总账管理系统和报表管理系统综合实验

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1、综合实验一财务核算实验目的l熟悉总账管理系统和报表管理系统的主要内容和操作流程l掌握总账管理系统和报表管理系统的操作方法实验内容l系统管理l总账管理系统l报表管理系统实验准备安装用友ERP-U8.72系统实验要求l系统管理员（ADMIN）负责系统注册、设置用户、建立账套和设置用户权限的操作l赵丽（001）负责总账管理系统初始设置的操作，操作时间2011-10-01。l李霞（002）负责总账管理系统填制凭证的操作，操作时间2011-10-31。l刘冰（003）负责总账管理系统出纳签字的操作，操作时间2011-10-31。l赵丽（001）负责总账管理系

2、统审核凭证、记账和结账的操作，操作时间2011-10-31。l赵丽（001）负责利用报表模板生成资产负债表、利润表和现金流量表的操作，操作时间2011-10-31。实验资料（一）系统管理1.账套信息账套号：学号(后三位)；名称：光明科技股份有限公司，单位简称：光明公司；启用日期：2011年10月。企业的记账本位币：人民币（RMB），企业类型：工业，行业性质：2007年新会计制度科目。账套主管：赵丽，按行业性质预置会计科目。客户和供应商分类编码级次：23；部门编码级次：1；会计科目编码级次：4222；小数位均为2。企业有外币核算。总账系统的启用日期是

3、2011年10月1日。2.财务分工账套主管：001赵丽；会计：002李霞，拥有总账系统（除审核凭证）的所有操作权限；出纳：003刘冰，拥有总账系统中出纳签字及出纳的所有权限。3.设置基础档案1)部门档案表16-1部门档案部门编码部门名称1综合部2财务部3生产部4市场部2）人员类别：本公司在职人员分为3类：表16-2人员类别分类编码档案名称1001企业管理人员1002生产人员1003销售人员3）人员档案表16-3人员档案人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员是否操作员对应操作员编码101周敏男企业管理人员综合部是102赵丽女企业管理人员财务部

4、是是001103李霞女企业管理人员财务部是是002104刘冰女企业管理人员财务部是是003105马嘉女生产人员生产部是106王辉男销售人员市场部是4）客户分类表16-4客户分类分类编码分类名称01东北地区02华北地区03华东地区5）客户档案表16-5客户档案客户编码客户简称所属分类001辽宁胜利公司01002邯郸金辉公司02003温州宝乐公司036）供应商分类表16-6供应商分类分类编码分类名称01短期客户02中期客户03长期客户7）供应商档案表16-7供应商档案供应商编码供应商简称所属分类001大连海特公司01002河北九华公司02003杭州亚龙

5、公司03（二）总账管理系统初始设置1.总账控制参数凭证采用制单序时控制，支票控制,可以使用应收、应付受控科目，现金流量科目可以不录现金流量项目，凭证审核控制到操作员，出纳凭证必须经出纳签字，部门、个人、项目按编码方式排序。2.外币及汇率：币符：USD，币名：美元，固定汇率：1：6.315。3.凭证类别：收款凭证、付款凭证、转账凭证4.结算方式1现金支票2转账支票5.项目目录项目大类：生产成本核算科目：直接材料500101直接人工500102项目分类：1自行开发项目2委托开发项目项目名称：001甲产品002乙产品（备注：都属自行开发项目）6.会计科目

6、期初余额表16-8会计科目期初余额类型科目编码科目名称辅助核算方向余额资产1001库存现金日记账借2000.00资产1002银行存款借250000.00资产100201工行存款银行账、日记账借200000.00资产100202中行存款银行账、日记账（美元）借50000.00资产1122应收账款客户往来借30000.00资产1231坏账准备贷300.00资产1221其他应收款个人往来借6000.00资产1403原材料借51400.00资产140301生产用原材料数量核算（吨）借51400.00成本5001生产成本借6300.00成本500101直接材

7、料项目核算借5000.00成本500102直接人工项目核算借1300.00负债2202应付账款供应商往来贷20000.00负债2221应交税费贷35400.00负债222101应交增值税贷35400.00负债22210101进项税额负债22210102销项税额贷35400.00负债222102应交所得税权益4001实收资本贷290000.00损益6602管理费用贷损益660201差旅费部门核算贷指定1001库存现金为现金总账科目指定1002银行存款为银行总账科目指定1001库存现金和1002银行存款为现金流量科目7.辅助账期初余额表16-9其他应收

8、款期初余额日期部门名称姓名摘要借贷方向金额2011-9-26综合部周敏出差借款借6000.00表16-10应收账款期初余额