理规定）

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1、办事处费用支出及报销管理规定1、目的为加强办事处费用支出管理，规范请款和报销工作流程，特制定本规定。2、适用范围本规定适用于各办事处费用支出及报销管理，规定了办事处备用金、特殊情况用款支出管理及报销流程。3、职责本规定由公司行政人事部制定，财务部负责监督、检查。4、办事处费用支出管理4.1备用金支出管理备用金是指用于办事处日常开支，如电话费、办公室租金、物业管理费、水电费等。①办事处备用金请款程序按公司财务费用报销规定程序执行。②公司对办事处备用金审批标准为每月3000元，各项支出均应有相应合法票据③备用金专款专用，不允许

2、挪用和个人借支4.2特殊用款支出管理特殊用款是指办事处根据工作需要，除备用金之外的紧急用款、应急用款等。办事处特殊用款请款程序按公司财务费用报销规定程序执行。报请总经理批准后，单独支付。4.3备用金及特殊用款报销管理①所有费用必须根据公司报销制度进行审核后方可报销及记帐。②办事处备用金及特殊用款报销按公司财务费用报销规定程序执行。③在申请下次备用金时,报销单据及办事处备用金收付存明细表传给公司及审核，以便公司对办事处财务进行统筹。5、其他费用支出的相关规定及流程：5.1招待费用：参照公司费用报销制度及预先申请，实际招待如有

3、超出，须经公司领导同意后方可支出。5.2公关费用：发生需要提前向公司总经理申请，在得到书面批复后，方可发生。5.3费用单据处理与传递办事处参照公司财务费用报销规定，按公司要求进行费用的分类、归集、粘贴。要求如下：①合法发票、收据类票据分开②车费、住宿费填报差旅费报销单，除此之外的单据填报付款凭证。③票据要求连续编号、记帐。④票据由各业务人员自己按公司要求整理、粘贴，办事处经理签字、经行政人事部、财务会计审核，报请总经理审批后，方可办理费用报销。