财务模板-全套财务表格资产清查表

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1、财务模板-全套财务表格资产清查表Sheet1资产清查表填报单位：年月日金额单位：万元项目行次帐面数清查值项目行次金额12一、资产总额1一、（）年主要财务指标331、流动资产2（一）销售（营业、营运）收入34其中：待处理流动资产净损失3减：销售成本及销售费用352、长期投资4销售税金及附加36其中：待处理长期投资净损失5其他373、固定资产6（二）销售利润38固定资产原值7加：其他业务利润39固定资产净值8减：管理费用40固定资产清理9财务费用41在建工程10其中：利息支出净额42待处理固定资产净损失11（三）营

2、业利润434、无形、递延及其他资产12加：投资收益44其中：无形、递延及其他资产净损失13补贴收入45二、负债总额14营业外收支净额461、流动负债15以前年度损益调整47其中：短期借款16（四）利润总额482、长期负债17（五）净利润49其中：长期借款18（六）实际上交税金总额50应付债券19二、固定资产原值（年末数）51三、少数股东权益20（1）生产（经营）用固定资产52四、所有者权益（股东权益）21其中：逾龄使用的固定资产53其中：国有权益22（2）非生产（经营）用固定资产541、实收资本（股本）23（3

3、）闲置固定资产55①国家资本24其中：闲置机器、设备56②集体资本25三、企业职工情况57③法人资本26（一）年末在职职工人数（人）58④个人资本27（二）年末离退休职工人数（人）59⑤外商资本28（三）年末在职职工工资总额60⑥待界定资本29（四）年末离退休职工工资总额612、资本公积30（五）土地面积（平方米）623、盈余公积31634、未分配利润3264表内关系：1行=（2+4+6+12）行；2行≥3行；4行≥5行；6行=（8+9+10+11）行；12行≥13行；14行=（15+17）行；21行=（23+

4、30+31+32）行；23行=（24+25+26+27+28+29）行；1行=（14+20+21）行；38行=（34-35-36-37）行；43行=（38+39-40-41）行；48行=（43+44+45+46+47）行；51行=（52+54+55）行；52行≥53行；55行≥56行。Sheet2Sheet3