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时间:2018-08-05
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1、6考试报表1资产负债表取数类型:科目账公式类型:年初数或期末数(负债和所有者权益类科目要前置负数)报表项目公式:货币资金:1001+1002+1012应收账款:1122+1231存货:14+5001+5101+5201固定资产:1601+1602+1603流动资产合计:=sum(E7:E14)非流动资产合计:=sum(E17:E25)资产总计:=E15+E26应付职工薪酬:2211应交税费:2221流动负债合计:=sum(I7:I14)非流动负债合计:=sum(I17:I18)负债合计:=I15+I19未分配利润:4102+4103+4104+6所有者权
2、益合计:=sum(I22:I25)负债和所有者权益合计:=I20+I26除上述以外的报表项目选单个科目新增0202考试报表(下列其中一个)利润表(部分)制表单位:项目行发生额次本月数本年累计数一:主营业务收入1XX科目账贷方发生额,会计科目6001XX减:主营业务成本2XX借方发生额,科目6401XX营业税金及附加3XX借方发生额,科目6403XX二:主营业务利润4XX=D7-D8-D9XX本年累计数:在时间上需要设置为”1-2”主营业务成本表制表单位:项目行发生额次本月数本年累计数A产品1XX科目账,借方发生额,科目640101科目账XXB产品2XX科
3、目账,借方发生额,科目640102科目账XX合计3XX=D6+D7XX本年累计数:在时间上需要设置为”1-2”主营业务收入表制表单位:项目行发生额次本月数本年累计数A产品1XX科目账,贷方发生额,科目600101XXB产品2XXXX合计3XX单元格相加XX本年累计数:在时间上需要设置为”1-2”管理费用明细表制表单位:项目行发生额次本月数本年累计数办公费1XX科目账,借方发生额,科目660201XX差旅费2XX科目账,借方发生额,科目660202XX工资及福利费3XXXX合计4XX单元格相加或区域求和XX本年累计数:在时间上需要设置为”1-2”管理费用明
4、细表制表单位:项目行发生额次本月数本年累计数办公室1XX部门账,借方发生额,科目6602辅助0101XX财务部2XX部门账,借方发生额,科目6602辅助0102XX合计4XX单元格相加XX本年累计数:在时间上需要设置为”1-2”应收账款明细表制表单位:单位:元客户编码客户名称余额01001福建九州公司XX:往来账,期末数1122辅助号00100101002上海五星公司XX往来账,期末数1122辅助号001002合计XX单元格相加即可
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