中油国际用户操作手册 中油国际用户操作手册－建立客户－预收款－开票－实际收款－清账凭证清销－贷项凭证－员工借款丶报销丶清账－修改版

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1、中油国际用户操作手册中油国际用户操作手册－建立客户－预收款－开票－实际收款－清账凭证清销－贷项凭证－员工借款丶报销丶清账－修改版中油国际实施项目交付文档最终用户操作手册模组：FI模块:GL组织单位：文档编号：文档日期：年月作者：文档状态：中国电信MSS系统实施项目交付文档最终用户培训手册模组：模块：组织单位：文档编号：文档日期：作者：文档状态：中油国际用户操作手册财务模组中油国际系统实施项目2005年12月文档管理文档信息文档名称建立客户－预收款－开票－实际收款－清账凭证的冲销－贷项凭证－员工借款、报销最初作者白帆当前修改作者版本信息

2、版本日期作者修改注释V1.02005.12.07白帆初稿V1.12005.12.19白帆批准姓名职务目录1、建立客户---------------------------------------------------------------------------------12、预收账款---------------------------------------------------------------------------------23、给客户开票-----------------------------------

3、-------------------------------------34、实际收款---------------------------------------------------------------------------------45、清账凭证的清销------------------------------------------------------------------------56、客户贷项凭证------------------------------------------------------

4、------------------67、员工借款、创建------------------------------------------------------------------------7流程说明本流程与供应商预付款流程相近，应先建立客户（客户是由风险控制部门建立，财务部一般只建立一次性客户），业务部门对客户建立预收款请求，财务部门预收款并清预收款请求，业务部门开票记账（其中，原油、成品油业务是由ICTS的数据直接记到SAP－财务模块中，开票记账动作由财务部门执行）,实际收客户账款时，财务部门收款并清应收账款。注意：由于

5、SAP是ERP系统，在第三步开票记账时，应对客户的全部结算金额先记应收账款（一般是该客户的统驭科目），即：借：应收账款贷：主营业务收入第四步实际收客户余款时，在清预收账款和应收账款。借：银行存款预收账款贷：应收账款一、建立客户说明：客户主数据是由风险控制部门进行维护，对于一次性的客户，一般是由财务部门进行创建。事务代码：FD01查询路径：会计>财务会计>客户>主记录>创建（FD01）创建客户页面如右图：科目组：在AR/AP蓝图中科目组分为国际事业内部、中联油内部、股份公司内部、集团内部等组项。客户：编码是系统自

6、动产生，这里不用填。注意：员工作为客户时，要填编码，和HR模块匹配。公司代码：必填。其他选项可以不填，点击进入下一屏在“创建客户－常规数据”屏中有三个页面：其中，客户：“内部的”是系统自己识别的（上一屏输入了“中联油内部”）地址页面中标题：如果客户是公司，标题要选“公司”。名称：输入客户的全称。检索项：一般输入客户全称中每个汉字的第一个大写字母。国家：必填，输入客户所在的国家。回车后，进入“控制数据”页面中，供应商：如果该客户同时又是供应商，并且在建立客户时已经先建好了供应商，此时，应将供应商的编号选中。回车后在一下页面“支付交易”中

7、，这里主要是填写客户付款的银行信息，对于客户来说，此页面的填写意义不大，只有做电子银行时才会具体用到。在“创建客户－公司代码数据”中，有四个页面。账户管理页面中，统驭科目：是针对客户、供应商而对应的总账科目。在客户主记录的维护中要对每一个客户的统驭科目进行维护。即，输入该客户，一般（默认）情况下所对应的总账往来科目。该页面其他项目不是必填。在“支付交易”页面中，付款条件：是供应商和客户共用的字段，必填，主数据中维护的付款条件是默认值，实际交易时可以修改。付款方式：可以多项选择，也是默认值。在信函和保险页面中，都是可选项，不必填。点击保

8、存，完成客户“上海联油国际贸易有限公司”的建立。可以通过“主记录－显示”（FD03）进行客户详细信息的查询。二、预收账款说明：预收账款流程一般分为两个步骤：1、先由业务部门建立预收账款请求；2、财务人员通过行项目查询，查