xx化工企业直租项目 租赁业务案例分析

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1、XX化工企业直租项目XX化工企业成立于2008年6月26日，是以XX大型煤电集团为投资主体、联合XX大型煤化工集团、某煤焦公司共同出资组建的具有独立法人的股份制企业，注册资本8.7亿元，实收资本8.7亿元。主要经营包括：合成氨、尿素、兰炭、电石的生产销售，焦粉、硅钙和工矿机电的销售等。XX化工企业所投项目为30万吨/年合成氨、52万吨/年尿素项目，2006年立项，同年12月完成可研报告。该项目厂址位于所在地区煤电载能园区，集高等级公路运输、运煤专线等运输大动脉于一地，项目地理位置十分优越，铁路、公路运输条件良好。该项目已列入正在编写的《XX市盆地能源化工基地总地规划》，根据企业规划

2、，通过实施煤－化结合、做大做强能源化工项目，大力发展循环经济，以此实现资源综合利用，走出一条新型工业化的道路。2008年项目被列为省重点支农惠农项目；2009年项目被列为省重点建设项目。项目资源及成本优势明显，该项目配套区内11层可采煤层共获得资源储量21237万吨。设计产能120万吨/年，可完全提供项目所需原料煤及燃料煤的供应（74万吨/年），该项目煤源充足并具有成本低的比较优势。项目年可实现销售收入79936万元，在计算期，年均缴纳销售税金及附加6707万元，年均利润总额15629万元，经济效益明显。二、交易结构1、本次融资租项目为直租，由兴业租赁向设备厂商购置化工设备，出租给

3、XX化工企业使用。设备总投资50826.03万元，承租人前期预付订金10826.03万元，本次融资租赁金额40000万元。交易结构如下：实际控制人XX大型煤电企业兴业租赁XX化工企业设备厂商支付租金购买设备设备交付支付设备款担保采矿权质押煤矿2、租赁要素如下：承租人XX化工有限公司租赁标的金额40000万元租赁标的物化工设备保证金10%租赁期限5年租赁费率6.556%（基准上浮10%）租金总额594,744,096.26元担保方式XX大型煤电企业提供担保，煤矿提供担保并采矿权质押、实际控制人提供个人连带责任保证租赁物件转让费自租赁期限届满，租赁合同履行完毕之日起，承租人在向出租人缴

4、纳租赁物件转让费1万元人民币后，出租人向承租人出据租赁物件所有权转移证明。三、项目特点1、资源项目本次融资租赁项目为省重点项目，为了支持在所在地区的煤化工产业发展，XX省为该项目匹配了煤炭资源，区内11层可采煤层共获得资源储量21237万吨。设计产能120万吨/年，煤炭为项目履约提供了强有力保证。2、区域优势，服务三农目前在该区域没有大氮肥生产厂家，该项目尿素产业辐射面广、市场区位优势明显，成本优势逐步向产粮大区拓展。煤炭出省需要缴纳每吨80元的出省费，而化肥出省则无需缴纳费用，项目匹配了煤田，转化成化肥增加了附加值，而又减少了成本，必将拥有优势，以更好的价格服务三农。3、租赁带动

5、分行本项目属于租赁公司拓展客户，兴业银行XX分行所属二级分行与该客户有接触，但限于没有资金规模，无法提供贷款服务，造成不能与客户发生结算业务。租赁公司的介入，将分行带入客户结算体系，租赁4亿资金投放到客户在二级分行开立的账户，给分行的结算、日均存款带来了巨大收益。由于二级分行今年10月才成立，因而该化工企业被称为二级分行最大的客户。