财务模板-全套财务表格资产清查表

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1、财务模板-全套财务表格资产清查表Sheet1资产清查表填报单位:年月日金额单位:万元项目行次帐面数清查值项目行次金额12一、资产总额1一、()年主要财务指标331、流动资产2(一)销售(营业、营运)收入34其中:待处理流动资产净损失3减:销售成本及销售费用352、长期投资4销售税金及附加36其中:待处理长期投资净损失5其他373、固定资产6(二)销售利润38固定资产原值7加:其他业务利润39固定资产净值8减:管理费用40固定资产清理9财务费用41在建工程10其中:利息支出净额42待处理固定资产净损失11(三)营

2、业利润434、无形、递延及其他资产12加:投资收益44其中:无形、递延及其他资产净损失13补贴收入45二、负债总额14营业外收支净额461、流动负债15以前年度损益调整47其中:短期借款16(四)利润总额482、长期负债17(五)净利润49其中:长期借款18(六)实际上交税金总额50应付债券19二、固定资产原值(年末数)51三、少数股东权益20(1)生产(经营)用固定资产52四、所有者权益(股东权益)21其中:逾龄使用的固定资产53其中:国有权益22(2)非生产(经营)用固定资产541、实收资本(股本)23(3

3、)闲置固定资产55①国家资本24其中:闲置机器、设备56②集体资本25三、企业职工情况57③法人资本26(一)年末在职职工人数(人)58④个人资本27(二)年末离退休职工人数(人)59⑤外商资本28(三)年末在职职工工资总额60⑥待界定资本29(四)年末离退休职工工资总额612、资本公积30(五)土地面积(平方米)623、盈余公积31634、未分配利润3264表内关系:1行=(2+4+6+12)行;2行≥3行;4行≥5行;6行=(8+9+10+11)行;12行≥13行;14行=(15+17)行;21行=(23+

4、30+31+32)行;23行=(24+25+26+27+28+29)行;1行=(14+20+21)行;38行=(34-35-36-37)行;43行=(38+39-40-41)行;48行=(43+44+45+46+47)行;51行=(52+54+55)行;52行≥53行;55行≥56行。Sheet2Sheet3

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