财会部--u应收管理手册

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1、恒耀中国标准三阶文件标准分级:U9应收管理手册标准名称:标准号:发行方式普通限制2010年03月10日订定日期:改版日期:2010年03月10日生效日期:发布单位：财会部恒耀中国企业-财会部文件管制中心U9应收管理手册版次1类号1.目的：确保本公司之所有应收管理之ERP操作及时有效,作业方式规范，数据完整且准确。2.范围：适用于应收模块账务处理管理操作。3.组织权责：单位组织权责使用单位财会部会计员【应收单】，【收款单】，【应收核销】，【应收核销】计算，期未结账操作执行权责主管核决，拟订与修订作业流程4.作业流程：4.1.【应收管理】操作流

2、程：4.1.1．ERP的进入第一步：进入InternetExplorer第二步：输入网址http://192.168.202.30(恒耀中国企业)第三步：进入U9服务器1或U9服务器2第四步：如图1所示步骤1：选取组织（厦门恒耀金属有限公司、厦门同恒金属有限公司等）步骤2：账号（输入自己的员工编号）第一页共十七页步骤3：密码（输入自己的密码）步骤4：登录修订日期恒耀中国企业核准审查制订修订日期订定日期10.03.10U9应收管理手册版次1类号《图1》4.1.2.基础档案:参照CBO-基础设置用户手册4.2.常用单据的操作:4.2.1．标准出

3、货应收账务处理（1）前提：标准出货单已出库审核查询方式：组织【同恒】/【厦恒】等，选择【销售与分销】-【出货】-【标准出货】，查看标准出货列表，已核准方可进行应收账务处理，如图2所示。《图2》第二页共十七页（2）引单：【应收管理】-【应收立账】-【应收单】，如图3所示。U9应收管理手册版次1类号《图3》步骤1：选择单据类型：根据应收账款明细科目设置选择单据类型，如“应收账款-紧固件-国内客户”，则单据类型选择“紧固件-国内发票”等；步骤2：输入客户名称关键字，回车系统自动跳出客户全称；步骤3：选择立账依据：出货；第三页共十七页步骤4：选择立

4、账日期：依据发票开票日期填写；步骤5：引来源单据：单击来源单据放大镜按扭，选择发票对应单据编号，如图4所示U9应收管理手册版次1类号《图4》注意：若出货未税金额，税额或者价税合计与发票不一致时应调整一致：价税合计不一致应调整本次立账价税合计；本次立账价税合计一致，本次立账税额或本次立账未税金额不等则调整本次立账税额，如图5所示《图5》第四页共十七页步骤6：客户页签下的发票号一栏及核算页签下备注一栏必须填写发票号，如图6、7所示U9应收管理手册版次1类号《图6》《图7》步骤7：点击“保存”-“提交”-“审核”按扭，如图8所示《图8》第五页共十

5、七页步骤8：应收转总账：【应收管理】-【程序】-【转总账】，具体操作如图8、9所示U9应收管理手册版次1类号《图8》《图9》步骤9：查询对应凭证号，再次核对相关信息，与发票一致，如图10所示《图10》第六页共十七页U9应收管理手册版次1类号4.2.2．退货应收账务处理（1）前提：销售退回已收货，且退货单单据类型为退款查询方式：【采购管理】-【收货】-【销售退回收货】已核准，如图11所示《图11》备注：若单据类型为普通退货（补货）表示当月退货补货结案，ERP不用进行应收账务处理。（2）退回处理单整单价值重估【销售与分销】-【退回】-【退回处理

6、】，找出对应退货单，操作步骤如图12所示《图12》第七页共十七页第三页共十七页U9应收管理手册版次1类号（1）引单：参照标准出货应收单处理步骤，注意单据类型应选择“通知单”，立账依据是“退货单”，如图13所示《图13》与标准出货引单区别：a．来源单据选择，如图14所示《图14》第八页共十七页b.应收转总账应更改交易分录，如图15所示第三页共十七页U9应收管理手册版次1类号《图15》4.2.3．关联交易应收账务处理（1）内部交易结算单审核【库存管理】-【日常业务】-【内部交易结算单】，点击“列表”，选择发票对应的来源单据，提交、审核，如图16

7、、17所示第九页共十七页U9应收管理手册版次1类号《图16》《图17》第十页共十七页备注：若遇到发票金额与内部交易结算单出货金额不一致，则应进行调整：双击期中一张内部交易结算单，选择量价页签，按需修改实结未税金额、实结税额、实结价税合计，然后提交、审核，如图18所示第六页共十七页U9应收管理手册版次1类号《图18》（2）【应收管理】-【程序】-【转总账】，选择与发票对应的应收单号，生成凭证，在发票中记录凭证编号，然后【总账】-【凭证】-【凭证维护】，查找对应凭证编号，直接修改摘要，并修改凭证日期与发票一致，核对发票其他信息与凭证一致。4.2

8、.4.无来源单据应收单账务处理(1)【应收管理】-【应收立账】-【应收单】a.代工应收单处理第十一页共十七页步骤1：填写应收单基本资料，注意单据类型依应收账款明细账置选择，如【安