本外币系统整合培训班培训讲义

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1、本外币系统整合培训班培训讲义中国农业银行浙江省分行俞英2005年8月我行将于9月23日进行本外币整合的数据上收工作，这次本外币整合实现了本外币业务统一的会计核算,账务组织和业务处理得更加规范，与现行生产上国际业务操作有较大区别，尤其是外汇会计的操作变化较大。此处主要描述行部、柜员、汇率、利率等公共信息和会计业务，包括外汇贷款及相关融资业务、外币单位定期存款、外币通知存款、重要空白凭证管理、外汇会计总体介绍等内容，其他业务的调整不在此描述。第一部分概述（一）公共信息和风险控制与管理1、行号和柜员。按照ABIS的清算

2、关系确定BIBS行号与ABIS行号对应关系，BIBS行号用于国际业务处理，ABIS行号用于记账，各级行国际部的ABIS行号使用国际业务部在FARS的ABIS系统行号作为上收后ABIS行号，挂靠在本级行清算中心行号下，作为本级行清算中心下级的部门进入ABIS。国际业务部所有柜员由各分行根据ABIS柜员号编码规则，分配ABIS柜员号，由ABIS九级主管在ABIS公共子系统建立柜员，然后，由BIBS授权员进行角色设置赋权后，建立的柜员在BIBS系统才能操作指定业务，BIBS系统的操作柜员在ABIS系统中必须作为机器柜员存

3、在，只能操作bibs系统，外汇会计人员如需操作abis系统，需分配abis柜员号，即外汇会计人员可能存在abis、bibs两个柜员号。九级主管建立国际业务部柜员必须根据该柜员的业务范围设置其应用掩码。2、币种、科目、利率和汇率。Abis币种、科目和利率使用ABIS统一的中心静态数据表货币表、科目表和利率表。ABIS系统的挂牌汇率表数据每日由总行运行中心维护，bibs系统的挂牌汇率同整合前一样，由省行每日在win端读入。辖内平盘汇率每日由省行在win端生成后，上传abis系统，以保证两个系统辖内平盘汇率的一致。3、会

4、计类报表由ABIS系统日终生成，在ABIS系统打印，取消BIBS系统WIN端会计类报表的打印功能，资金头寸表在ABIS生成在BIBS系统打印，结算类业务等其他报表仍从BIBS系统中产生、打印。4、签到和签退。BIBS系统仍进行日初处理，开始一天的业务，但进入ABIS系统操作必须用主管授权先签到，行部第一个柜员进行签到时需要主管授权方可进入系统（主管通过“授权签到”进入系统为第一个签到的柜员进行授权），第一个柜员签到成功后同时实现行部签到功能；而系统的签退操作必须遵循ABIS的控制机制，BIBS系统进行轧帐、日终处理

5、完毕后才能进行ABIS系统的行所签退。5、客户管理模式的调整。原BIBS的客户管理模式为每一行部客户信息是独立的，相同客户可在多个行部建立客户信息档案；新BIBS的客户管理模式为每行客户号唯一，且可全体行部共享。系统切换时，系统自动判断BIBS系统客户在ABIS系统是否建立客户档案，如果未建，则系统自动新增.（二）会计业务在账务上，实现两个系统本外币业务的统一，不再保留BIBS系统的会计账务，由ABIS统一核算本外币账务，使用统一的科目体系、账务组织，形成一本总账，实现真正意义上的大会计。将BIBS分户账分别转入A

6、BIS系统的AI(内核核算)、CM（现金管理）、CAS（贷款）、PDS（定期存款）、CT（表外）子系统，账号重新分配，按ABIS账号规则产生17位账号，总账统一在AI子系统处理，实现账务的统一。BIBS只登记交易发生明细，用于日终后与主机的流水明细进行账务钩对。国际业务会计人员可以直接使用ABIS终端操作AI（内部核算）、CM（现金管理）、CT（表外和现金）、CAS（贷款）、PDS（单折定期）子系统业务。1、账号分户账账号的格式统一为“BBBBCCJJSSSSSSD”，以适应ABIS系统的账号格式要求，账号中不含

7、有科目号，加上帐号前省份代码19，一共17位。系统切换时，生成新旧账号对照表。2、账户管理整合后的BIBS系统WIN端公共信息模块提供内部、存款、表外账户的开立、修改、查询等功能，同时会计人员也可以在ABIS系统的AI、CM、CT子系统开立账户，然后在BIBS系统增加账户性质。贷款、定期存款、通知存款账户必须分别在ABIS的CAS、PDS子系统中开立，并在ABIS处理相关业务。3、日初和日终控制系统整合后，BIBS的日初以ABIS运行中心开放日间联机交易为前提，同时BIBS系统会计信息模块进行国际业务日初后，国

8、际业务用户才能处理本日业务。国际业务本日业务完成后，需要在BIBS系统会计信息模块进行国际业务日终，系统进行标记，所有国际业务柜员不能再进行业务处理。ABIS日终批量在行所平账后由ABIS运行中心关闭日间联机后进行，BIBS原在批量处理的日终、月终、年终决算以及存贷款结息、利息计提统一由ABIS相关处理程序与本币业务一并处理。BIBS系统取消系统日终批量处理