用友时空医药软件操作手册——05财务管理篇

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1、合肥越科科技有限公司KSOA操作手册之财务管理篇目录1发票管理31.1开具发票31.2发票作废31.3航天税控接口41.4销售发票劳务清单41.5商品发票数量调整51.6发票查询62预收预付62.1预付款项62.2预收款项73采购结算73.1采购勾兑结算73.2采购结算单据冲红83.3采购结算、未结算、冲红查询94销售结算94.1销售勾兑结算94.2销售开票结算104.3销售结算单据冲红114.4销售结算相关查询125外调入库结算125.1外调入库勾兑结算125.2外调入库结算冲红135.3外调入库结算查询13【合肥越科科技有限公司电话：4000659588】第19页共

2、19页合肥越科科技有限公司KSOA操作手册之财务管理篇6外调出库结算136.1外调出库勾兑结算136.2外调出库结算冲红146.3外调出库结算查询157库存余额调整157.1库存余额成本调整单157.2库存余额调整查询158月末结转158.1模拟月末结转158.2月末结转执行:168.3月末结转取消168.4往月账簿结转报表178.5财务商品进销存179财务业务报表18【合肥越科科技有限公司电话：4000659588】第19页共19页合肥越科科技有限公司KSOA操作手册之财务管理篇1发票管理1.1开具发票该功能实现采购发票和销售发票的登记，以便跟踪汇总采购商品的到票情况

3、和销售开具发票的情况。位置：【财务管理】——【发票管理】——【开具发票】。具体操作如下：①抬头项填写：填写选择供应商，填写发票日期、发票号和发票代码，选择业务类型；②选择单据：点击选择单据按钮，在弹出的窗口中选择号需要登记的单据后点确认按钮。③商品明细选择框：选择需要登记发票的商品明细，并填写数量和价格。④保存：选择完成后点击保存按钮发票登记完成。⑤如果发票有折扣金额还需要在抬头项折扣金额中填写折扣金额。如果是销售开具发票，财务人员可以在税控接口中导出发票明细，然后在税控机导入发票明细并把发票开给客户。1.2发票作废用于作废做错不要了的发票。位置：【财务管理】——【发票

4、管理】——【作废发票】。操作：选择发票类型，在过滤条件中输入发票号或发票代码，点击“”进行查询，在弹出的选择发票对话框中选择发票，确定，点击发票作废，即可。1.3航天税控接口用于导出【开具发票】功能中做好的发票信息。位置：【财务管理】——【发票管理】——【航天税控接口】。操作：输入过滤条件，点击查询发票，在明细栏显示发票信息。双击选举发票明细，点击发票导出，点击确定，输入文件名，保存。可以选择发票类型：全部、已导出、未导出。起始终止日期指定的是业务发生日期，而不是发票登记日期。【合肥越科科技有限公司电话：4000659588】第19页共19页合肥越科科技有限公司KSOA

5、操作手册之财务管理篇1.1销售发票劳务清单可用于查询销售价税分离清单。位置：【财务管理】——【发票管理】——【销售发票劳务清单】。操作：输入发票号、发票代码、税率，点击查询，系统检索出符合过滤条件的发票信息，根据检索出来的含税金额、数量和输入的税率计算出金额、税额、单价。1.2商品发票数量调整该功能可以帮助财务人员做采购发票数量调整。使用辅助功能提取采购计划分析、采购合同或采购订单修改来调整采购发票的数量【合肥越科科技有限公司电话：4000659588】第19页共19页合肥越科科技有限公司KSOA操作手册之财务管理篇1.1发票查询采购发票汇总查询：【财务管理】——【发票

6、管理】——【采购发票汇总】采购发票明细查询：【财务管理】——【发票管理】——【采购发票明细】采购未登记发票明细查询：【财务管理】——【发票管理】——【采购未登记发票明细查询】销售发票汇总查询：【财务管理】——【发票管理】——【销售发票汇总】销售发票明细查询：【财务管理】——【发票管理】——【销售发票明细】销售未登记发票明细查询：【财务管理】——【发票管理】——【销售未登记发票明细查询】商品发票数量修改调整：用于查询商品发票数量调整。位置：【财务管理】——【发票管理】——【商品发票数量修改调整】2预收预付1.2.1预付款项【预付款项登记单】用于登记预付款情况，当财务部进行

7、了预付款，就可以登记预付款了。位置：【财务管理】——【预收预付】——【预付款项登记单】。录入方式：①提取预付款申请单：点击辅佐功能——点击提取预付款申请单，选择单据，填写账簿编号等明细信息，检查无误，记账保存。②手工录入：在抬头项录入单位等信息，在明细录入账簿等信息，检查无误，记账保存。【合肥越科科技有限公司电话：4000659588】第19页共19页合肥越科科技有限公司KSOA操作手册之财务管理篇【预付款登记查询】用于查询预付款登记情况，位置：【财务管理】——【预收预付】——【预付款项登记单】。过滤条件有日期、单位、单据编号、部门。1.