财务模板-全套财务表格企业现金流量表

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财务模板3-全套财务表格企业现金流量表Sheet1现金流量表编制单位：2003年单位：元项目行次金额补充资料行次金额一、经营活动产生的现金流量：11.将净利润调节为经营活动的现金流量:41销售商品、提供劳务收到的现金2净利润42收到的税费返还3加:计提的资产减值准备43收到的与经营活动有关的其他现金4固定资产折旧445无形资产摊销45现金流入小计6长期待摊费用摊销46购买商品、接受劳务支付的现金7待摊费用减少（减：增加）47支付给职工以及为职工支付的现金8预提费用增加（减：减少）48支付的各项税费9处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)49支付的与经营活动有关的其他现金10固定资产报废损失50 11财务费用51现金流出小计12投资损失(减：收益)52经营活动产生的现金流量净额13递延税款贷项(减：借项)53二、投资活动产生的现金流量：14存货的减少(减：增加)54收回投资所收到的现金15经营性应收项目的减少(减：增加)55取得投资收益所收到的现金16经营性应付项目的增加(减：减少)56处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17其他57收到的与投资活动有关的其他现金18经营活动产生的现金流量净额58192.不涉及现金收支的投资和筹资活动：59现金流入小计20债务转为资本60购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21一年内到期的可转换公司债券61投资所支付的现金22融资租赁固定资产62支付的其他与投资活动有关的现金23其他63243.现金及现金等价物净增加情况：64现金流出小计25现金的期末余额65 投资活动产生的现金流量净额26减：现金的期初余额66三、筹资活动产生的现金流量：27加：现金等物的期末余额67吸收投资所收到的现金28减：现金等物的期初余额68借款收到的现金29现金及现金等价物净增加额69收到的其他与筹资活动有关的现金3031现金流入小计32偿还债务所支付的现金33分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34支付的其他与筹资活动有关的现金3536现金流出小计37筹资活动产生的现金流量净额38四、汇率变动对现金的影响39五、现金及现金等价物净增加额40企业盖章:企业负责人:财务负责人:制表人: