总账管理系统和报表管理系统综合实验

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1、综合实验一财务核算实验目的l熟悉总账管理系统和报表管理系统的主要内容和操作流程l掌握总账管理系统和报表管理系统的操作方法实验内容l系统管理l总账管理系统l报表管理系统实验准备安装用友ERP-U8.72系统实验要求l系统管理员(ADMIN)负责系统注册、设置用户、建立账套和设置用户权限的操作l赵丽(001)负责总账管理系统初始设置的操作,操作时间2011-10-01。l李霞(002)负责总账管理系统填制凭证的操作,操作时间2011-10-31。l刘冰(003)负责总账管理系统出纳签字的操作,操作时间2011-10-

2、31。l赵丽(001)负责总账管理系统审核凭证、记账和结账的操作,操作时间2011-10-31。l赵丽(001)负责利用报表模板生成资产负债表、利润表和现金流量表的操作,操作时间2011-10-31。实验资料(一)系统管理1.账套信息账套号:学号(后三位);名称:光明科技股份有限公司,单位简称:光明公司;启用日期:2011年10月。企业的记账本位币:人民币(RMB),企业类型:工业,行业性质:2007年新会计制度科目。账套主管:赵丽,按行业性质预置会计科目。客户和供应商分类编码级次:23;部门编码级次:1;会计科

3、目编码级次:4222;小数位均为2。企业有外币核算。总账系统的启用日期是2011年10月1日。2.财务分工账套主管:001赵丽;会计:002李霞,拥有总账系统(除审核凭证)的所有操作权限;出纳:003刘冰,拥有总账系统中出纳签字及出纳的所有权限。3.设置基础档案1)部门档案表16-1部门档案部门编码部门名称1综合部2财务部3生产部4市场部2)人员类别:本公司在职人员分为3类:表16-2人员类别分类编码档案名称1001企业管理人员1002生产人员1003销售人员3)人员档案表16-3人员档案人员编码人员姓名性别人员

4、类别行政部门是否业务员是否操作员对应操作员编码101周敏男企业管理人员综合部是102赵丽女企业管理人员财务部是是001103李霞女企业管理人员财务部是是002104刘冰女企业管理人员财务部是是003105马嘉女生产人员生产部是106王辉男销售人员市场部是4)客户分类表16-4客户分类分类编码分类名称01东北地区02华北地区03华东地区5)客户档案表16-5客户档案客户编码客户简称所属分类001辽宁胜利公司01002邯郸金辉公司02003温州宝乐公司036)供应商分类表16-6供应商分类分类编码分类名称01短期客户

5、02中期客户03长期客户7)供应商档案表16-7供应商档案供应商编码供应商简称所属分类001大连海特公司01002河北九华公司02003杭州亚龙公司03(二)总账管理系统初始设置1.总账控制参数凭证采用制单序时控制,支票控制,可以使用应收、应付受控科目,现金流量科目可以不录现金流量项目,凭证审核控制到操作员,出纳凭证必须经出纳签字,部门、个人、项目按编码方式排序。2.外币及汇率:币符:USD,币名:美元,固定汇率:1:6.315。3.凭证类别:收款凭证、付款凭证、转账凭证4.结算方式1现金支票2转账支票5.项目目

6、录项目大类:生产成本核算科目:直接材料500101直接人工500102项目分类:1自行开发项目2委托开发项目项目名称:001甲产品002乙产品(备注:都属自行开发项目)6.会计科目期初余额表16-8会计科目期初余额类型科目编码科目名称辅助核算方向余额资产1001库存现金日记账借2000.00资产1002银行存款借250000.00资产100201工行存款银行账、日记账借200000.00资产100202中行存款银行账、日记账(美元)借50000.00资产1122应收账款客户往来借30000.00资产1231坏账准

7、备贷300.00资产1221其他应收款个人往来借6000.00资产1403原材料借51400.00资产140301生产用原材料数量核算(吨)借51400.00成本5001生产成本借6300.00成本500101直接材料项目核算借5000.00成本500102直接人工项目核算借1300.00负债2202应付账款供应商往来贷20000.00负债2221应交税费贷35400.00负债222101应交增值税贷35400.00负债22210101进项税额负债22210102销项税额贷35400.00负债222102应交所得

8、税权益4001实收资本贷290000.00损益6602管理费用贷损益660201差旅费部门核算贷指定1001库存现金为现金总账科目指定1002银行存款为银行总账科目指定1001库存现金和1002银行存款为现金流量科目7.辅助账期初余额表16-9其他应收款期初余额日期部门名称姓名摘要借贷方向金额2011-9-26综合部周敏出差借款借6000.00表16-10应收账款期初余额

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