往来核销应用说明及推广实施方案

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中海油用友新平台财务信息系统往来核销推广实施方案及应用说明拟制：审核：会签：标准化：批准：用友软件股份有限公司2010年7月供中海油用友新平台财务信息系统项目组使用。第9页共9页 文档控制变更记录日期作者版本变更参考2010-07-07用友软件中海油项目组V1.0原始文档目录文档控制2第1章总体说明31.1文档说明31.2实施应用流程概述3第2章往来核销业务处理流程42.1说明42.2业务处理流程图及说明42.3用户个性化需求及其他说明5第3章基础设置规则及静态数据录入63.1说明63.2基础设置规则63.3静态数据录入73.4期初未核销余额的修改7第4章用户培训及注意事项84.1说明84.2用户培训84.3注意事项8第5章往来核销业务正式应用及持续支持95.1持续支持9供中海油用友新平台财务信息系统项目组使用。第9页共9页 第1章总体说明1.1文档说明依据中海油集团财务管理总体原则，按照中海油新平台项目组对报表提出的往来账款账龄分析的功能要求，在双方项目组不懈努力下实现并完善了IUFO-BCS报表的往来账款账龄分析功能，为统一规范各公司往来核销业务处理方法配合IUFO-BCS相关账龄分析报表的应用，特制定本方案。本方案符合中海油用友新平台财务信息系统的各类标准和技术要求，对NC账务系统往来核销功能的应用原则、操作规范、注意事项进行说明，为中海油用友新平台财务信息管理系统往来核销功能的实施应用提供指导。1.2实施应用流程概述为保证中海油各公司用户往来核销功能的顺利应用，用友软件中海油项目组制定了多个实施关键点，从需求调研开始直至最终用户正式使用NC账务系统往来核销功能，将各部分工作进行细化，最大程度降低实施应用风险。1）、对使用NC财务系统往来核销功能的公司进行业务需求调研和问题解答。2）、往来核销业务流程确定，各类静态数据准备完成，用户操作手册制作完成。3）、完成用户培训和答疑，记录并分析各公司个性化需求。协助完成各公司往来核销静态数据录入，启用核销功能。4）、用户正式使用往来核销功能，对用户使用过程中出现的各类操作和业务问题进行持续支持。5）、协助用户查看往来款余额数据及账龄分析数据是否准确6）、协助用户查看IUFO-BCS相关账龄分析报表数据是否准确供中海油用友新平台财务信息系统项目组使用。第9页共9页 第1章往来核销业务处理流程1.1说明根据中海油集团往来业务核算办法的规定，经过双方项目组反复沟通，最终确定NC系统中往来核销业务处理流程，用友软件中海油项目组按约定完成功能测试。确定往来科目及科目绑定的辅助核算项目，设置账龄区间。除实现对往来业务的基本核算外，还统一了客商分类，实现了账务系统和报表系统账龄分析的自动化。同时通过账簿查询可以实时了解对外往来款现状。1.2业务处理流程图及说明供中海油用友新平台财务信息系统项目组使用。第9页共9页 应用流程说明：A、根据中海油集团规定，统一设置总账系统往来核销各项参数，例如：核销顺序、核销日期等。B、检查往来核销科目的期初余额，检查科目绑定辅助核算项目（绑定关系详见本文档第三章对应说明）。C、根据中海油集团规定，统一设置往来款账龄区间；D、进行往来核销初始设置，设置对应科目为核销科目，如果设置科目为非末级科目，那么其下级所有科目系统均自动默认为核销科目；E、根据总账期初科目余额，录入核销对象的期初未核销余额，金额及客商辅助核算项目需要与总账期初余额一致，否则往来核销期初未达校验无法通过；F、用户日常凭证的正常处理；G、需要核销时或者月末集中核销时，应用往来核销功能，自动或手动完成往来业务的核销处理工作；H、根据核销后情况，查询往来核销科目对应客商的往来款账龄分析；I、账龄结果数据及未核销余额数据在IUFO-BCS系统如实体现。1.1用户个性化需求及其他说明各使用往来核销功能的公司，根据实际应用及业务处理情况提出的个性化需求。其他说明：A、未开始使用NC应收、应付系统的公司在使用往来核销功能时，NC系统内无业务单据，所以在制作凭证时，需要通过分录“辅助信息”录入业务日期（操作方法详见往来核销用户操作手册对应章节）否则，在核销时只能按照凭证制单日期进行核销，无法按照业务日期进行核销。B、在启用往来核销科目后，对应科目总账期初余额禁止修改。否则造成的数据不准确问题只能将核销业务全部取消，重新修正该科目期初未核销数据，再启用该核销科目才能正确，请特别注意。C、在NC总账系统核销账龄分析查询，选择“核销范围”时建议选择“截止日期”，以便得到准确的账龄分析数据（详细说明见往来核销用户操作手册对应章节）供中海油用友新平台财务信息系统项目组使用。第9页共9页 第1章基础设置规则及静态数据录入1.1说明经过数据的初始化，将静态数据加载进系统，往来核销模块才能进行正常的使用，在正式将数据进系统前，需要准备使用NC往来核销功能的各公司提供相关静态数据，由集团统一完成其他基础设置。1.2基础设置规则1）、账龄区间设置账龄区间目前由中海油集团统一设置，设置情况如下图：名称时间单位账期开始账期结束账期总数账龄区间月166712613241225361237481249601261　　2）、核销方式中海油集团暂时未做统一性规定，各公司可以根据实际情况，选择“即时核销”或“事后核销”。往来业务核销采用即时核销方式进行核销，即在凭证保存后就进行核销；采用非即时核销的方式，在凭证记账后进行核销操作。自动核销采用“科目+客商辅助核算”的方式进行核销。（详细操作方式见往来核销用户操作手册对应章节）。3）、核销科目供中海油用友新平台财务信息系统项目组使用。第9页共9页 按照项目前期要求，应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款及其下级科目可以设置为往来核销科目。实际应用中，根据各公司实际情况，可以按照自身需要设置各公司自己的往来核销科目。需要进行往来核销的科目必须已经绑定客商辅助核算，核销时按照客商进行核销。1.1静态数据录入各公司用户在用友软件中海油项目组顾问的协助下，录入往来核销科目期初未核销余额数，录入总金额及客商辅助核算明细金额必须与总账对应科目余额相一致。录入完成后，通过系统“检查”功能，验证是否平衡，检查通过后，可以启用该核销科目。核销科目启用后作为静态数据录入完成的标志。1.2期初未核销余额的修改在启用核销科目后，如果发现科目期初余额错误，或期初未核销余额错误，需要进行修改。首先，需要将已经核销的数据全部“反核销”，将已经红蓝对冲的数据全部“取消红蓝对冲”，再将往来核销科目取消启用。然后才能进行相关期初数据的修改，修改完成后，重新启用该核销科目。需要重新进行核销操作。供中海油用友新平台财务信息系统项目组使用。第9页共9页 第1章用户培训及注意事项1.1说明用友软件中海油项目组依照约定进行用户培训，培训范围为所有使用NC往来核销功能的单位，将协助各培训单位完成往来核销初始设置工作，并对往来核销应用过程中的注意事项进行说明。1.2用户培训用户培训详见《中海油用友新平台财务信息系统IUFO系统BCS报表培训说明》1.3注意事项1）、往来核销功能启用后，需要即时或者月末完成应当核销的业务处理，否则往来核销余额及账龄分析数据不准确。2）、各公司需要考虑是否具有应收类科目贷方期末余额或应付类借方期末余额的情况，并分析出现此类问题原因。按照目前系统情况，账龄分析表无法取到此类数据3）、供中海油用友新平台财务信息系统项目组使用。第9页共9页 第1章往来核销业务正式应用及持续支持1.1持续支持通过培训，用户开始使用往来核销功能后，用友软件中海油项目组提供优秀完善的持续支持服务，解决在往来核销应用过程中出现的各类问题，记录问题和解决方式，对于用户反复提出的问题，及时增补用户操作手册相关部分。随着用户使用程度的不断加深，会不断提出系统功能性建议和意见，用友软件中海油项目组会及时分析，在不影响整体原则和系统应用效率、稳定性的情况下，尽可能的满足用户需求。供中海油用友新平台财务信息系统项目组使用。第9页共9页