xx传媒公司 租赁业务案例分析

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1、某传媒公司7900万元印刷设备直租项目一、企业简介XX传媒有限公司于2005年3月在XX经济技术开发区注册成立，截止2009年12月注册资本为8500万元。XX传媒有限公司的主营业务包括印务（印务分公司）、广告（广告分公司）、报刊发行（发行分公司）三大类。印务中心目前主要有9条八色胶印轮转机生产线及数字化直接制版系统（CTP）和平张胶印联动装订等设备，年印刷总量7.5亿对开张。广告分公司以《XX日报》、《XX晚报》为载体，面向全国承揽广告发布业务，开办有广告策划、广告设计等业务，广告收入2009年名列全省平面媒体前茅，占全省报业广告收入的30%

2、以上，2009年实现广告收入9962万元。发行分公司的前身是XX日报社发行中心，负责本社三报的发行工作，2009年实现发行收入2076万元。为促进XX传媒有限公司的顺利发展.进行了XX传媒公司印务园区项目工程建设。该整体工程预计投资1.38亿元，包括两大部分工程项目：（1）印务园区土建项目（总投资约4000万元），（2）包装印刷设备购置项目：包括6台大型胶印机及其他配套设施。总投资约9866万元。截止2010年12月，该工程主厂房已竣工、设备陆续进入，并安装调试，预计2011年1月进行全面生产。投产后，年印刷能力降达到11亿对开张。达产后，企业

3、年营业收入总计可达1.5亿元。二、交易结构1、本次融资租项目为直租，由兴业租赁向海德堡购置印刷设备，出租给XX传媒公司使用。设备总投资9866万元，承租人前期预付订金1770元，本次融资租赁金额7900万元。交易结构如下：兴业租赁XX传媒公司海德堡公司支付租金购买设备设备交付支付设备款XX传媒公司股东担保、房产抵押2、租赁要素如下：承租人XX传媒有限公司租赁标的金额7900万元租赁标的物印刷设备保证金20%专项保证金190万租赁期限5年租赁费率7.152%（基准上浮20%）租金总额96,306,121.27元担保方式拟引入XX报社提供第三方连带

4、责任担保、房产抵押租赁物件转让费自租赁期限届满，租赁合同履行完毕之日起，承租人在向出租人缴纳租赁物件转让费1万元人民币后，出租人向承租人出据租赁物件所有权转移证明。三、项目特点1、进口免税为支持XX传媒公司的发展，国家发改委批准，该公司此次购买海德堡印刷设备，属于进口免税设备。当免税进口设备进行融资租赁时，若客户出现违约，海关会要求我司补缴关税后才能处置设备，为规避此风险，我司要求XX传媒公司将进口设备所减免的关税额作为专项保证金缴存在我司，客户同意我司在出现其违约时将专项保证金用于补缴关税，结果是专项保证金既降低了融资租赁的物权风险，又提高了

5、我司的综合收益。2、政府贴息本项目采用20%保证金，利率上浮20%的双“20”方案，原因为本项目属于政府重点支持项目，政府给予全额贴息，因此，报价是采用了高利率，高保证金方案，在满足企业对政府给予贴息的同时，提高了我司的综合收益。3、银租一体化综合服务本项目属于分行推荐客户，分行一直对该客户比较认可，由于属于省党报机关，现金流稳定、信用风险低，但分行由于头寸问题无法满足客户对于中长期资金的要求，而融资租赁恰恰是中长期资金的投放，因此兴业租赁与分行的银租一体化优势得到充分发挥，我司为分行客户提供了租赁服务，获取了收益，分行维护了客户关系，获取了存

6、款与结算收益。